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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -54.86%190.5億 | -15.47%544.37億 | 189.69%1,265.43億 | 65.70%-206.81億 | 140.35%406.24億 | -6.89%422.04億 | 54.25%643.96億 | -67.80%436.82億 | -264.62%-602.92億 | -48.24%169.02億 |
| 繰延税金 | -84.95%24.95億 | 10.87%240.52億 | 1.94%763.32億 | -19.63%298.33億 | 24.18%82.26億 | 3.43%165.8億 | 43.64%216.93億 | 119.90%748.76億 | 850.58%371.2億 | -30.78%66.24億 |
| その他の非現金項目 | 727.72%192.02億 | -50.13%-372.54億 | -74.60%69.45億 | -10.53%347.16億 | 100.51%1.02億 | 44.97%-30.59億 | -275.81%-248.14億 | 474.15%273.39億 | 393.34%388.01億 | -107.30%-200.17億 |
| 運転資金の増減額 | -40.83%-305.33億 | 31.64%68.36億 | 114.98%132.46億 | 147.86%348.42億 | -1,227.81%-51.09億 | 52.23%-216.8億 | 109.02%51.93億 | 26.25%-884.44億 | 139.96%140.57億 | 102.41%4.53億 |
| -売上債権増減額 | 13.65%-108.57億 | 2.95%-60.23億 | -165.19%-28.76億 | -6.47%114.84億 | -46.80%44.19億 | 43.10%-125.73億 | -204.74%-62.06億 | 106.44%44.12億 | 184.74%122.79億 | 144.06%83.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -246.41%-100.19億 | -75.26%-158.31億 | 188.61%219.7億 | 21.19%285.63億 | 66.60%-44.03億 | 81.66%68.43億 | 76.81%-90.33億 | 78.28%-247.94億 | 249.54%235.69億 | 61.88%-131.81億 |
| 利息の支払額 | -20.49%-54.58億 | -33.45%-57.89億 | -78.05%-202.21億 | -31.73%-57.66億 | -82.11%-55.87億 | -88.75%-45.3億 | -186.90%-43.38億 | -131.16%-113.57億 | -190.83%-43.77億 | -226.04%-30.68億 |
| 利息の受取額 | 5.87%93.65億 | 34.67%98.82億 | 122.09%356.48億 | 63.94%101.61億 | 103.30%93.03億 | 172.94%88.46億 | 260.41%73.38億 | 319.09%160.51億 | 394.26%61.98億 | 500.52%45.76億 |
| 法人税等の支払額 | -17.85%-139.1億 | -75.11%-280.74億 | -35.55%-707.06億 | -31.42%-248.1億 | -106.46%-180.61億 | 0.24%-118.03億 | -26.19%-160.32億 | -51.97%-521.62億 | -196.68%-188.78億 | 15.09%-87.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -26.28%435.9億 | -33.63%542.27億 | 124.06%3,214.87億 | 137.79%1,172.07億 | 67.67%634.54億 | 85.51%591.28億 | 233.77%816.98億 | 51.05%1,434.85億 | 85.88%492.9億 | 34.23%378.44億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.80%-208.22億 | -8.55%-292.74億 | 28.33%-945.05億 | 66.48%-148.37億 | -26.91%-293.58億 | 18.60%-233.42億 | 24.65%-269.68億 | -48.35%-1,318.64億 | -115.81%-442.66億 | 22.60%-231.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -185.26%-96.19億 | -105.24%-65.78億 | -2.93%-163.91億 | -99.11%-56.11億 | -5.71%-42.03億 | 19.81%-33.72億 | 34.92%-32.05億 | 4.31%-159.24億 | 35.54%-28.18億 | 4.74%-39.76億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -140.71%-177.45億 | 102.44%1.8億 | ---73.39億 | ---92.4億 | ---13.46億 | -24.32%-73.72億 | -338.96%-73.72億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 67.42%-36.49億 | 115.83%1.39億 | -154.65%-249.12億 | -170.28%-43.92億 | -975.29%-84.41億 | -535.34%-112.01億 | 84.35%-8.78億 | -757.41%-97.83億 | -733.33%-16.25億 | -270.28%-7.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%-340.9億 | -10.24%-357.13億 | 6.91%-1,535.53億 | 56.03%-246.6億 | -76.89%-493.41億 | -36.12%-471.55億 | 30.07%-323.97億 | -46.49%-1,649.43億 | -154.98%-560.81億 | 18.61%-278.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 122.96%44.87億 | 151.05%158.33億 | -279.06%-1,392.73億 | -3,428.37%-1,040.45億 | -28.14%153.27億 | -165.93%-195.4億 | -230.94%-310.15億 | 152.00%777.8億 | -71.89%31.26億 | 32.35%213.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%-300万 | 99.61%-400万 | 98.08%-10.28億 | 99.93%-500万 | -33.33%-400万 | 99.97%-400万 | 97.05%-10.15億 | 6.81%-535.78億 | 84.05%-68.95億 | 99.97%-300万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -14.26%-229.84億 | 0.49%-402.27億 | --0 | 0.03%-201.11億 | --0 | 0.95%-201.16億 | -15.07%-404.26億 | --0 | -14.56%-201.17億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.59%-1.43億 | -2,532.22%-23.69億 | 65.86%-10.29億 | -101.10%-200万 | 99.68%-900万 | -197.44%-9.28億 | 20.35%-9,000万 | -14.60%-30.14億 | 165.58%1.81億 | -27,600.00%-27.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.20%43.41億 | 81.77%-95.24億 | -843.74%-1,815.57億 | -2,800.00%-1,040.52億 | -207.11%-47.97億 | -220.40%-204.72億 | -68.00%-522.36億 | 70.12%-192.38億 | 88.92%-35.88億 | 85.64%-15.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.99%2,662.73億 | 16.61%2,170.05億 | -6.79%1,860.98億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -9.05%1,996.55億 | -2.90%1,824.54億 | 13.77%2,136.71億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 262.85%138.41億 | 406.30%89.9億 | 66.52%-136.23億 | -10.85%-115.05億 | 11.06%93.16億 | -159.70%-84.99億 | 94.46%-29.35億 | 50.37%-406.96億 | 62.76%-103.79億 | 149.48%83.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -743.61%-644.9億 | 44.40%313.05億 | 64.08%445.3億 | 100.76%281.52億 | 61.31%-153.22億 | 15.50%100.2億 | -50.78%216.8億 | -56.32%271.39億 | -64.61%140.23億 | -332.33%-396.05億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --89.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.49%2,156.24億 | 29.99%2,662.73億 | 16.61%2,170.05億 | 16.61%2,170.05億 | 9.81%2,003.58億 | -3.42%2,063.64億 | 7.38%2,048.43億 | -6.79%1,860.98億 | -6.79%1,860.98億 | -2.90%1,824.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -63.46%109.78億 | -65.37%171.67億 | 1,982.83%1,930.47億 | 24,225.00%856.24億 | 215.18%278.08億 | 1,505.05%300.4億 | 386.73%495.75億 | 49.31%-102.53億 | 137.17%3.52億 | 229.54%88.23億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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