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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.15%272.32億 | 3.29%207.64億 | 44.61%201.02億 | -31.11%139.01億 | -31.18%201.79億 | 6.69%293.23億 | 3.56%274.85億 | -0.20%265.39億 | 12.71%265.93億 | 57.14%235.95億 |
| その他の非現金項目 | 36.87%-21.2億 | -157.52%-33.58億 | -1,110.85%-13.04億 | 109.48%1.29億 | 40.80%-13.61億 | -44.32%-22.99億 | -276.61%-15.93億 | -25.58%9.02億 | 162.86%12.12億 | 9.65%-19.28億 |
| 運転資金の増減額 | 152.26%43.16億 | 21.79%-82.58億 | -626.70%-105.59億 | -186.69%-14.53億 | 160.16%16.76億 | 2.49%-27.86億 | -602.11%-28.57億 | 107.74%5.69億 | -171.20%-73.55億 | -65.97%-27.12億 |
| -売掛金増減額 | 23.68%-22.27億 | -210.49%-29.18億 | 197.31%26.41億 | -271.12%-27.14億 | -20.86%15.86億 | -7.56%20.04億 | 153.11%21.68億 | -22.18%-40.82億 | -92.23%-33.41億 | 4.66%-17.38億 |
| -在庫増減額 | 218.46%62.19億 | 62.79%-52.5億 | -2,038.05%-141.09億 | -29.53%7.28億 | 121.93%10.33億 | 10.37%-47.1億 | -368.11%-52.55億 | 153.22%19.6億 | -112.77%-36.83億 | -241.19%-17.31億 |
| 利息の支払額 | ---2,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利息の受取額 | 105.19%24.93億 | 52.45%12.15億 | -17.84%7.97億 | -15.80%9.7億 | 34.42%11.52億 | 46.00%8.57億 | 13.10%5.87億 | -45.54%5.19億 | 31.81%9.53億 | 18.33%7.23億 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.92%-59.42億 | -25.48%-69.84億 | -13.75%-55.66億 | 2.26%-48.93億 | 30.33%-50.06億 | -4.30%-71.85億 | -5.59%-68.89億 | 17.06%-65.24億 | -54.48%-78.66億 | -44.58%-50.92億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.00%317.41億 | 16.73%102.06億 | -53.35%87.43億 | -27.44%187.41億 | 23.12%258.3億 | -7.11%209.79億 | -19.22%225.85億 | 38.99%279.58億 | 11.02%201.15億 | 54.20%181.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---20.35億 | --0 | ---40.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.19億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -409.79%-6.01億 | -66.32%1.94億 | -79.00%5.76億 | 1,285.35%27.43億 | 117.04%1.98億 | -552.14%-11.62億 | -97.42%2.57億 | -24.62%99.64億 | 748.31%132.19億 | -120.59%-20.39億 |
| その他の投資活動純額 | -21.67%-129.72億 | -12.63%-106.62億 | -17.63%-94.66億 | 47.90%-80.47億 | -33.45%-154.44億 | 18.98%-115.73億 | -25.46%-142.84億 | 20.92%-113.85億 | -44.87%-143.97億 | -76.17%-99.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.10%-156.08億 | 19.29%-104.68億 | -144.53%-129.7億 | 65.21%-53.04億 | -19.72%-152.46億 | 9.21%-127.35億 | -307.76%-140.27億 | -192.02%-34.4億 | 90.16%-11.78億 | -380.89%-119.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -130.91%-3.06億 | 485.21%9.9億 | -1.18%-2.57億 | -140.00%-2.54億 | 1,233.93%6.35億 | 0.00%-5,600万 | 50.44%-5,600万 | 0.00%-1.13億 | 0.00%-1.13億 | -122.11%-1.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.43%-27.49億 | -6.57%-29.38億 | -63.43%-27.57億 | 42.54%-16.87億 | -3.31%-29.36億 | 42.19%-28.42億 | -4.60%-49.16億 | 5.70%-47億 | -6,835.14%-49.84億 | 0.00%7,400万 |
| 配当金支払総額 | -8.04%-87.93億 | 1.57%-81.39億 | 8.23%-82.69億 | 8.33%-90.11億 | -20.32%-98.3億 | 7.91%-81.7億 | -25.92%-88.72億 | 14.22%-70.46億 | -37.50%-82.14億 | -65.16%-59.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.46%-118.49億 | 10.61%-100.88億 | -3.04%-112.85億 | 9.73%-109.52億 | -9.60%-121.32億 | 20.04%-110.69億 | -16.73%-138.44億 | 10.91%-118.6億 | -121.35%-133.12億 | -98.42%-60.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.21%1,012.55億 | -6.04%1,035.39億 | -0.61%1,101.9億 | -2.37%1,108.63億 | -4.54%1,135.6億 | -2.74%1,189.56億 | 8.27%1,223.02億 | 3.42%1,129.56億 | 6.60%1,092.2億 | 28.23%1,024.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.39%42.84億 | 33.28%-103.5億 | -724.23%-155.12億 | 260.53%24.85億 | 45.20%-15.48億 | 46.56%-28.25億 | -141.76%-52.86億 | 125.03%126.58億 | 4,329.13%56.25億 | -99.02%1.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -16.17%67.62億 | -8.95%80.66億 | 380.70%88.59億 | -174.67%-31.56億 | 55.31%-11.49億 | -3,196.15%-25.71億 | 97.64%-7,800万 | -75.37%-33.11億 | -128.47%-18.88億 | -30.75%66.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | 201,900.00%20.18億 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.91%1,123.01億 | -2.21%1,012.55億 | -6.04%1,035.39億 | -0.61%1,101.9億 | -2.37%1,108.63億 | -4.54%1,135.6億 | -2.74%1,189.56億 | 8.27%1,223.02億 | 3.42%1,129.56億 | 6.60%1,092.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 211.00%317.41億 | 16.73%102.06億 | -53.35%87.43億 | -27.44%187.41億 | 23.12%258.3億 | -7.11%209.79億 | -19.22%225.85億 | 38.99%279.58億 | 11.02%201.15億 | 54.20%181.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
