(FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 19.98%-8,957.9万 | -3.75%-1.12億 | 71.09%-1.08億 | -578.20%-3.73億 | -401.86%-5,502.9万 | 88.46%-1,096.5万 | ---9,505.7万 |
その他の非現金項目 | -8.30%237.5万 | 190.50%259万 | -277.65%-286.2万 | -97.33%161.1万 | 28,348.58%6,031.1万 | -31.17%21.2万 | --30.8万 |
運転資金の増減額 | 1,659.69%5,884.4万 | -64.82%334.4万 | 0.30%950.6万 | 106.87%947.8万 | -210.89%-1.38億 | 513.46%1.24億 | ---3,010.6万 |
-売掛金増減額 | 4,642.39%5,828.4万 | -84.56%122.9万 | 184.62%795.8万 | 90.83%-940.4万 | -207.03%-1.03億 | 1,497.43%9,580.8万 | ---685.6万 |
-在庫増減額 | 83.19%-170.4万 | -399.29%-1,013.7万 | -87.87%338.7万 | -13.67%2,793.1万 | 169.04%3,235.4万 | -605.87%-4,686.3万 | ---663.9万 |
-その他流動資産の変動 | -134.70%-42.3万 | -81.36%121.9万 | 214.98%653.9万 | 138.27%207.6万 | -107.65%-542.5万 | 5,185.01%7,087.2万 | --134.1万 |
-その他流動負債の変動 | -134.94%-58.6万 | 294.10%167.7万 | -608.20%-86.4万 | -101.32%-12.2万 | 97.68%920.8万 | 125.95%465.8万 | ---1,795.2万 |
利息の支払額 | 32.07%-197万 | -17.98%-290万 | -83.30%-245.8万 | -1,296.88%-134.1万 | 54.50%-9.6万 | 31.49%-21.1万 | ---30.8万 |
利息の受取額 | -42.86%4,000 | 109.59%7,000 | -763.64%-7.3万 | 175.00%1.1万 | 300.00%4,000 | -50.00%1,000 | --2,000 |
支払済みの税金還付金 | -335.10%-146万 | 117.70%62.1万 | -228.16%-350.8万 | -222.96%-106.9万 | 0.00%-33.1万 | 0.00%-33.1万 | ---33.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.61%-2,382.6万 | 14.57%-6,732.8万 | 49.50%-7,880.9万 | -21.06%-1.56億 | -205.58%-1.29億 | 208.74%1.22億 | ---1.12億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | 79.69%-819.9万 | -254.81%-4,036万 | 89.01%-1,137.5万 | -1,528.12%-1.04億 | -147.24%-635.9万 | -190.62%-257.2万 | ---88.5万 |
無形資産取引の純額 | --0 | 41.64%-46.4万 | 98.06%-79.5万 | ---4,096万 | --0 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | --0 | ---- | --2,500万 |
その他の投資活動純額 | --2,969.9万 | ---- | 99.04%-28.4万 | ---2,970万 | ---- | ---- | ---1,000 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 152.67%2,150万 | -227.80%-4,082.4万 | 94.44%-1,245.4万 | -3,425.59%-2.24億 | -147.24%-635.9万 | -110.67%-257.2万 | --2,411.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | ---- | ---- | --1.1億 | --0 | -32.70%-509.7万 | 4.17%-384.1万 | ---400.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.09億 | --0 | --1.2億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -360.93%-3,342.2万 | -107.04%-725.1万 | 3,121.38%1.03億 | -100.42%-340.9万 | 21,017.29%8.03億 | -103.32%-384.1万 | --1.16億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.76%3.74億 | 2.29%4.91億 | -44.42%4.8億 | 341.50%8.64億 | 144.68%1.96億 | 52.90%7,996.4万 | --5,229.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 69.02%-3,574.8万 | -1,083.32%-1.15億 | 103.06%1,173.6万 | -157.42%-3.84億 | 477.53%6.68億 | 318.16%1.16億 | --2,766.7万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -77.66%-128.8万 | ---72.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.55%3.39億 | -23.76%3.74億 | 2.29%4.91億 | -44.42%4.8億 | 341.50%8.64億 | 144.68%1.96億 | --7,996.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 70.39%-3,202.5万 | -18.88%-1.08億 | 69.88%-9,097.9万 | -123.29%-3.02億 | -213.17%-1.35億 | 205.62%1.2億 | ---1.13億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし