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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.27%2.82億 | -5.35%6.31億 | 43.28%6.66億 | 26.59%4.65億 | 20.18%3.67億 | 17.22%3.06億 | --2.61億 |
| その他の非現金項目 | 2,249.09%4.45億 | 141.70%1,892.8万 | -167.49%-4,539万 | -132.30%-1,696.9万 | 256.81%5,254万 | -171.71%-3,350.6万 | --4,672.4万 |
| 運転資金の増減額 | -118.79%-34.67億 | -1,473.00%-15.85億 | -466.36%-1.01億 | -87.14%2,749.9万 | 156.96%2.14億 | -441.35%-3.75億 | ---6,935.3万 |
| -売掛金増減額 | -175.97%-31.93億 | -7,899.14%-11.57億 | 108.70%1,483.3万 | -265.18%-1.71億 | 153.29%1.03億 | -6,921.24%-1.94億 | ---275.9万 |
| -在庫増減額 | 77.12%-1.17億 | -245.72%-5.12億 | -177.73%-1.48億 | 131.69%1.9億 | 129.39%8,215.6万 | -201.43%-2.79億 | ---9,272万 |
| -前払費用増減額 | -205.69%-9,087.7万 | 183.13%8,598.3万 | -280.80%-1.03億 | --5,721万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -141.44%-1,845.6万 | -69.98%-764.4万 | -44.97%-449.7万 | 37.81%-310.2万 | -21.93%-498.8万 | 2.41%-409.1万 | ---419.2万 |
| 利息の受取額 | 1,423.88%102.1万 | 103.03%6.7万 | -10.81%3.3万 | -19.57%3.7万 | -41.77%4.6万 | 125.71%7.9万 | --3.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 71.59%-7,794.6万 | -79.15%-2.74億 | 16.87%-1.53億 | -25.20%-1.84億 | -21.12%-1.47億 | -72.50%-1.21億 | ---7,042.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140.29%-27.93億 | -372.72%-11.62億 | 24.79%4.26億 | -36.40%3.42億 | 381.75%5.37億 | -195.29%-1.91億 | --2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -152.38%-1.09億 | 40.12%-4,317.9万 | -75.09%-7,210.6万 | -75.47%-4,118.2万 | 48.36%-2,347万 | -24.78%-4,545万 | ---3,642.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -52.49%-1,327万 | -53.02%-870.2万 | 66.42%-568.7万 | 30.59%-1,693.7万 | -2,001.81%-2,440.2万 | 70.20%-116.1万 | ---389.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,154万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---5,120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -391.27%-1.14億 | -6,696.18%-2,310.7万 | 89.81%-34万 | -3,436.00%-333.6万 | 113.25%10万 | 48.67%-75.5万 | ---147.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.83%-2.36億 | -26.60%-1.26億 | -62.19%-9,967.3万 | -28.64%-6,145.5万 | -0.86%-4,777.2万 | -13.34%-4,736.6万 | ---4,179.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 251.79%28.51億 | 365.14%8.11億 | 100.73%1.74億 | 167.96%8,680.6万 | -769.26%-1.28億 | -92.49%1,908.5万 | --2.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.59%845.3万 | 111.18%1,903.4万 | -280.27%-1.7億 | --9,444万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --133.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232.04%27.54億 | 20,648.80%8.3億 | -97.79%399.8万 | 243.40%1.81億 | -762.24%-1.26億 | -92.49%1,908.5万 | --2.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.19%12.77億 | 23.66%17.31億 | 49.14%13.99億 | 63.00%9.38億 | -27.53%5.76億 | 107.38%7.94億 | --3.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.24%-2.74億 | -238.85%-4.59億 | -28.35%3.31億 | 27.16%4.61億 | 265.76%3.63億 | -153.07%-2.19億 | --4.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 152.44%1,445.2万 | 978.15%572.5万 | 395.00%53.1万 | -53.85%-18万 | -187.97%-11.7万 | 112.89%13.3万 | ---103.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.34%10.18億 | -26.19%12.77億 | 23.66%17.31億 | 49.14%13.99億 | 63.00%9.38億 | -27.53%5.76億 | --7.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.50%-29.22億 | -449.92%-12.15億 | 22.52%3.47億 | -40.48%2.83億 | 299.47%4.76億 | -256.74%-2.39億 | --1.52億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
