(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 101.21%3.32億 | -11.83%3.8億 | 44.91%8.39億 | 59.20%19.9億 | 76.41%8.15億 | 170.49%1.65億 | 28.66%4.31億 | 47.70%5.79億 | 337.06%12.5億 | 230.00%4.62億 |
その他の非現金項目 | 308.22%2.98億 | -107.41%-1,200万 | 147.72%1.15億 | 1.59%3.2億 | 22.10%3.26億 | 151.77%7,300万 | -47.23%1.62億 | -104.24%-2.41億 | 184.00%3.15億 | 113.60%2.67億 |
運転資金の増減額 | -135.09%-1.2億 | 92.24%-3,700万 | -343.69%-2.51億 | -103.23%-1.89億 | -214.00%-1.57億 | -0.29%3.42億 | -13.57%-4.77億 | 202.94%1.03億 | -60.34%-9,300万 | -4.17%-5,000万 |
-売掛金増減額 | -91.43%2,400万 | 74.87%-9,800万 | -224.24%-2.05億 | 68.46%-4,100万 | -21.52%-9,600万 | -3.11%2.8億 | -6.27%-3.9億 | 511.11%1.65億 | -1,200.00%-1.3億 | -1,680.00%-7,900万 |
-在庫増減額 | 20.24%-6,700万 | -187.50%-4,600万 | 121.21%1,400万 | -852.63%-1.43億 | 228.57%2,300万 | -8,500.00%-8,400万 | ---1,600万 | -700.00%-6,600万 | -70.77%1,900万 | -75.86%700万 |
利息の支払額 | -31.25%-4,200万 | 0.00%-4,100万 | -31.03%-3,800万 | 12.33%-1.28億 | 50.94%-2,600万 | -14.29%-3,200万 | -57.69%-4,100万 | 25.64%-2,900万 | 3.31%-1.46億 | -47.22%-5,300万 |
利息の受取額 | 100.00%200万 | 200.00%300万 | --100万 | --300万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 |
支払済みの税金還付金 | -27.80%-2.85億 | 68.57%-1,100万 | 27.68%-3.24億 | -1,513.64%-7.1億 | -500.00%-400万 | -1,493.75%-2.23億 | -52.17%-3,500万 | -1,078.95%-4.48億 | -125.00%-4,400万 | 108.33%100万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.75%10.37億 | 32.27%11.56億 | 42.09%11.95億 | -0.25%46.94億 | 15.53%18.3億 | 5.80%11.49億 | -13.38%8.74億 | -18.11%8.41億 | 16.20%47.06億 | 35.85%15.84億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -69.11%-2.08億 | -79.38%-1.74億 | -116.44%-1.58億 | 12.75%-3.9億 | 43.60%-9,700万 | -17.14%-1.23億 | 4.90%-9,700万 | -7.35%-7,300万 | -18.57%-4.47億 | -132.43%-1.72億 |
無形資産取引の純額 | 90.48%-200万 | -214.29%-2,200万 | 73.33%-400万 | -45.45%-4,800万 | 16.67%-500万 | 0.00%-2,100万 | -75.00%-700万 | -650.00%-1,500万 | -230.00%-3,300万 | ---600万 |
その他の投資活動純額 | 129.63%1,600万 | 86.36%-300万 | 600.00%2,500万 | 41.03%-4,600万 | 600.00%3,500万 | -157.14%-5,400万 | 38.89%-2,200万 | 64.29%-500万 | -1,200.00%-7,800万 | -187.50%-700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%-1.94億 | -57.94%-1.99億 | -47.31%-1.37億 | 13.26%-4.84億 | 63.78%-6,700万 | -34.69%-1.98億 | 11.27%-1.26億 | -10.71%-9,300万 | -41.98%-5.58億 | -180.30%-1.85億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 0.00%-1.75億 | -228.57%-5.75億 | -57.14%-2.75億 | 73.46%-7.22億 | 83.51%-1.97億 | 85.11%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | -58.32%-27.2億 | -519.17%-11.95億 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | -100.00%-2.6億 | ---1.3億 | --0 | --0 | --0 | ---1.3億 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 562.50%3,700万 | -6.25%-1,700万 | 5.88%1,800万 | -102.70%-200万 | -86.11%500万 | ---800万 | ---1,600万 | -10.53%1,700万 | 164.29%7,400万 | 620.00%3,600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.99%-8.56億 | -49.10%-12.45億 | -21.22%-11.94億 | 31.42%-35.97億 | 51.39%-8.76億 | 51.61%-9.01億 | -7.60%-8.35億 | -22.36%-9.85億 | -24.41%-52.45億 | -139.63%-18.02億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | -19.06%37.24億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 | -19.06%37.24億 | -10.08%46.01億 | -5.90%40.2億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -126.00%-1,300万 | -231.03%-2.88億 | 42.62%-1.36億 | 155.88%6.13億 | 320.10%8.87億 | 105.42%5,000万 | -195.60%-8,700万 | -271.74%-2.37億 | -96.24%-10.97億 | -215.80%-4.03億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 722.22%7,400万 | 53.16%-3,700万 | -35.85%3,400万 | -56.82%9,500万 | 4.67%1.12億 | -86.76%900万 | -319.44%-7,900万 | 488.89%5,300万 | 400.00%2.2億 | 694.44%1.07億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.47%40.66億 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | 19.01%44.32億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 | -19.06%37.24億 | -19.06%37.24億 |
フリーキャッシュ・フロー | -17.71%8.27億 | 24.68%9.6億 | 37.18%10.33億 | 0.71%42.56億 | 22.90%17.28億 | 4.69%10.05億 | -14.73%7.7億 | -21.32%7.53億 | 15.37%42.26億 | 28.75%14.06億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし