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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.96%12.77億 | -86.22%1.98億 | 3.79%3.88億 | 175.76%6.85億 | -97.59%528.4万 | 217.74%22.79億 | 1,033.53%14.37億 | 28.02%3.74億 | 22.55%2.49億 | 129.83%2.19億 |
| その他の非現金項目 | 80.37%-2.83億 | 104.41%6,645.4万 | 146.77%1.6億 | -1,546.87%-4.17億 | -247.24%-9,256.1万 | -629.00%-14.39億 | -9,599.25%-15.06億 | 163.90%6,497.7万 | 232.01%2,880.8万 | 54.35%-2,665.6万 |
| 運転資金の増減額 | -1,616.58%-4.55億 | 203.18%3,785.1万 | 5.24%-1.78億 | -101.01%-9,368.2万 | -190.72%-2.22億 | -503.48%-2,653.5万 | -134.84%-3,668.5万 | -57.14%-1.88億 | -234.25%-4,660.5万 | 154.74%2.44億 |
| -売掛金増減額 | -235.46%-4.68億 | -103.36%-969万 | -422.60%-2.46億 | -1,018.21%-6,056.2万 | -238.07%-1.51億 | 171.76%3.45億 | 67,625.29%2.88億 | 89.21%-4,712.9万 | 97.01%-541.6万 | -20.18%1.1億 |
| -在庫増減額 | 204.24%56.6万 | -411.43%-17.9万 | 26.90%25万 | 561.68%77.1万 | 48.70%-27.6万 | -196.28%-54.3万 | -110.87%-3.5万 | -33.67%19.7万 | 73.28%-16.7万 | -194.39%-53.8万 |
| 利息の支払額 | -139.33%-9,157.4万 | -58.65%-2,289.7万 | -146.24%-2,273.8万 | -195.86%-2,265.4万 | -235.57%-2,328.5万 | -49.78%-3,826.2万 | -103.04%-1,443.2万 | -53.95%-923.4万 | -4.26%-765.7万 | -36.17%-693.9万 |
| 利息の受取額 | -14.20%1,196.6万 | 3.17%409.8万 | -38.73%353万 | -35.18%273.1万 | --160.7万 | -59.07%1,394.6万 | 641.88%397.2万 | 6,521.84%576.1万 | -87.83%421.3万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 73.98%-6,541.3万 | -99.56%13.7万 | 65.05%-3,740.3万 | 2,268.28%5,383.1万 | 53.87%-8,197.8万 | -295.30%-2.51億 | 1,296.85%3,103.8万 | -200.36%-1.07億 | -37.35%227.3万 | -425.45%-1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.98%11.4億 | 29.03%4.83億 | 62.87%5.05億 | 23.91%3.88億 | -160.44%-2.37億 | 12.43%13.89億 | -10.11%3.75億 | 66.59%3.1億 | -20.81%3.13億 | 64.82%3.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.25%-3,698万 | -1,888.96%-2,414.6万 | -1,050.84%-1,095.6万 | 99.81%-19.8万 | -126.72%-168万 | -134.67%-1.1億 | -8.01%-121.4万 | -2,620.00%-95.2万 | -9,492.81%-1.07億 | 98.33%-74.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.15%-8.07億 | -32.30%-2.34億 | -38.49%-2.21億 | -27.78%-2.06億 | 4.19%-1.46億 | -3.26%-6.5億 | 0.80%-1.77億 | -1.90%-1.59億 | -2.91%-1.61億 | -10.48%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | 99.61%-2,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -885.92%-51.29億 | -1,241.81%-50.59億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 418.92%9,956万 | 100.13%4万 | -4,868.52%-4,546.2万 | 11,237.16%1.04億 | --4,124.7万 | ---3,121.8万 | ---3,121.8万 | ---91.5万 | --91.5万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -40.62%-6,754.2万 | -73.63%-402.3万 | -19.19%230.3万 | -94.89%-3,814.5万 | 4.53%-2,767.7万 | -629.05%-4,803万 | -1,882.31%-231.7万 | 12.60%285万 | -111.71%-1,957.3万 | -724,650.00%-2,899万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.07%-8.31億 | 95.04%-2.62億 | -73.26%-2.75億 | 54.87%-1.61億 | 26.25%-1.34億 | -396.17%-59.67億 | -847.34%-52.7億 | -2.91%-1.58億 | -14.94%-3.56億 | 0.14%-1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -107.80%-4.87億 | -104.60%-2.82億 | 305.91%8,483.8万 | -132.22%-7,934.5万 | -170.59%-2.11億 | 619.34%62.5億 | 1,093.55%61.23億 | 76.35%-4,120.1万 | -54.29%2.46億 | -809.78%-7,797.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 122.42%700.9万 | --351.8万 | --45万 | 102.06%34.1万 | 118.32%270万 | 89.56%-3,126.1万 | --0 | --0 | 83.74%-1,652.5万 | ---1,473.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.12%-8.37億 | -106.14%-3.71億 | 93.17%-791.8万 | -211.06%-1.71億 | -84.11%-2.87億 | 1,773.00%59.26億 | 2,348.80%60.44億 | 50.42%-1.16億 | -58.99%1.54億 | -117.96%-1.56億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94.74%28.76億 | 41.38%24.19億 | 40.62%24.07億 | 46.54%23.18億 | 94.74%28.76億 | 35.25%14.77億 | 27.38%17.11億 | 11.42%17.12億 | 47.44%15.82億 | 35.25%14.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.18%-5.28億 | -113.00%-1.49億 | 522.95%2.23億 | -49.02%5,626.2万 | -1,323.85%-6.58億 | 285.71%13.49億 | 970.92%11.49億 | 117.72%3,574.6万 | -76.02%1.1億 | 433.23%5,376.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 191.38%1.47億 | 1,317.94%2.24億 | -482.55%-2.1億 | 67.71%3,264.4万 | 95.32%1億 | 33.31%5,045.8万 | -39.20%1,583.1万 | -499.68%-3,607.9万 | 531.54%1,946.4万 | 17,353.20%5,124.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | 100.04%1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.26%24.94億 | -13.26%24.94億 | 41.38%24.19億 | 40.62%24.07億 | 46.54%23.18億 | 94.74%28.76億 | 94.74%28.76億 | 27.38%17.11億 | 11.42%17.12億 | 47.44%15.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.61%2.8億 | 14.59%2.25億 | 82.55%2.73億 | 301.92%1.82億 | -267.84%-4.01億 | 12.53%6.3億 | -17.20%1.96億 | 404.78%1.5億 | -80.97%4,523.1万 | 330.74%2.39億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
