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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -51.32%1.17億 | 318.30%2.41億 | -122.66%-1.1億 | 401.84%4.87億 | -146.14%-1.61億 | 10.37%3.5億 | 56.25%3.17億 | 111.85%2.03億 | --9,575.4万 |
| その他の非現金項目 | 26,885.29%4,587.5万 | 100.21%17万 | 95.43%-8,085.2万 | -62,659.55%-17.69億 | 148.59%282.8万 | -415.50%-582万 | -145.51%-112.9万 | 106.30%248.1万 | ---3,940.6万 |
| 運転資金の増減額 | 17.09%-1.19億 | -27.52%-1.44億 | -181.16%-1.13億 | 14,785.45%1.39億 | 101.55%93.5万 | -473.12%-6,030.4万 | -85.48%1,616.2万 | 381.66%1.11億 | ---3,951.6万 |
| -売掛金増減額 | -657.09%-2.16億 | 456.20%3,877.6万 | -124.75%-1,088.6万 | 135.56%4,398.7万 | -300.31%-1.24億 | 144.79%6,175.6万 | -285.20%-1.38億 | 55.62%-3,579.4万 | ---8,064.5万 |
| -前払費用増減額 | -71.51%1,072.4万 | 153.82%3,763.6万 | -221.10%-6,992.4万 | 3.57%5,774万 | 160.20%5,575万 | -2,357.01%-9,260.5万 | 162.46%410.3万 | 70.83%-656.9万 | ---2,251.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 91.39%-285.8万 | -254.81%-3,319.8万 | --2,144.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --331.8万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -1,430.90%-1,822万 | --136.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -37.88%-370.2万 | -98.30%-268.5万 | -136.71%-135.4万 | ---57.2万 | ---- | ---- | ---- | 70.38%-14.9万 | ---50.3万 |
| 利息の受取額 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | 25.00%1万 | 14.29%8,000 | 0.00%7,000 | 133.33%7,000 | 50.00%3,000 | -90.48%2,000 | --2.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 146.46%9,953.7万 | 60.86%-2.14億 | -4,000.44%-5.47億 | 87.67%-1,334.8万 | 29.59%-1.08億 | -51.42%-1.54億 | -111.51%-1.02億 | -439.26%-4,799.2万 | --1,414.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524.75%1.75億 | 93.61%-4,121.2万 | -191.58%-6.45億 | 407.34%7.04億 | -226.23%-2.29億 | -26.81%1.81億 | -12.46%2.48億 | 615.23%2.83億 | --3,958.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,708.45%-1,237.2万 | 89.34%-21.3万 | 95.34%-199.8万 | -47.61%-4,291.9万 | -341.28%-2,907.6万 | 57.48%-658.9万 | -258.56%-1,549.7万 | 49.79%-432.2万 | ---860.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,306.99%-2,095.3万 | ---61.5万 | --0 | ---- | 98.73%-63.7万 | -2,617.39%-5,000万 | 82.72%-184万 | -68.35%-1,065万 | ---632.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1.26億 | --0 | ---7,159.2万 | ---- | -21.21%-1.2億 | ---9,900万 | ---- | ---- | --1,475.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --6,000万 | --0 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 466.97%1.36億 | -454.16%-3,706.3万 | 155.42%1,046.5万 | 43.86%-1,888.2万 | 40.16%-3,363.3万 | -39.35%-5,620.1万 | -186.66%-4,033万 | -123.36%-1,406.9万 | --6,023.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252.20%-3,364.9万 | 135.02%2,210.9万 | 65.28%-6,312.5万 | 0.84%-1.82億 | 13.43%-1.83億 | -267.26%-2.12億 | -98.57%-5,766.7万 | -148.36%-2,904.1万 | --6,005.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 1,393.64%3.23億 | -117.64%-2,499.4万 | -29.17%1.42億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 127.46%1,345万 | -8.54%591.3万 | -98.93%646.5万 | --6.06億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -0.58%-3,597.8万 | -25.85%-3,576.9万 | ---2,842.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.16%62万 | --129.6万 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467.00%3.24億 | -119.89%-2,369.8万 | -29.98%1.19億 | 874.93%1.7億 | -103.62%-2,195.6万 | --6.06億 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.32%9.49億 | -37.25%9.91億 | 77.96%15.8億 | -27.42%8.88億 | 89.01%12.23億 | 41.63%6.47億 | 125.33%4.57億 | 96.63%2.03億 | --1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,187.25%4.65億 | 92.73%-4,280.1万 | -185.03%-5.89億 | 259.37%6.92億 | -175.40%-4.34億 | 202.81%5.76億 | -25.15%1.9億 | 155.02%2.54億 | --9,964.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 9,899,100.00%9,899.2万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.06%14.14億 | -4.32%9.49億 | -37.25%9.91億 | 77.96%15.8億 | -27.42%8.88億 | 89.01%12.23億 | 41.63%6.47億 | 125.33%4.57億 | --2.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 437.12%1.42億 | 93.50%-4,204万 | -197.83%-6.47億 | 355.45%6.61億 | -307.26%-2.59億 | -45.86%1.25億 | -14.04%2.31億 | 987.69%2.68億 | --2,465.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
