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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.94%2.51億 | -57.96%9,982.9万 | -57.96%9,982.9万 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 | 22.69%2.37億 | 22.69%2.37億 | 479.65%1.65億 | 765.89%2.58億 |
| -現金及び現金同等物 | -22.94%2.51億 | -57.96%9,982.9万 | -57.96%9,982.9万 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 | 22.69%2.37億 | 22.69%2.37億 | 479.65%1.65億 | 765.89%2.58億 |
| -現金 | ---- | 5.63%4,982.9万 | 5.63%4,982.9万 | ---- | ---- | ---- | 170.13%4,717.3万 | 170.13%4,717.3万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -73.73%5,000万 | -73.73%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 8.06%1.9億 | 8.06%1.9億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 41.88%1.36億 | 11.81%1.07億 | 11.81%1.07億 | -17.35%1.05億 | -28.06%9,820万 | -35.48%9,600万 | -19.39%9,542.9万 | -19.39%9,542.9万 | -25.32%1.27億 | -4.53%1.37億 |
| -売掛金 | 42.89%1.2億 | 20.38%7,648万 | 20.38%7,648万 | -19.57%8,880万 | -33.69%8,170万 | -37.91%8,370万 | -19.81%6,353.3万 | -19.81%6,353.3万 | -30.85%1.1億 | -9.40%1.23億 |
| -その他の売掛金 | 34.96%1,660万 | -5.26%3,021.8万 | -5.26%3,021.8万 | -2.44%1,600万 | 24.06%1,650万 | -12.14%1,230万 | -18.55%3,189.6万 | -18.55%3,189.6万 | 61.75%1,640万 | 90.00%1,330万 |
| 棚卸資産 | -4.85%5.71億 | -8.61%5.53億 | -8.61%5.53億 | -14.11%5.12億 | -10.67%5.21億 | -1.88%6億 | 0.72%6.05億 | 0.72%6.05億 | 0.72%5.96億 | -1.88%5.83億 |
| 前払費用 | ---- | -49.32%776.2万 | -49.32%776.2万 | ---- | ---- | ---- | -43.25%1,531.7万 | -43.25%1,531.7万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | --152.9万 | --152.9万 | 285.71%270万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --70万 | ---- |
| 流動資産合計 | -6.22%9.58億 | -19.35%7.69億 | -19.35%7.69億 | -5.02%8.44億 | -26.72%7.16億 | 20.49%10.21億 | 1.44%9.54億 | 1.44%9.54億 | 12.50%8.89億 | 27.43%9.77億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.50%41.23億 | -0.04%41.79億 | -0.04%41.79億 | -4.45%41.57億 | -5.54%41.98億 | -9.35%41.02億 | -9.65%41.81億 | -9.65%41.81億 | -7.74%43.51億 | -8.30%44.44億 |
| -有形固定資産総額 | 0.50%41.23億 | 2.13%76.04億 | 2.13%76.04億 | -4.45%41.57億 | -5.54%41.98億 | -9.35%41.02億 | -2.60%74.46億 | -2.60%74.46億 | -7.74%43.51億 | -8.30%44.44億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -4.92%-34.25億 | -4.92%-34.25億 | ---- | ---- | ---- | -8.21%-32.65億 | -8.21%-32.65億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 10.24%5,920万 | -10.92%5,264.7万 | -10.92%5,264.7万 | -10.33%5,730万 | -18.71%5,300万 | -24.26%5,370万 | -7.55%5,909.8万 | -7.55%5,909.8万 | 7.98%6,390万 | 16.88%6,520万 |
| -投資有価証券 | 42.86%100万 | 35.06%91.3万 | 35.06%91.3万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 0.00%70万 | 0.00%67.6万 | 0.00%67.6万 | -60.65%70万 | -61.56%70万 |
| -金融商品投資 | --5,820万 | -11.45%5,173.4万 | -11.45%5,173.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.63%5,842.2万 | -7.63%5,842.2万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --5,820万 | -11.45%5,173.4万 | -11.45%5,173.4万 | ---- | ---- | ---- | -7.63%5,842.2万 | -7.63%5,842.2万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | -10.44%5,660万 | -18.91%5,230万 | -24.50%5,300万 | ---- | ---- | 10.10%6,320万 | 19.53%6,450万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -23.78%3,590万 | -24.12%3,928.8万 | -24.12%3,928.8万 | -26.58%4,060万 | -27.03%4,320万 | -22.79%4,710万 | -17.76%5,177.8万 | -17.76%5,177.8万 | 75.86%5,530万 | 602.17%5,920万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -24.12%3,928.8万 | -24.12%3,928.8万 | ---- | ---- | ---- | -17.76%5,177.8万 | -17.76%5,177.8万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -1.97%1.84億 | 1.39%1.83億 | 1.39%1.83億 | 12.42%1.88億 | 15.09%1.94億 | 11.71%1.88億 | 7.35%1.81億 | 7.35%1.81億 | 13.86%1.68億 | 14.36%1.68億 |
| その他の非流動資産 | -2.19%1,790万 | ---- | ---- | 6.82%1,880万 | 2.79%1,840万 | 2.23%1,830万 | ---- | ---- | -3.34%1,760万 | -2.22%1,790万 |
| 非流動資産合計 | 0.24%44.2億 | -0.41%44.54億 | -0.41%44.54億 | -4.15%44.62億 | -5.22%45.06億 | -8.96%44.09億 | -9.14%44.73億 | -9.14%44.73億 | -6.37%46.55億 | -6.33%47.54億 |
| 資産合計 | -0.97%53.78億 | -3.74%52.24億 | -3.74%52.24億 | -4.29%53.06億 | -8.89%52.22億 | -4.57%54.31億 | -7.44%54.26億 | -7.44%54.26億 | -3.78%55.44億 | -1.90%57.31億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -66.31%2.13億 | -62.22%2.32億 | -62.22%2.32億 | 12.31%4.62億 | 12.86%4.69億 | 55.90%6.31億 | 6.60%6.15億 | 6.60%6.15億 | -55.22%4.11億 | -47.44%4.15億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -66.31%2.13億 | -62.22%2.32億 | -62.22%2.32億 | 12.31%4.62億 | 12.86%4.69億 | 55.90%6.31億 | 6.60%6.15億 | 6.60%6.15億 | -55.22%4.11億 | -47.44%4.15億 |
| -短期借入金 | -93.19%3,050万 | -88.83%4,999.5万 | -88.83%4,999.5万 | 8.72%2.69億 | 12.11%2.78億 | 89.18%4.48億 | 11.79%4.48億 | 11.79%4.48億 | -67.04%2.48億 | -60.44%2.48億 |
| -資本リース債務 | -0.65%1.82億 | 9.22%1.82億 | 9.22%1.82億 | 17.78%1.92億 | 13.99%1.91億 | 9.04%1.83億 | -5.22%1.67億 | -5.22%1.67億 | -1.64%1.63億 | 2.42%1.67億 |
| 未払金 | 6.28%13.26億 | -2.88%11.86億 | -2.88%11.86億 | -10.73%10.67億 | -15.49%11.19億 | 2.30%12.48億 | 2.38%12.21億 | 2.38%12.21億 | 22.93%11.95億 | 13.10%13.24億 |
| -買掛金 | 5.74%13.06億 | -9.40%6.33億 | -9.40%6.33億 | -10.73%10.67億 | -13.42%11.06億 | 3.54%12.35億 | -1.51%6.98億 | -1.51%6.98億 | 27.18%11.95億 | 13.73%12.78億 |
| -未払い法人所得税 | 57.81%2,020万 | --0 | --0 | --0 | -72.41%1,280万 | -52.59%1,280万 | -74.46%683万 | -74.46%683万 | --0 | -1.83%4,640万 |
