ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.43%154.59億 | 276.93%436.15億 | 546.42%111.47億 | 264.02%117.47億 | 2,259.01%95.54億 | 7.00%111.67億 | -82.29%115.71億 | -118.47%-24.97億 | -76.37%32.27億 | -97.52%4.05億 |
| 繰延税金 | 20.52%58.79億 | 65.65%204.02億 | 1,668.85%67.57億 | -4.58%43.3億 | 109.99%44.37億 | -7.67%48.78億 | -54.63%123.16億 | -94.11%3.82億 | -27.07%45.38億 | -66.91%21.13億 |
| その他の非現金項目 | 3.71%-106.45億 | 51.03%-66.47億 | 26.85%54.29億 | 95.45%-11.12億 | -98.81%9,100万 | -936.08%-110.55億 | -260.97%-135.73億 | -49.35%42.8億 | -55,495.45%-244.62億 | 82.15%76.76億 |
| 運転資金の増減額 | -57.74%184.35億 | 312.98%1,639.55億 | -49.19%210.93億 | 120.09%545.68億 | 250.76%446.69億 | 1,344.06%436.25億 | 119.92%397億 | 153.87%415.15億 | 156.95%247.93億 | 23.14%-296.29億 |
| -売上債権増減額 | -9.78%74.45億 | -60.44%49.4億 | -48.14%-193.2億 | -11.47%163.25億 | 81.68%-3.17億 | -6.43%82.52億 | 188.24%124.88億 | 27.47%-130.42億 | 158.75%184.41億 | -284.83%-17.3億 |
| -棚卸資産増減額 | -74.89%96.05億 | 211.66%1,513.78億 | -43.87%315.44億 | 35.34%376.58億 | 272.68%439.24億 | 481.91%382.52億 | 127.67%485.71億 | 247.45%562億 | 145.15%278.24億 | 36.94%-254.37億 |
| -前払費用増減額 | ---- | -37.53%37.44億 | -28.51%37.44億 | --0 | ---- | ---- | 157.22%59.93億 | 155.99%52.37億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -121.82%-1,200万 | -289.85%-7.68億 | -118.54%-8.37億 | 3.57%2,900万 | -121.13%-1,500万 | -36.78%5,500万 | 45.43%-1.97億 | 31.48%-3.83億 | -70.21%2,800万 | -29.70%7,100万 |
| 配当金の受取額 | 17.88%3.89億 | -6.98%6.8億 | 20.00%1,800万 | 25.00%3.2億 | 0.00%1,200万 | -26.34%3.3億 | -2.66%7.31億 | 15.38%1,500万 | -9.54%2.56億 | 33.33%1,200万 |
| 利息の支払額 | 58.50%-4.66億 | 21.50%-16.8億 | 214.06%8.6億 | -54.48%-10.18億 | -1.01%-3.99億 | -238.25%-11.23億 | -217.98%-21.4億 | -244.29%-7.54億 | -164.66%-6.59億 | -517.19%-3.95億 |
| 利息の受取額 | 80.73%14.44億 | 44.62%37.47億 | -3.31%10.53億 | 15.09%10.22億 | 102.08%8.73億 | 339.01%7.99億 | 521.34%25.91億 | 1,181.18%10.89億 | 796.97%8.88億 | 315.38%4.32億 |
| 法人税等の支払額 | -92.08%-69.57億 | 53.30%-154.55億 | -2.04%-61.95億 | 53.38%-27.47億 | 68.02%-28.91億 | 70.04%-36.22億 | -21.19%-330.93億 | -44.86%-60.71億 | 35.87%-58.92億 | -98.31%-90.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -41.04%308.17億 | 433.62%2,370.86億 | 2.46%463.39億 | 688.52%745.55億 | 391.54%639.23億 | 347.74%522.69億 | 142.86%444.3億 | 196.91%452.27億 | 134.71%94.55億 | -98.77%-219.26億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -3,158.68%-93.85億 | -1,900.00%-90億 | -147.70%-13.45億 | -108.25%-41.38億 | -561.95%-32.29億 | -120.85%-2.88億 | -101.45%-4.5億 | -334.40%-5.43億 | -133.98%-19.87億 | -96.44%6.99億 |
| その他の投資活動純額 | 35.15%-38.69億 | 55.36%-166.19億 | 87.01%-8.85億 | 40.20%-47.25億 | 53.19%-50.43億 | 49.18%-59.66億 | 36.79%-372.3億 | 53.06%-68.15億 | 51.66%-79.01億 | 22.02%-107.74億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.93%-132.54億 | 32.01%-256.19億 | 69.69%-22.3億 | 10.37%-88.63億 | 17.90%-82.72億 | 39.63%-62.54億 | -35.10%-376.8億 | 49.75%-73.58億 | 5.79%-98.88億 | -273.68%-100.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.00%-98.51億 | -263.41%-1,713.79億 | 75.88%-54.16億 | -222.48%-363.03億 | -251.57%-639.9億 | -218.39%-656.7億 | 39.52%1,048.74億 | -140.85%-224.5億 | 86.21%296.39億 | 687.19%422.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -1,000,100.00%-100.02億 | --0 | --0 | ---13.9億 | -861,100.00%-86.12億 | 85.71%-100万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -323.30%-126.44億 | 70.96%-56.77億 | --0 | 0.92%-26.9億 | --0 | 82.26%-29.87億 | -4.34%-195.5億 | --0 | 0.04%-27.15億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 272.14%7.48億 | -60.87%900万 | -2,320.00%-1.21億 | --1.37億 | 80.13%-2.08億 | -81.30%2.01億 | 112.17%2,300万 | 97.63%-500万 | --0 | -0.58%-10.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.79%-227.93億 | -336.23%-1,912.77億 | 72.06%-65.75億 | -254.58%-399.88億 | -266.50%-666.94億 | -302.24%-780.2億 | 53.86%809.7億 | -143.58%-235.33億 | 111.94%258.69億 | 1,113.85%400.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.85%1,966.45億 | 129.00%1,627.2億 | 5.21%1,516.4億 | 11.81%1,275.51億 | 27.09%1,376.78億 | 129.00%1,627.2億 | -52.20%710.57億 | 75.58%1,441.24億 | 9.17%1,140.74億 | 2.18%1,083.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.66%-52.3億 | -76.98%201.9億 | 161.82%375.34億 | 1.05%257.04億 | -237.08%-110.43億 | -180.23%-320.05億 | 211.14%877.2億 | 296.17%143.36億 | 199.64%254.36億 | 517.41%80.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 34.55%93.69億 | 248.34%137.35億 | 75.38%74.71億 | -135.00%-16.15億 | 139.59%9.16億 | 366.07%69.63億 | 193.82%39.43億 | 214.58%42.6億 | 47.79%46.14億 | -678.50%-23.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.84%2,007.84億 | 20.85%1,966.45億 | 20.85%1,966.45億 | 5.21%1,516.4億 | 11.81%1,275.51億 | 27.09%1,376.78億 | 129.00%1,627.2億 | 129.00%1,627.2億 | 75.58%1,441.24億 | 9.17%1,140.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.04%308.17億 | 433.62%2,370.86億 | 2.46%463.39億 | 688.52%745.55億 | 391.54%639.23億 | 347.74%522.69億 | 142.86%444.3億 | 196.91%452.27億 | 134.71%94.55億 | -98.77%-219.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
