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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.43%116.11億 | 146.58%105.14億 | 51.21%42.64億 | 1.84%28.2億 | -26.78%27.69億 | 60.80%37.82億 | 107.77%23.52億 | -3.50%11.32億 | 20.55%11.73億 | 79.19%9.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.59%-1,300万 | -293.33%-5,800万 |
| その他の非現金項目 | -192.86%-1.23億 | -107.12%-4,200万 | 28.26%5.9億 | 43.30%4.6億 | 517.31%3.21億 | 109.15%5,200万 | -181.84%-5.68億 | 359.93%6.94億 | 56.80%-2.67億 | -377.13%-6.18億 |
| 運転資金の増減額 | 12.33%-50.77億 | -343.63%-57.91億 | -25.44%23.77億 | 336.15%31.88億 | 56.05%-13.5億 | -227.79%-30.72億 | -11.36%24.04億 | 90.32%27.12億 | 163.03%14.25億 | -271.03%-22.61億 |
| -売上債権増減額 | 48.96%-35.23億 | -182.33%-69.03億 | -152.25%-24.45億 | 60.62%46.79億 | 262.37%29.13億 | 60.03%-17.94億 | -179.29%-44.88億 | 723.87%56.6億 | 108.99%6.87億 | -489.89%-76.38億 |
| -棚卸資産増減額 | 9.27%-42.26億 | -95.88%-46.58億 | -160.18%-23.78億 | -70.20%-9.14億 | 45.65%-5.37億 | -428.34%-9.88億 | 21.10%-1.87億 | -1.28%-2.37億 | -145.00%-2.34億 | 1,468.42%5.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -95.37%1.96億 | 33.49%42.33億 | 1,568.95%31.71億 | 132.87%1.9億 | -325.00%-5.78億 | -121.86%-1.36億 | 273.26%6.22億 | -147.61%-3.59億 | 446.38%7.54億 | 130.00%1.38億 |
| 利息の支払額 | 7.69%-7,200万 | 13.33%-7,800万 | 3.23%-9,000万 | 23.14%-9,300万 | 6.20%-1.21億 | 0.77%-1.29億 | 2.26%-1.3億 | 7.64%-1.33億 | 2.04%-1.44億 | 1.34%-1.47億 |
| 利息の受取額 | 109.09%2,300万 | 120.00%1,100万 | -16.67%500万 | -33.33%600万 | 12.50%900万 | 33.33%800万 | 20.00%600万 | -58.33%500万 | -14.29%1,200万 | -76.27%1,400万 |
| 法人税等の支払額 | -55.87%-29.21億 | -149.20%-18.74億 | -98.42%-7.52億 | 77.88%-3.79億 | -144.02%-17.13億 | -105.87%-7.02億 | -52.23%-3.41億 | -10.34%-2.24億 | -1.50%-2.03億 | -354.55%-2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.95%59.87億 | -44.90%45.72億 | 8.19%82.97億 | 499.61%76.69億 | -12.46%12.79億 | -71.62%14.61億 | -11.07%51.48億 | 58.82%57.89億 | 586.00%36.45億 | -122.94%-7.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -75.86%-20.98億 | -194.57%-11.93億 | -202.24%-4.05億 | 79.85%-1.34億 | -7.61%-6.65億 | -58.06%-6.18億 | -34.36%-3.91億 | -19.75%-2.91億 | -11.98%-2.43億 | -520.00%-2.17億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --3,900万 | --0 | --3,500万 | --0 | --0 | ---- | --100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.38%-2.1億 | -29.08%-1.82億 | -13.71%-1.41億 | 54.07%-1.24億 | -162.14%-2.7億 | 60.84%-1.03億 | -6.91%-2.63億 | -61.84%-2.46億 | -149.18%-1.52億 | 68.88%-6,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.85%-23.08億 | -171.20%-13.75億 | -96.51%-5.07億 | 71.33%-2.58億 | -24.83%-9億 | -10.24%-7.21億 | -21.79%-6.54億 | -36.29%-5.37億 | -41.73%-3.94億 | -363.33%-2.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.86%-1億 | -100.00%-14億 | -1,300.00%-7億 | 75.00%-5,000万 | 60.00%-2億 | ---5億 | --0 | -144.44%-4.4億 | -112.84%-1.8億 | 138.69%14.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -113,900.00%-11.4億 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24.01億 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -143.56%-24.77億 | -109.26%-10.17億 | 0.00%-4.86億 | 21.49%-4.86億 | -74.86%-6.19億 | -79.70%-3.54億 | 0.00%-1.97億 | -33.11%-1.97億 | -51.02%-1.48億 | ---9,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.86%-37.48億 | -102.16%-24.36億 | -117.90%-12.05億 | 33.05%-5.53億 | 5.06%-8.26億 | 67.05%-8.7億 | -291.69%-26.4億 | -83.15%-6.74億 | -129.56%-3.68億 | 133.36%12.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.27%271.6億 | 34.28%263.01億 | 54.11%195.86億 | -3.51%127.09億 | -1.59%131.71億 | 16.60%133.84億 | 63.71%114.79億 | 67.15%70.12億 | 7.07%41.95億 | -7.46%39.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.07%-6,900万 | -88.44%7.61億 | -3.98%65.85億 | 1,634.23%68.58億 | -243.85%-4.47億 | -107.01%-1.3億 | -59.50%18.54億 | 58.79%45.78億 | 1,228.57%28.83億 | 141.49%2.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 35.00%1.08億 | -38.46%8,000万 | 664.71%1.3億 | 230.77%1,700万 | 84.34%-1,300万 | -259.62%-8,300万 | 147.71%5,200万 | -67.69%-1.09億 | -208.33%-6,500万 | -71.01%6,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,800万 | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.14%271.99億 | 3.27%271.6億 | 34.28%263.01億 | 54.11%195.86億 | -3.51%127.09億 | -1.59%131.71億 | 16.60%133.84億 | 63.71%114.79億 | 67.15%70.12億 | 7.07%41.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.09%38.89億 | -57.18%33.79億 | 4.74%78.92億 | 1,624.26%75.35億 | -48.16%4.37億 | -82.28%8.43億 | -13.48%47.56億 | 64.48%54.97億 | 445.60%33.42億 | -129.92%-9.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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