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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.46%33.78億 | 23.01%26.92億 | 18.40%21.89億 | 27.75%18.49億 | 32.70%14.47億 | 29.86%10.9億 | 42.16%8.4億 | 441.64%5.91億 | --1.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.09%6,020.8万 | 35.08%6,015.6万 | 3.38%4,453.4万 | 43.31%4,307.8万 | --3,006万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -19.31%8,798.2万 | 25.99%1.09億 | 39.44%8,654.3万 | -7.00%6,206.6万 | 35.49%6,673.8万 | -33.90%4,925.5万 | -21.85%7,451.1万 | 215.26%9,533.8万 | --3,024.1万 |
| 運転資金の増減額 | -184.26%-2.16億 | 248.85%2.56億 | -3,279.43%-1.72億 | -108.48%-509.1万 | -33.37%6,000.2万 | 264.81%9,004.8万 | -192.75%-5,463.8万 | 131.39%5,891万 | ---1.88億 |
| -売掛金増減額 | -308.92%-2.34億 | 57.36%-5,732.8万 | -26.65%-1.34億 | -14.63%-1.06億 | -811.88%-9,260.2万 | 111.54%1,300.8万 | -9,368.67%-1.13億 | 101.67%121.6万 | ---7,289.4万 |
| -在庫増減額 | 216.36%3,343万 | -85.81%-2,873万 | -551.05%-1,546.2万 | -15.84%342.8万 | 850.09%407.3万 | 15.68%-54.3万 | -132.53%-64.4万 | 158.61%198万 | ---337.8万 |
| -前払費用増減額 | -687.77%-4,160.8万 | --707.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -165.64%-3,625.9万 | 384.94%5,523.5万 | 323.73%1,139万 | -115.79%-509.1万 | 463.63%3,223.9万 | 84.66%-886.6万 | -192.55%-5,780.8万 | 162.62%6,246万 | ---9,974.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -137.49%-7,027.3万 | 360.85%1.87億 | -417.05%-7,186.9万 | -61.15%2,266.8万 | 12.85%5,834.8万 | -42.36%5,170.3万 | 855.96%8,969.5万 | 39.15%-1,186.5万 | ---1,950万 |
| 利息の支払額 | -13.58%-9,011.9万 | -19.11%-7,934.2万 | -24.68%-6,661.5万 | -12.35%-5,342.9万 | -25.35%-4,755.4万 | 10.05%-3,793.8万 | 11.84%-4,217.9万 | -48.15%-4,784.2万 | ---3,229.4万 |
| 利息の受取額 | 373.80%208万 | -75.38%43.9万 | 407.98%178.3万 | 2.33%35.1万 | -2.83%34.3万 | -1.94%35.3万 | -18.18%36万 | -86.49%44万 | --325.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.45%-15.63億 | -7.65%-10.18億 | -27.44%-9.46億 | -29.14%-7.42億 | -17.26%-5.75億 | -14.15%-4.9億 | -107.18%-4.29億 | -684.43%-2.07億 | ---2,642.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.88%26.53億 | 57.61%28.49億 | 1.94%18.08億 | 7.41%17.74億 | 25.33%16.51億 | 33.03%13.18億 | -6.39%9.9億 | 198.70%10.58億 | --3.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.57%-18.2億 | 32.69%-19.48億 | -41.42%-28.95億 | -43.08%-20.47億 | 18.86%-14.31億 | -639.70%-17.63億 | 8.89%-2.38億 | -104.28%-2.62億 | ---1.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 17.45%-2,095.1万 | -216.87%-2,538.1万 | -217.86%-801万 | 82.53%-252万 | -170.88%-1,442.7万 | 65.71%-532.6万 | -190.03%-1,553.4万 | 54.38%-535.6万 | ---1,174万 |
| 事業取引の純額 | -937.55%-19.19億 | 80.54%-1.85億 | ---9.51億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.85億 |
| 投資商品取引の純額 | --11.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.57%-6,254.9万 | 1.47%-5,412.1万 | -275.51%-5,492.9万 | 50.45%-1,462.8万 | -115.03%-2,952.1万 | -1,261.51%-1,372.9万 | 182.31%118.2万 | -105.04%-143.6万 | --2,849.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.86%-28.46億 | 42.61%-22.43億 | -89.36%-39.08億 | -39.98%-20.64億 | 17.26%-14.75億 | -605.23%-17.82億 | 5.94%-2.53億 | 91.59%-2.69億 | ---31.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 643.05%24.12億 | -67.35%3.25億 | 10.39%9.94億 | 56.97%9.01億 | -32.32%5.74億 | 253.14%8.48億 | -6.80%-5.54億 | -115.24%-5.18億 | --34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.42%-79.6万 | -104.96%-1.38億 | 38,829.65%27.73億 | -100.57%-716万 | 380.11%12.52億 | -258.86%-4.47億 | --2.81億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.11%-1.38億 | -107.36%-1.38億 | -0.91%-6,648.5万 | -39.92%-6,588.3万 | -18.11%-4,708.7万 | -7.99%-3,986.7万 | 0.00%-3,691.8万 | 0.00%-3,691.8万 | ---3,691.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.24%-1,006.8万 | ---921.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | 107,400.00%107.5万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,569.32%22.64億 | -98.92%3,992.7万 | 347.13%37.01億 | -53.46%8.28億 | 390.97%17.78億 | 217.11%3.62億 | 44.30%-3.09億 | -116.51%-5.55億 | --33.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.96%65.4億 | 37.27%58.94億 | 14.30%42.94億 | 108.53%37.56億 | -5.38%18.01億 | 29.03%19.04億 | 18.85%14.76億 | 72.46%12.42億 | --7.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.52%20.71億 | -59.62%6.46億 | 197.87%16億 | -72.52%5.37億 | 2,007.90%19.55億 | -123.92%-1.02億 | 83.08%4.28億 | -55.14%2.34億 | --5.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.67%86.12億 | 10.96%65.4億 | 37.27%58.94億 | 14.30%42.94億 | 108.53%37.56億 | -5.38%18.01億 | 29.03%19.04億 | 18.85%14.76億 | --12.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.83%7.77億 | 176.11%8.52億 | -273.75%-11.19億 | -256.60%-2.99億 | 139.74%1.91億 | -166.82%-4.81億 | -3.64%7.2億 | 255.39%7.47億 | --2.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
