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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.42%35.96億 | 217.33%28.67億 | 1,981.59%9.03億 | -96.95%4,339.9万 | 1.68%14.21億 | 22.17%13.98億 | 18.36%11.44億 | 2.42%9.67億 | --9.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --567万 |
| その他の非現金項目 | -7.60%6,701.3万 | -24.42%7,252.1万 | 57.99%9,595.6万 | -68.62%6,073.4万 | 4,286.18%1.94億 | -106.74%-462.3万 | 9.13%6,859.6万 | 8.01%6,285.6万 | --5,819.3万 |
| 運転資金の増減額 | 71.81%-3,557.3万 | -133.26%-1.26億 | 194.70%3.79億 | -204.74%-4.01億 | 777.68%3.83億 | -74.18%4,358.3万 | 289.20%1.69億 | -216.48%-8,920.4万 | --7,658.6万 |
| -売上債権増減額 | 91.32%-2,159.7万 | -176.34%-2.49億 | -53.66%-9,006.7万 | -239.73%-5,861.4万 | 157.70%4,194.9万 | -108.31%-7,269.8万 | 17.95%-3,489.9万 | -19.72%-4,253.4万 | ---3,552.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 164.52%259.3万 | -255.11%-401.9万 | 188.10%259.1万 | -145.13%-294.1万 | 149.82%651.7万 | -412.32%-1,308万 | 144.51%418.8万 | -1,702.49%-940.9万 | ---52.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -6,209.77%-1.21億 | -99.61%197.5万 | 221.06%5億 | -273.78%-4.13億 | 568.72%2.38億 | -175.29%-5,075.4万 | 134.75%6,741.1万 | -272.21%-1.94億 | --1.13億 |
| -その他流動負債の変動 | -18.19%9,523.4万 | 427.69%1.16億 | -152.62%-3,552.5万 | -24.40%6,751.5万 | -48.55%8,930.7万 | 34.38%1.74億 | -15.30%1.29億 | --1.53億 | ---- |
| 利息の支払額 | 7.62%-6,675.6万 | 5.52%-7,225.9万 | -0.09%-7,647.8万 | -0.60%-7,641.2万 | -9.19%-7,595.9万 | -4.43%-6,956.4万 | -6.02%-6,661.6万 | -7.03%-6,283.5万 | ---5,870.6万 |
| 利息の受取額 | 32.00%3.3万 | 19.05%2.5万 | -4.55%2.1万 | 46.67%2.2万 | 25.00%1.5万 | 9.09%1.2万 | -26.67%1.1万 | -91.18%1.5万 | --17万 |
| 法人税等の支払額 | -157.02%-14.6億 | -5,429.86%-5.68億 | 96.81%-1,027.4万 | 47.23%-3.22億 | -22.60%-6.1億 | -62.62%-4.98億 | 49.87%-3.06億 | -33,132.77%-6.1億 | ---183.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -5.14%28.43億 | 45.73%29.97億 | 19,913.76%20.56億 | -100.61%-1,037.9万 | 17.09%17.14億 | 3.67%14.64億 | 146.79%14.12億 | -54.21%5.72億 | --12.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -512.38%-11.56億 | 62.99%-1.89億 | 75.39%-5.1億 | -279.12%-20.72億 | 76.59%-5.47億 | -13.64%-23.35億 | -28.65%-20.55億 | -1.70%-15.97億 | ---15.7億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -13.33%719.4万 | --830万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10.77%-634.4万 | 8.25%-572.7万 | -553.61%-624.2万 | 99.04%-95.5万 | -42.12%-9,896.9万 | 9.74%-6,963.9万 | 2.62%-7,715.6万 | -146.80%-7,923.1万 | ---3,210.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497.60%-11.62億 | 62.33%-1.94億 | 75.02%-5.16億 | -224.20%-20.66億 | 73.50%-6.37億 | -12.80%-24.05億 | -27.17%-21.32億 | -4.60%-16.76億 | ---16.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 48.41%-5.78億 | -15.89%-11.21億 | -165.26%-9.67億 | 2,354.08%14.82億 | -96.73%6,039.4万 | 17.40%18.44億 | 111.62%15.71億 | 60.85%7.42億 | --4.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -176.74%-11.9万 | -2.38%-4.3万 | 51.72%-4.2万 | ---8.7万 | ---- | -100.03%-15.4万 | --5.07億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -199.98%-1.7億 | -299.92%-5,670.1万 | 83.33%-1,417.8万 | 0.01%-8,503.7万 | -20.01%-8,504.2万 | -219.54%-7,086.1万 | 0.00%-2,217.6万 | 1.00%-2,217.6万 | ---2,240万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.05%-8.73億 | -4.81%-13.03億 | -207.68%-12.44億 | 390.91%11.55億 | -125.18%-3.97億 | -17.00%15.77億 | 210.15%19億 | 62.75%6.13億 | --3.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.73%47.78億 | 9.95%32.78億 | -23.61%29.82億 | 21.09%39.03億 | 24.60%32.23億 | 83.90%25.87億 | -25.89%14.07億 | 1.25%18.98億 | --18.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.08%8.08億 | 405.23%14.99億 | 132.21%2.97億 | -235.55%-9.21億 | 6.82%6.8億 | -46.09%6.36億 | 340.14%11.8億 | -2,191.10%-4.92億 | --2,350.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.92%55.86億 | 45.73%47.78億 | 9.95%32.78億 | -23.61%29.82億 | 21.09%39.03億 | 24.60%32.23億 | 83.90%25.87億 | -25.89%14.07億 | --18.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.88%15.75億 | 69.43%26.2億 | 174.27%15.47億 | -206.80%-20.83億 | 22.07%-6.79億 | -35.57%-8.71億 | 37.31%-6.43億 | -219.47%-10.25億 | ---3.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |