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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.28%98.57億 | -48.38%47.1億 | 5,284.09%91.24億 | -101.73%-1.76億 | -39.09%101.59億 | -28.44%166.79億 | 70.80%233.07億 | 115.32%136.46億 | -1,017.95%-890.87億 | -32.44%97.05億 |
| その他の非現金項目 | -45.10%40.93億 | 370.11%74.56億 | -90.27%15.86億 | 242.53%163.08億 | 179.31%47.61億 | -198.17%-60.03億 | -33.94%61.15億 | -35.26%92.57億 | 166.56%142.98億 | -298.90%-214.81億 |
| 運転資金の増減額 | 91.94%-4.1億 | 58.38%-50.88億 | -36.91%-122.25億 | -29.41%-89.29億 | -633.64%-69億 | 117.12%12.93億 | -179.57%-75.54億 | 154.22%94.94億 | -181.42%-175.1億 | 661.07%215.06億 |
| -売上債権増減額 | -244.01%-23.33億 | 37.40%16.2億 | 212.72%11.79億 | 17.44%-10.46億 | -114.02%-12.67億 | 312.41%90.34億 | -154.41%-42.53億 | 357.61%78.16億 | -87.05%17.08億 | 264.35%131.93億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.42%20.59億 | 122.59%19.91億 | -276.65%-88.13億 | 215.83%49.89億 | -251.88%-43.07億 | -61.90%-12.24億 | -115.70%-7.56億 | 305.07%48.15億 | -89.35%-23.48億 | 16.89%-12.4億 |
| -その他流動負債の変動 | 45.60%-21.58億 | ---39.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -130.96%-12.01億 | -3.79%-5.2億 | 1.38%-5.01億 | 0.20%-5.08億 | -40.22%-5.09億 | 40.49%-3.63億 | 15.63%-6.1億 | 17.37%-7.23億 | -35.66%-8.75億 | -3.86%-6.45億 |
| 利息の受取額 | 61.39%6.52億 | -7.13%4.04億 | 25.72%4.35億 | -17.42%3.46億 | -10.66%4.19億 | -25.79%4.69億 | 86.98%6.32億 | -23.70%3.38億 | -11.58%4.43億 | 23.70%5.01億 |
| 法人税等の支払額 | -43.71%-77.99億 | -94.73%-54.27億 | 55.43%-27.87億 | -53.56%-62.53億 | 47.59%-40.72億 | -16.91%-77.7億 | 5.22%-66.46億 | 6.31%-70.12億 | -6.53%-74.84億 | -16.73%-70.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.50%194.11億 | 50.50%151.06億 | 8.63%100.37億 | -55.47%92.4億 | 12.78%207.51億 | -36.75%184億 | -21.41%290.92億 | 710.51%370.16億 | -80.10%45.67億 | 9.89%229.52億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.10%-119.84億 | -21.78%-80.92億 | -0.64%-66.45億 | 32.12%-66.03億 | -5.52%-97.28億 | -13.94%-92.19億 | -41.77%-80.91億 | 24.39%-57.07億 | -14.75%-75.48億 | 8.12%-65.78億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.22%-34.54億 | -2.06%-26.73億 | -23.07%-26.19億 | 22.34%-21.28億 | 19.98%-27.4億 | -2.24%-34.24億 | -32.16%-33.49億 | 52.86%-25.34億 | 55.65%-53.76億 | -62.55%-121.23億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,731.03%-5.31億 | 76.61%-2,900万 | ---1.24億 | ---- | -78.98%-10.9億 | -134.86%-6.09億 | 365.10%17.47億 | ---6.59億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 17.13%-7.21億 | 83.95%-8.7億 | -617.88%-54.2億 | 38.72%-7.55億 | -286.95%-12.32億 | 119.67%6.59億 | 175.95%3億 | -366.89%-3.95億 | 57.45%1.48億 | -27.69%9,400万 |
| その他の投資活動純額 | -48.89%2,300万 | -91.43%4,500万 | 1,490.91%5.25億 | 122.00%3,300万 | -153.19%-1.5億 | 9.73%2.82億 | 786.21%2.57億 | -99.20%2,900万 | -4.88%36.44億 | 160.81%38.31億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.16%-161.35億 | 14.57%-121.17億 | -48.17%-141.84億 | 30.85%-95.73億 | -8.33%-138.44億 | -11.25%-127.79億 | -67.06%-114.87億 | 29.76%-68.76億 | 33.73%-97.89億 | 65.29%-147.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 416.67%122.45億 | 1,469.54%23.7億 | -52.52%1.51億 | -62.32%3.18億 | 1,088.73%8.44億 | 108.99%7,100万 | 65.03%-7.9億 | -319.75%-22.59億 | -7.30%10.28億 | 141.66%11.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -145,650.00%-87.45億 | -100.42%-600万 | 11,991.67%14.27億 | -20.00%-1,200万 | 23.08%-1,000万 | 40.91%-1,300万 | -120.00%-2,200万 | 44.44%-1,000万 | 35.71%-1,800万 | 26.32%-2,800万 |
| 配当金支払総額 | 2.26%-21.63億 | -0.59%-22.13億 | -298.55%-22億 | 79.89%-5.52億 | -11.09%-27.45億 | -79.84%-24.71億 | -34,250.00%-13.74億 | 99.79%-400万 | 29.90%-19.25億 | -24.99%-27.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -95,450.00%-19.11億 | -103.70%-200万 | 100.28%5,400万 | -29,455.38%-190.81億 | -14.47%6,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.28%-36.24億 | -47.43%-81.03億 | -27.55%-54.96億 | 38.89%-43.09億 | 13.26%-70.51億 | -33.37%-81.29億 | -12.06%-60.95億 | 77.28%-54.39億 | -375.02%-239.41億 | 38.08%-50.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.20%438.15億 | -9.75%467.09億 | -2.91%517.53億 | -3.96%533.02億 | -3.24%554.98億 | 24.34%573.55億 | 103.57%461.29億 | -58.77%226.6億 | 16.19%549.64億 | -34.33%473.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.20%-3.48億 | 46.97%-51.14億 | -107.73%-96.43億 | -3,123.61%-46.42億 | 94.26%-1.44億 | -121.79%-25.08億 | -53.40%115.1億 | 184.70%247.01億 | -1,028.76%-291.63億 | 110.53%31.4億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.46%51.14億 | -51.77%22.19億 | 48.76%46.01億 | 250.80%30.93億 | -917.13%-20.51億 | 189.01%2.51億 | 77.09%-2.82億 | 60.81%-12.31億 | -169.48%-31.41億 | -12.82%45.21億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | -100.25%-100万 | 20,100.00%4億 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.88%485.81億 | -6.20%438.15億 | -9.75%467.09億 | -2.91%517.53億 | -3.96%533.02億 | -3.24%554.98億 | 24.34%573.55億 | 103.57%461.29億 | -58.77%226.6億 | 15.94%549.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.58%35.45億 | 617.13%41.02億 | 353.97%5.72億 | -98.44%1.26億 | 43.78%80.89億 | -67.90%56.26億 | -37.68%175.29億 | 395.04%281.26億 | -553.30%-95.33億 | -65.10%21.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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