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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 218.54%7.72億 | 66.67%-6.51億 | 30.43%-19.54億 | -398.16%-28.08億 | -171.75%-5.64億 | -58.43%7.86億 | 34.29%18.9億 | 1.28%14.07億 | --13.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.94%555万 | --295.3万 |
| その他の非現金項目 | 103.91%2,711.5万 | -592.57%-6.94億 | 87.71%1.41億 | -66.78%7,503.4万 | 357.84%2.26億 | -82.53%4,933.3万 | 3,097.24%2.82億 | -203.99%-942.4万 | --906.2万 |
| 運転資金の増減額 | 215.42%2.01億 | -140.24%-1.74億 | -39.25%4.33億 | -25.22%7.13億 | 425.21%9.54億 | -148.97%-2.93億 | 185.16%5.99億 | 18.15%-7.03億 | ---8.59億 |
| -売掛金増減額 | 23.51%-4.54億 | -570.31%-5.94億 | -110.05%-8,859.2万 | 4.47%8.81億 | 311.83%8.43億 | -138.97%-3.98億 | 385.13%10.22億 | 49.90%-3.58億 | ---7.15億 |
| -在庫増減額 | -312.86%-405.5万 | 133.54%190.5万 | -108.10%-567.9万 | -69.53%7,012.6万 | 821.97%2.3億 | 121.38%2,496万 | -125.66%-1.17億 | 42.26%-5,174万 | ---8,960.8万 |
| 利息の支払額 | 3.81%-8,611.6万 | 4.27%-8,953.1万 | 33.50%-9,352万 | 14.05%-1.41億 | -121.32%-1.64億 | -173.42%-7,393.3万 | 44.76%-2,704万 | -64.23%-4,894.8万 | ---2,980.4万 |
| 利息の受取額 | 507.24%92.3万 | -21.24%15.2万 | -99.54%19.3万 | -39.22%4,217.6万 | 406.14%6,938.7万 | 4,500.34%1,370.9万 | -91.82%29.8万 | 20.18%364.4万 | --303.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -26.32%-585.1万 | -649.47%-463.2万 | 100.56%84.3万 | -551.61%-1.5億 | 96.38%-2,300.4万 | -15.68%-6.35億 | 4.30%-5.49億 | -168.09%-5.74億 | ---2.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290.34%12.88億 | 33.84%-6.76億 | 11.55%-10.23億 | -179.55%-11.56億 | 137.59%14.53億 | -78.14%6.12億 | 546.04%27.98億 | -34.63%4.33億 | --6.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -397.21%-8,907.1万 | 86.87%-1,791.4万 | -379.25%-1.36億 | -96.45%4,885.5万 | 467.78%13.78億 | -103.12%-3.75億 | 60.86%-1.84億 | -589.30%-4.71億 | ---6,836.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -516.87%-3,846.2万 | 26.65%-623.5万 | 55.73%-850万 | 80.54%-1,919.9万 | -135.80%-9,864.8万 | 23.61%-4,183.6万 | -1,820.94%-5,476.6万 | 86.93%-285.1万 | ---2,180.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --8,000万 | --0 | -99.56%3,400万 | 779.97%77.69億 | 85.30%-11.43億 | -70,553.38%-77.72億 | ---1,100万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -108.92%-2,658.9万 | 174.01%2.98億 | 163.17%1.09億 | 76.09%-1.72億 | -50.61%-7.2億 | -1,119.13%-4.78億 | ---3,922.2万 | ---- | --8.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127.07%-7,412.2万 | 12,714.00%2.74億 | -100.03%-217.1万 | 1,410.60%76.47億 | 93.27%-5.83億 | -2,894.26%-86.67億 | 43.57%-2.89億 | -171.13%-5.13億 | --7.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | -132.29%-8.33億 | -42.54%-3.59億 | 95.37%-2.52億 | -970.11%-54.4億 | -90.24%6.25億 | 3,284.33%64.08億 | -159.99%-2.01億 | 178.25%3.35億 | ---4.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --14.83億 | --0 | 99.96%-9.2万 | -111.26%-2.05億 | --18.18億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 57.58%-1.4万 | 32.65%-3.3万 | 99.98%-4.9万 | -0.26%-2.18億 | 1.09%-2.17億 | ---2.2億 | ---- | ---- | ---5,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-2,997.9万 | 0.00%-2,998万 | -36.80%-2,998万 | 98.15%-2,191.6万 | -254.24%-11.82億 | -21.34%-3.34億 | ---2.75億 | ---- | ---9,996.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.57%-10.99億 | -161.60%-5.95億 | 116.24%9.66億 | -520.00%-59.5億 | -117.50%-9.6億 | 334.22%54.84億 | 681.03%12.63億 | 124.87%1.62億 | ---6.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.85%18.61億 | -1.92%28.56億 | 22.59%29.12億 | -4.75%23.76億 | -50.73%24.94億 | 292.87%50.62億 | 6.68%12.89億 | 154.17%12.08億 | --4.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 111.51%1.15億 | -1,608.19%-9.98億 | -110.81%-5,841.5万 | 700.47%5.4億 | 96.50%-9,000.2万 | -168.18%-25.71億 | 4,509.61%37.71億 | -88.84%8,180.8万 | --7.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.80%128.3万 | 1.29%250.6万 | 163.70%247.4万 | 86.39%-388.4万 | -1,155.73%-2,854.7万 | -2.66%270.4万 | 336.83%277.8万 | -79.91%-117.3万 | ---65.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.24%19.77億 | -34.85%18.61億 | -1.92%28.56億 | 22.59%29.12億 | -4.75%23.76億 | -50.73%24.94億 | 292.87%50.62億 | 6.68%12.89億 | --12.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.57%11.25億 | 39.99%-7.01億 | 2.67%-11.67億 | -214.44%-11.99億 | 747.90%10.48億 | -95.14%1.24億 | 5,914.53%25.45億 | -107.77%-4,377.6万 | --5.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
