アライドテレシスホールディングス
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.82%7.54億 | -37.77%3.46億 | 29.77%5.56億 | 43.72%4.28億 | 10.53%2.98億 | 54.44%2.7億 | 427.87%1.75億 | -152.67%-5,325.9万 | --1.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,786.9万 |
| その他の非現金項目 | 70.89%4,111.2万 | -30.60%2,405.7万 | -18.44%3,466.6万 | 10,798.21%4,250.3万 | -14.47%39万 | -96.46%45.6万 | 111.55%1,287.1万 | 123.68%608.4万 | --272万 |
| 運転資金の増減額 | 51.33%-7,907.3万 | -254.44%-1.62億 | -171.31%-4,583.7万 | 2,225.73%6,428.2万 | 97.29%-302.4万 | -167.29%-1.11億 | 474.96%1.66億 | -5.65%-4,418.9万 | ---4,182.6万 |
| -売上債権増減額 | -312.01%-4.34億 | 73.23%-1.05億 | -216.21%-3.93億 | -51.49%-1.24億 | -181.56%-8,209万 | 44.29%-2,915.5万 | -55.45%-5,233.1万 | 66.07%-3,366.4万 | ---9,920.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 165.32%1,314.5万 | 71.49%-2,012.5万 | -1,627.68%-7,059.4万 | 100.30%462.1万 | 123.24%230.7万 | 35.39%-992.7万 | -126.74%-1,536.4万 | -66.81%-677.6万 | ---406.2万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 200.00%2.81億 | ---2.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 99.52%-235.3万 | -198.60%-4.86億 | 19,302.06%4.93億 | 72.54%-256.8万 | -214.47%-935.1万 | 461.83%816.9万 | -81.92%145.4万 | 120.56%804.4万 | --364.7万 |
| 利息の支払額 | -304.53%-2,034万 | 14.31%-502.8万 | 6.90%-586.8万 | -245.56%-630.3万 | -79.88%-182.4万 | 40.60%-101.4万 | -16.68%-170.7万 | 36.42%-146.3万 | ---230.1万 |
| 利息の受取額 | 12.79%204.6万 | 2,734.38%181.4万 | 166.67%6.4万 | 118.18%2.4万 | 10.00%1.1万 | 0.00%1万 | -85.07%1万 | 123.33%6.7万 | --3万 |
| 法人税等の支払額 | 27.43%-1.42億 | 15.95%-1.96億 | -80.01%-2.34億 | -43.88%-1.3億 | -6.59%-9,017.9万 | -1,461.07%-8,460.4万 | 104.41%621.6万 | -212.41%-1.41億 | ---4,513.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.86%6.48億 | -39.51%2.55億 | -10.02%4.22億 | 96.17%4.69億 | 152.47%2.39億 | -74.79%9,468.5万 | 354.19%3.76億 | -296.55%-1.48億 | --7,517.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.03%-4,295.8万 | -620.97%-2.69億 | -112.99%-3,732万 | 14.77%-1,752.2万 | 35.04%-2,055.9万 | -428.54%-3,164.9万 | 69.55%-598.8万 | -99.16%-1,966.3万 | ---987.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -95.09%-3,781.8万 | 63.42%-1,938.5万 | 14.62%-5,298.9万 | -151.24%-6,206.4万 | ---2,470.3万 | ---- | 90.91%-160.9万 | 8.56%-1,770.1万 | ---1,935.7万 |
| 事業取引の純額 | ---35.81億 | --0 | ---- | -237.15%-5,582.7万 | --4,070.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 357.94%1.13億 | 68.07%-4,365.1万 | -446.47%-1.37億 | 79.15%-2,501.9万 | -1,500,000.00%-1.2億 | 0.00%-8,000 | ---8,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36,486.44%-1.07億 | 100.17%29.5万 | -5,362.27%-1.73億 | -279.33%-317.5万 | 92.34%-83.7万 | -1,092,200.00%-1,092.3万 | -100.00%-1,000 | 146.49%9,911.5万 | ---2.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,008.48%-36.56億 | 17.47%-3.3億 | -144.29%-4億 | -30.47%-1.64億 | -194.51%-1.25億 | -459.82%-4,258万 | -112.32%-760.6万 | 125.47%6,175.1万 | ---2.42億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 1,596.43%42.45億 | -27.21%-2.84億 | -120.74%-2.23億 | 1,685.46%10.75億 | -142.38%-6,780.8万 | 59.00%-2,797.6万 | -306.72%-6,823.1万 | 171.92%3,300.7万 | ---4,589.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -118.96%-1.72億 | 1,763.29%9.08億 | 36.74%-5,461.9万 | -95.17%-8,633.9万 | -139.46%-4,423.8万 | -73.24%1.12億 | 471.32%4.19億 | ---1.13億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.10%-2,000 | --204.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549.60%40.72億 | 325.80%6.27億 | -128.08%-2.78億 | 982.43%9.89億 | -233.19%-1.12億 | -76.01%8,412.4万 | 539.41%3.51億 | -73.87%-7,979.3万 | ---4,589.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.85%27.77億 | -10.28%22.24億 | 109.15%24.79億 | 0.13%11.85億 | 12.99%11.84億 | 218.07%10.48億 | -33.52%3.29億 | -30.07%4.96億 | --7.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.59%10.64億 | 316.28%5.52億 | -119.73%-2.55億 | 80,677.53%12.94億 | -98.82%160.2万 | -81.04%1.36億 | 533.42%7.19億 | 22.21%-1.66億 | ---2.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.19%19.4万 | 27.47%46.4万 | 258.95%36.4万 | -432.56%-22.9万 | 62.93%-4.3万 | 54.86%-11.6万 | 17.10%-25.7万 | -3,200.00%-31万 | --1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.31%38.41億 | 24.85%27.77億 | -10.28%22.24億 | 109.15%24.79億 | 0.13%11.85億 | 12.99%11.84億 | 218.07%10.48億 | -33.52%3.29億 | --4.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,808.70%5.67億 | -110.01%-3,319.6万 | -14.82%3.32億 | 100.91%3.89億 | 207.42%1.94億 | -82.87%6,303.6万 | 298.78%3.68億 | -502.91%-1.85億 | --4,594.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |