アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,359.16%2.66億 | 104.90%1,079.8万 | -72.69%-2.2億 | -85.23%-1.28億 | -152.48%-6,889万 | 13.64%1.31億 | 122.86%1.16億 | 590.78%5,182.9万 | --750.3万 |
| その他の非現金項目 | 0.21%487万 | 124.34%486万 | -1,971.06%-1,996.5万 | 55.98%-96.4万 | -123.94%-219万 | -70.82%914.8万 | 329.75%3,134.6万 | -90.39%729.4万 | --7,589.1万 |
| 運転資金の増減額 | -96.68%271.9万 | 118.93%8,187.1万 | 201.36%3,739.6万 | 77.69%-3,689.4万 | -315.80%-1.65億 | 541.20%7,664.3万 | 117.86%1,195.3万 | -1,221.96%-6,693.1万 | ---506.3万 |
| -売上債権増減額 | 45.55%-3,161.5万 | -145.65%-5,806.1万 | -417.65%-2,363.6万 | -89.97%744.1万 | 505.51%7,418万 | -65.58%-1,829.3万 | 70.64%-1,104.8万 | -643.25%-3,763.1万 | ---506.3万 |
| -前払費用増減額 | 168.24%2.73億 | -340.87%-4億 | -215.00%-9,080.1万 | -71.99%7,895.6万 | 278.59%2.82億 | -51.65%-1.58億 | 22.09%-1.04億 | ---1.34億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -147.17%-2.5億 | 294.74%5.3億 | 206.59%1.34億 | 73.86%-1.26億 | -292.85%-4.82億 | 96.70%2.5億 | 21.85%1.27億 | --1.04億 | ---- |
| 利息の支払額 | -17.19%-777.1万 | 12.86%-663.1万 | 2.55%-761万 | 2.30%-780.9万 | -49.29%-799.3万 | -76.00%-535.4万 | -78.21%-304.2万 | -212.64%-170.7万 | ---54.6万 |
| 利息の受取額 | -12.02%218.8万 | 21.08%248.7万 | 52.26%205.4万 | -39.94%134.9万 | 193.21%224.6万 | 165.97%76.6万 | -49.03%28.8万 | 11.66%56.5万 | --50.6万 |
| 法人税等の支払額 | -1,619.56%-386.9万 | 40.94%-22.5万 | -100.88%-38.1万 | 180.50%4,317.1万 | -17.53%-5,362.6万 | -49.63%-4,562.7万 | -24,891.87%-3,049.4万 | 100.54%12.3万 | ---2,292万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 141.94%2.89億 | 182.62%1.19億 | -6.04%-1.45億 | 49.41%-1.36億 | -257.00%-2.69億 | 39.44%1.72億 | 1,345.08%1.23億 | -115.45%-988.4万 | --6,397.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1,363.6万 | ---- | ---- | ---5,635.4万 | ---- | ---- | ---372.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 97.05%-152.1万 | -387.44%-5,163.4万 | 75.42%-1,059.3万 | -683.60%-4,309.8万 | 96.00%-550万 | -2,391.97%-1.37億 | 216.85%599.2万 | -51.05%-512.8万 | ---339.5万 |
| その他の投資活動純額 | 32.24%-2,213万 | -10.45%-3,265.7万 | -43.62%-2,956.8万 | 3.30%-2,058.8万 | -45.81%-2,129万 | -34.99%-1,460.1万 | 40.85%-1,081.6万 | -317.70%-1,828.7万 | ---437.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71.94%-2,365.1万 | -56.68%-8,429.1万 | 15.53%-5,379.7万 | -137.72%-6,368.6万 | 87.14%-2,679万 | -4,217.79%-2.08億 | 79.40%-482.4万 | -103.70%-2,341.5万 | ---1,149.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 90.67%-2,969.2万 | -78.24%-3.18億 | 16.34%-1.79億 | -143.41%-2.13億 | 85.60%4.92億 | -45.31%2.65億 | 126.58%4.84億 | 99.09%2.14億 | --1.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 15.38%1.84億 | -15.37%1.6億 | 800.18%1.89億 | 91.55%2,095万 | 145.92%1,093.7万 | -108.10%-2,381.5万 | 202.78%2.94億 | --9,714.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -86.16%-213.9万 | 4.25%-114.9万 | 40.59%-120万 | ---202万 | ---- | 99.99%-1,000 | ---879.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.30%1.52億 | -1,914.62%-1.6億 | 104.53%880.8万 | -138.70%-1.95億 | 108.47%5.03億 | -68.68%2.41億 | 147.55%7.7億 | 189.54%3.11億 | --1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.91%12.67億 | -11.53%13.9億 | -20.00%15.72億 | 11.67%19.65億 | 13.14%17.59億 | 133.25%15.55億 | 72.56%6.67億 | 65.17%3.86億 | --2.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 434.87%4.18億 | 34.20%-1.25億 | 51.96%-1.9億 | -291.07%-3.95億 | 1.00%2.06億 | -76.98%2.04億 | 219.83%8.88億 | 73.67%2.78億 | --1.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,821.49%1,493万 | -90.66%77.7万 | 451.72%832万 | 238.99%150.8万 | -974.26%-108.5万 | -134.35%-10.1万 | -88.96%29.4万 | 135.74%266.3万 | ---745.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.15%16.99億 | -8.91%12.67億 | -11.53%13.9億 | -20.00%15.72億 | 11.67%19.65億 | 13.14%17.59億 | 133.25%15.55億 | 72.56%6.67億 | --3.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.94%2.89億 | 182.62%1.19億 | -6.04%-1.45億 | 49.41%-1.36億 | -257.00%-2.69億 | 39.44%1.72億 | 1,345.08%1.23億 | -115.45%-988.4万 | --6,397.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |