総医研ホールディングス
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ギグワークス
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4889
ReYuu Japan
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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 4.96%18.84億 | 38.41%17.95億 | 40.53%12.97億 | 10.82%9.23億 | -22.07%8.33億 | -5.08%10.68億 | 6.42%11.26億 | -8.04%10.58億 | --11.5億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,206.7万 |
その他の非現金項目 | 410.48%3,476.1万 | -123.32%-1,119.6万 | 364.75%4,800.8万 | 78.13%-1,813.3万 | -198.37%-8,289.6万 | -19.81%8,427.2万 | 226.86%1.05億 | 26.77%3,215万 | --2,536.1万 |
運転資金の増減額 | -148.73%-6,300.5万 | 187.46%1.29億 | -161.03%-1.48億 | 363.18%2.42億 | -175.31%-9,204.1万 | -24.13%1.22億 | 442.09%1.61億 | 104.15%2,971.8万 | ---7.17億 |
-売上債権増減額 | 60.87%-3,649.6万 | 12.41%-9,326.5万 | -67.64%-1.06億 | -389.76%-6,351.9万 | 163.71%2,192.1万 | 52.09%-3,440.7万 | -28.95%-7,181万 | -30.46%-5,569万 | ---4,268.9万 |
-棚卸資産増減額 | 94.27%-40.6万 | -238.68%-708.1万 | 203.72%510.6万 | -128.66%-492.3万 | -148.38%-215.3万 | 50.19%445万 | 56.86%296.3万 | 116.61%188.9万 | ---1,137万 |
-前払費用増減額 | 21.51%725.9万 | 740.99%597.4万 | -90.20%-93.2万 | ---49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.97%-6,798.8万 | -16.14%3,207.4万 | -26.75%3,824.9万 | 107.74%5,221.5万 | ---6.74億 |
利息の支払額 | 25.45%-1,054.5万 | 19.78%-1,414.5万 | 13.20%-1,763.2万 | 19.48%-2,031.4万 | 14.20%-2,522.8万 | 12.93%-2,940.4万 | 6.60%-3,377.2万 | -6.31%-3,615.7万 | ---3,401.1万 |
利息の受取額 | 16.83%1,579.7万 | 21.62%1,352.1万 | -5.44%1,111.7万 | 1.41%1,175.6万 | -1.04%1,159.3万 | 8.20%1,171.5万 | 4.66%1,082.7万 | 0.90%1,034.5万 | --1,025.3万 |
法人税等の支払額 | -21.96%-6.22億 | -39.38%-5.1億 | -76.50%-3.66億 | 43.73%-2.07億 | 25.20%-3.68億 | -56.19%-4.93億 | 17.53%-3.15億 | 29.00%-3.82億 | ---5.39億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -6.64%18.06億 | 40.28%19.34億 | -11.00%13.79億 | 77.58%15.49億 | -34.49%8.72億 | -19.44%13.32億 | 25.62%16.53億 | 156.97%13.16億 | --5.12億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産取引の純額 | -45.69%-5.48億 | 34.56%-3.76億 | -22.13%-5.75億 | 26.11%-4.71億 | 32.17%-6.37億 | 20.27%-9.39億 | 7.75%-11.78億 | -13.14%-12.77億 | ---11.29億 |
無形資産取引の純額 | -461.04%-1,651.7万 | 46.55%-294.4万 | -120.32%-550.8万 | 94.24%-250万 | -80.69%-4,338.7万 | 22.55%-2,401.2万 | -147.33%-3,100.3万 | 55.77%-1,253.5万 | ---2,834.2万 |
投資商品取引の純額 | 25.99%-5,387万 | 26.04%-7,278.6万 | -41.98%-9,841.1万 | -320.73%-6,931.2万 | 152.35%3,140.1万 | 81.87%-5,998.7万 | -291.24%-3.31億 | 149.52%1.73億 | ---3.49億 |
その他の投資活動純額 | -1,089.86%-488万 | 365.05%49.3万 | -106.93%-18.6万 | 111.86%268.3万 | -101.72%-2,262.3万 | 213.88%13.18億 | -604.75%-11.57億 | -1,114.48%-1.64億 | ---1,351.9万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.08%-6.24億 | 33.51%-4.52億 | -25.78%-6.79億 | 19.63%-5.4億 | -328.32%-6.72億 | 110.91%2.94億 | -110.56%-26.97億 | 15.73%-12.81億 | ---15.2億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
借入金純額 | 4.09%-2.7億 | -260.21%-2.81億 | 81.49%-7,803.9万 | -52.75%-4.22億 | 22.69%-2.76億 | -455.79%-3.57億 | -126.50%-6,423.7万 | 241.38%2.42億 | --7,099.3万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | --18.38億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -35.06%-3.65億 | -54.53%-2.7億 | -0.09%-1.75億 | 15.17%-1.75億 | 7.20%-2.06億 | -460.12%-2.22億 | 0.00%-3,960万 | 0.00%-3,960万 | ---3,960万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.57%-8.3億 | -66.94%-7.72億 | 45.84%-4.62億 | -16.91%-8.54億 | 16.40%-7.3億 | -161.26%-8.73億 | 1,337.55%14.26億 | 54.90%-1.15億 | ---2.55億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.91%44.7億 | 6.74%37.59億 | 4.63%35.22億 | -13.59%33.66億 | 23.94%38.96億 | 13.82%31.43億 | -2.82%27.62億 | -30.78%28.42億 | --41.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -50.48%3.52億 | 199.46%7.11億 | 52.46%2.37億 | 129.41%1.56億 | -170.36%-5.3億 | 97.26%7.53億 | 575.69%3.82億 | 93.65%-8,020.6万 | ---12.63億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.49%7.2万 | ---21.5万 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%48.22億 | 18.91%44.7億 | 6.74%37.59億 | 4.63%35.22億 | -13.59%33.66億 | 23.94%38.96億 | 13.82%31.43億 | -2.82%27.62億 | --28.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | -20.77%12.26億 | 95.29%15.48億 | -25.62%7.92億 | 504.88%10.65億 | -51.15%1.76億 | -16.60%3.61億 | 3,736.29%4.32億 | 101.73%1,127万 | ---6.53億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |