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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 171.24%2.33億 | -56.52%8,584.9万 | 193.76%1.97億 | -49.65%6,721.6万 | -15.92%1.34億 | 21.67%1.59億 | 111.47%1.31億 | 379.62%6,171.3万 | --1,286.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.23%-49万 | --194.2万 |
| その他の非現金項目 | 811.11%9,347.1万 | -6.33%1,025.9万 | -59.32%1,095.2万 | 223.96%2,692.5万 | -140.65%-2,172.1万 | 78.93%5,343.6万 | 148.67%2,986.5万 | 173.26%1,201万 | ---1,639.3万 |
| 運転資金の増減額 | -201.65%-1.22億 | 414.56%1.2億 | 577.04%2,324.6万 | -165.34%-487.3万 | 161.60%745.8万 | -120.85%-1,210.8万 | 475.00%5,806.5万 | -244.25%-1,548.4万 | --1,073.4万 |
| -売上債権増減額 | 18.76%-2.57億 | -907.60%-3.16億 | 59.60%-3,134.6万 | -2.10%-7,759万 | -9.09%-7,599.5万 | -25.32%-6,966万 | -34.73%-5,558.6万 | -918.27%-4,125.7万 | --504.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -85.51%16.2万 | 187.34%111.8万 | ---128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---106.2万 | ---- | ---- | ---7万 | ---- | ---- | 90.87%-13.2万 | -28.56%-144.5万 | ---112.4万 |
| 利息の受取額 | -16.67%5,000 | -25.00%6,000 | -52.94%8,000 | 142.86%1.7万 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | -87.50%3,000 | -20.00%2.4万 | --3万 |
| 法人税等の支払額 | 62.32%-4,250.2万 | -317.89%-1.13億 | 19.06%-2,699.1万 | 49.05%-3,334.5万 | -1.23%-6,544.3万 | -156.87%-6,465.1万 | -324.94%-2,516.9万 | 60.14%-592.3万 | ---1,485.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.37%3.11億 | -3.37%2.11億 | 185.28%2.18億 | 25.63%7,653万 | -55.93%6,091.9万 | -28.66%1.38億 | 278.97%1.94億 | 912.78%5,113.2万 | ---629.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -5,587.14%-9,417.9万 | 31.54%-165.6万 | 58.64%-241.9万 | 64.43%-584.9万 | ---1,644.3万 | ---- | ---- | ---91.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,436.18%-4,097万 | 78.40%-266.7万 | 71.18%-1,234.7万 | -820.21%-4,284.5万 | 72.42%-465.6万 | -4,614.80%-1,687.9万 | 20.44%-35.8万 | 65.38%-45万 | ---130万 |
| 事業取引の純額 | 33.71%-2.45億 | ---3.7億 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---1,995万 | ---- | ---- | ---- | ---271.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 102.52%97.9万 | -5,282.53%-3,886.9万 | 134.40%75万 | -1,343.71%-218万 | 99.06%-15.1万 | -14,381.98%-1,607.5万 | -281.97%-11.1万 | -99.76%6.1万 | --2,538.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.73%-2.85億 | -3,867.52%-5.26億 | 83.90%-1,325.3万 | -672.70%-8,233.9万 | 79.55%-1,065.6万 | -11,011.30%-5,211.2万 | -20.57%-46.9万 | -101.68%-38.9万 | --2,316.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -404.75%-1.02億 | -140.58%-2,021.6万 | --4,981.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 147.35%3,600万 | -552.71%-7,603.7万 | -27.35%1,679.6万 | 112.17%2,312万 | -96.86%1,089.7万 | --3.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147.35%3,600万 | -552.74%-7,603.7万 | -27.35%1,679.5万 | 112.18%2,311.9万 | -96.86%1,089.6万 | 439.61%3.47億 | -404.75%-1.02億 | -140.58%-2,021.6万 | --4,981.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.28%8.25億 | 24.32%11.34億 | 2.27%9.12億 | 7.36%8.92億 | 108.64%8.31億 | 29.73%3.98億 | 11.04%3.07億 | 31.80%2.76億 | --2.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 115.75%6,154.8万 | -276.18%-3.91億 | 1,181.72%2.22億 | -71.70%1,731万 | -85.86%6,115.9万 | 374.07%4.33億 | 198.97%9,126.6万 | -54.23%3,052.7万 | --6,669.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | --8,142.1万 | ---- | --293.5万 | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.46%8.86億 | -27.28%8.25億 | 24.32%11.34億 | 2.27%9.12億 | 7.36%8.92億 | 108.64%8.31億 | 29.73%3.98億 | 11.04%3.07億 | --2.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.53%2.7億 | -44.14%1.14億 | 553.49%2.04億 | -37.98%3,126.6万 | -51.95%5,041.4万 | -45.76%1.05億 | 281.63%1.93億 | 695.63%5,068.2万 | ---850.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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