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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 118.45%3.13億 | -83.00%1.43億 | 43.59%8.42億 | 129.29%5.86億 | -3.35%2.56億 | -37.59%2.65億 | 46.21%4.24億 | 199.93%2.9億 | --9,666.9万 |
| その他の非現金項目 | -591.89%-18.2万 | -44.78%3.7万 | -81.23%6.7万 | -26.69%35.7万 | -96.11%48.7万 | 2,475.72%1,251.8万 | -29.36%48.6万 | -35.16%68.8万 | --106.1万 |
| 運転資金の増減額 | 4.83%-2,837.9万 | 54.29%-2,981.8万 | -143.48%-6,523.7万 | -122.34%-2,679.4万 | 85.69%-1,205.1万 | 61.39%-8,420万 | -198.43%-2.18億 | 236.54%2.22億 | --6,582.7万 |
| -売上債権増減額 | -332.53%-1.42億 | 221.77%6,089.6万 | -2.04%-5,001万 | 60.54%-4,901.2万 | 8.37%-1.24億 | -110.97%-1.36億 | -185.47%-6,425.4万 | -4,007.64%-2,250.8万 | --57.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 2,877.78%1,025万 | -106.30%-36.9万 | 110.96%586万 | -1,282.57%-5,347.6万 | 247.06%452.2万 | -469.59%-307.5万 | 182.46%83.2万 | -112.39%-100.9万 | --814.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 145.09%1,653.5万 | -459.82%-3,667.4万 | 41.63%-655.1万 | -1,694.18%-1,122.3万 | 127.37%70.4万 | -146.65%-257.2万 | 292.02%551.3万 | ---287.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.29%518.8万 | -83.60%-5,585.6万 | -170.53%-3,042.3万 | 3,913.70%4,313.3万 | 97.54%-113.1万 | 73.13%-4,588.8万 | -176.88%-1.71億 | 235.33%2.22億 | --6,623.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 260.77%5,145.1万 | -49.86%-3,200.2万 | -145.93%-2,135.4万 | 23.60%4,649.5万 | 219.93%3,761.7万 | 400.72%1,175.8万 | -152.96%-391万 | 1,379.56%738.3万 | --49.9万 |
| 利息の支払額 | -80.33%-11万 | 29.89%-6.1万 | 74.03%-8.7万 | 13.44%-33.5万 | 19.38%-38.7万 | 3.23%-48万 | 25.86%-49.6万 | 34.41%-66.9万 | ---102万 |
| 利息の受取額 | 1,140.00%24.8万 | 17.65%2万 | 30.77%1.7万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 44.44%1.3万 | 50.00%9,000 | -92.68%6,000 | --8.2万 |
| 法人税等の支払額 | 121.98%2,908.6万 | 35.95%-1.32億 | -97.46%-2.07億 | -16.65%-1.05億 | 29.79%-8,967.8万 | 16.93%-1.28億 | -843.42%-1.54億 | -215.42%-1,629.8万 | ---516.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25,952.29%3.5億 | -100.23%-135.4万 | 22.68%5.79億 | 190.59%4.72億 | 124.47%1.62億 | 16.69%7,231.7万 | -87.80%6,197.2万 | 197.91%5.08億 | --1.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | -79.70%-298.3万 | -57.35%-166万 | ---105.5万 | ---- | -103.81%-42.8万 | -3.45%-21万 | 66.17%-20.3万 | -83.49%-60万 | ---32.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.61%-6,961.9万 | -52.96%-6,237.8万 | -6,373.02%-4,078万 | 95.00%-63万 | -754.24%-1,260万 | -570.45%-147.5万 | 89.10%-22万 | 57.78%-201.8万 | ---478万 |
| 事業取引の純額 | ---4,501.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 96.44%-150万 | -148.14%-4,214.6万 | ---1,698.5万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 60.62%-159.1万 | -43.62%-404万 | -310.55%-281.3万 | --133.6万 | ---- | 61.65%-316.2万 | -4,328.72%-824.6万 | 102.05%19.5万 | ---949.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.51%-1.21億 | -78.84%-1.1億 | -8,829.89%-6,163.3万 | 103.07%70.6万 | -375.10%-2,302.8万 | 44.09%-484.7万 | -257.78%-866.9万 | 83.41%-242.3万 | ---1,460.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | ---4,076.6万 | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | -44.06%-5,143万 | ---3,570万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -1,467.88%-1億 | 2,436.74%731.4万 | -140.81%-31.3万 | -99.72%76.7万 | --2.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.41%-4,240万 | -1,971.49%-1.02億 | 116.94%544.7万 | -2,174.68%-3,216.4万 | -100.52%-141.4万 | 12,615.61%2.73億 | 95.94%-217.8万 | -42.80%-5,358.1万 | ---3,752.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.68%22.45億 | 26.98%24.59億 | 29.42%19.36億 | 10.15%14.96億 | 33.40%13.58億 | 5.29%10.18億 | 87.66%9.67億 | 29.80%5.15億 | --3.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.55%1.87億 | -140.87%-2.14億 | 18.68%5.22億 | 219.28%4.4億 | -59.45%1.38億 | 565.15%3.4億 | -88.68%5,112.5万 | 281.82%4.52億 | --1.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.33%24.32億 | -8.68%22.45億 | 26.98%24.59億 | 29.42%19.36億 | 10.15%14.96億 | 33.40%13.58億 | 5.29%10.18億 | 87.66%9.67億 | --5.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 524.21%2.77億 | -112.18%-6,539.2万 | 13.96%5.37億 | 215.52%4.71億 | 111.38%1.49億 | 14.76%7,063.2万 | -87.82%6,154.9万 | 205.53%5.05億 | --1.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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