| -未払配当金 | ---- | --19.2万 | --19.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 7.21%5.53億 | 7.21%5.53億 | ---- | ---- | ---- | 12.94%5.16億 | 12.94%5.16億 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -2.42%7,660万 | -3.51%8,165.1万 | -3.51%8,165.1万 | -3.52%7,400万 | -1.71%7,470万 | -8.72%7,850万 | -8.48%8,461.9万 | -8.48%8,461.9万 | -21.72%7,670万 | -26.74%7,600万 |
| 流動負債 | -17.48%16.15億 | -21.90%15億 | -21.90%15億 | -4.78%16.02億 | -8.43%16.62億 | 14.43%19.57億 | 3.15%19.2億 | 3.15%19.2億 | -15.34%16.83億 | -12.06%18.15億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 11.70%17.87億 | 8.97%18.12億 | 8.97%18.12億 | -9.51%18.45億 | -18.51%17.11億 | -25.95%16億 | -25.00%16.63億 | -25.00%16.63億 | -2.29%20.39億 | 2.22%21億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 11.70%17.87億 | 8.97%18.12億 | 8.97%18.12億 | -9.51%18.45億 | -18.51%17.11億 | -25.95%16億 | -25.00%16.63億 | -25.00%16.63億 | -2.29%20.39億 | 2.22%21億 |
| -長期借入金 | 1,113.11%3.7億 | 640.07%3.7億 | 640.07%3.7億 | 37.34%3.7億 | -37.31%1.81億 | -90.11%3,050万 | -84.75%4,999.5万 | -84.75%4,999.5万 | 82.99%2.69億 | 333.35%2.89億 |
| -リース債務 | -9.70%14.17億 | -10.60%14.42億 | -10.60%14.42億 | -16.64%14.75億 | -15.51%15.3億 | -15.28%15.69億 | -14.63%16.13億 | -14.63%16.13億 | -8.76%17.7億 | -8.89%18.11億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -83.67%160万 | -62.63%488.1万 | -62.63%488.1万 | -42.11%770万 | -33.73%1,100万 | -50.00%980万 | -33.33%1,306万 | -33.33%1,306万 | --1,330万 | --1,660万 |
| 長期積立金 | ---- | 105.15%4,844.7万 | 105.15%4,844.7万 | ---- | ---- | ---- | 5.90%2,361.5万 | 5.90%2,361.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 114.23%5,120万 | ---- | ---- | -9.87%2,010万 | 8.97%2,430万 | 7.17%2,390万 | ---- | ---- | 3.56%2,230万 | 3.56%2,230万 |
| 非流動負債合計 | 12.63%18.4億 | 9.76%18.65億 | 9.76%18.65億 | -9.72%18.73億 | -18.34%17.47億 | -25.83%16.34億 | -24.77%16.99億 | -24.77%16.99億 | -1.60%20.75億 | 3.03%21.39億 |
| 負債合計 | -3.78%34.55億 | -7.04%33.65億 | -7.04%33.65億 | -7.51%34.75億 | -13.79%34.09億 | -8.23%35.91億 | -12.15%36.19億 | -12.15%36.19億 | -8.27%37.57億 | -4.49%39.54億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 |
| -普通株式 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 | 0.00%7.02億 |
| 利益剰余金 | ---- | 5.60%11.06億 | 5.60%11.06億 | --10.74億 | 4.74%10.6億 | 7.87%10.86億 | 7.06%10.48億 | 7.06%10.48億 | ---- | --10.12億 |
| その他の引当金 | 2,247.88%12.21億 | -11.65%5,070.4万 | -11.65%5,070.4万 | -94.87%5,560万 | -19.09%5,130万 | -24.86%5,200万 | -7.76%5,739.2万 | -7.76%5,739.2万 | 12.54%10.85億 | -93.66%6,340万 |
| 株主資本 | 4.52%19.23億 | 2.88%18.59億 | 2.88%18.59億 | 2.48%18.31億 | 2.02%18.13億 | 3.49%18.4億 | 3.69%18.07億 | 3.69%18.07億 | 7.26%17.87億 | 4.41%17.77億 |
| 資本合計 | 4.52%19.23億 | 2.88%18.59億 | 2.88%18.59億 | 2.48%18.31億 | 2.02%18.13億 | 3.49%18.4億 | 3.69%18.07億 | 3.69%18.07億 | 7.26%17.87億 | 4.41%17.77億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
