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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 36.22%2.97億 | -14.02%7.2億 | 21.11%2.71億 | 54.63%1.04億 | -63.41%1.27億 | 9.60%2.18億 | 8.13%8.37億 | -53.76%2.24億 | 165.94%6,700万 | 276.79%3.47億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.66%9,480万 | -8.29%1.94億 | 17.89%5,383.8万 | 54.55%2,890万 | -46.80%4,910万 | 13.32%6,210万 | 61.41%2.11億 | -51.73%4,566.8万 | 155.82%1,870万 | 228.47%9,230万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.08%1.26億 | -6.82%5.28億 | 3.44%1.51億 | -19.07%1.17億 | -3.32%1.34億 | -8.36%1.26億 | -6.11%5.66億 | -6.76%1.46億 | -0.96%1.44億 | -7.29%1.39億 |
| -減価償却 | 1.17%1.04億 | -3.72%4.21億 | 0.42%1.04億 | -5.27%1.04億 | -2.49%1.1億 | -7.32%1.03億 | -5.94%4.37億 | -8.30%1.04億 | -4.26%1.1億 | -3.11%1.12億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -3.72%2,903.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.73%3,016万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---91.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 3.69%-227.1万 | 12.83%-127.1万 | ---- | ---- | ---- | -101.19%-235.8万 | -436.03%-145.8万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -4.70%2,230万 | -20.06%8,124.2万 | 47.69%1,984.2万 | -61.71%1,340万 | -6.82%2,460万 | -12.69%2,340万 | -20.77%1.02億 | -58.00%1,343.5万 | 11.11%3,500万 | -21.66%2,640万 |
| 運転資金の増減額 | 154.00%7,620万 | -102.85%-169.4万 | 105.33%6,640.6万 | 56.20%-4,200万 | -148.20%-5,610万 | 347.76%3,000万 | 48.18%5,954.1万 | -86.12%3,234.1万 | 55.12%-9,590万 | 236.14%1.16億 |
| -売掛金増減額 | ---- | -121.48%-643.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.29%2,994.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 1,310.88%5,210.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.15%-430.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -206.38%-4,439.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.02%4,173.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 62.13%-296.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.74%-783.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 33.60%-1,680万 | 32.11%-8,997.4万 | 43.70%-1,487.4万 | 53.42%-2,520万 | 3.53%-2,460万 | 4.53%-2,530万 | -75.70%-1.33億 | 47.71%-2,642.1万 | -5,410万 | -244.59%-2,550万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.38%2.8億 | -10.62%6.3億 | 29.78%2.56億 | 507.75%7,840万 | -68.16%1.03億 | 11.77%1.93億 | 0.84%7.05億 | -54.47%1.97億 | 112.70%1,290万 | 279.60%3.22億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.73%-3,920万 | -233.00%-3.75億 | -135.35%-9,434.3万 | -270.83%-6,230万 | -537.29%-1.93億 | 0.00%-2,550万 | -247.31%-1.13億 | -693.43%-4,008.6万 | -23.53%-1,680万 | -42.92%-3,030万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 13.03%-401.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.40%-462万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --288万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | 2.09%229.9万 | -3.92%129.9万 | ---- | ---- | ---- | -26.21%225.2万 | -37.17%135.2万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -35.48%200万 | 96.64%613.7万 | -272.67%-176.3万 | 250.00%210万 | 285.71%270万 | 287.50%310万 | 383.88%312.1万 | 316.73%102.1万 | 500.00%60万 | 250.00%70万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.07%-3,720万 | -228.15%-3.67億 | -125.15%-9,531.1万 | -286.93%-5,920万 | -543.24%-1.9億 | 9.31%-2,240万 | -78.43%-1.12億 | -70.48%-4,233.3万 | -21.43%-1,530万 | -40.95%-2,960万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1,950万 | 66.26%-7,778.1万 | -1,027.52%-2.19億 | 1,030.41%1.81億 | -130.95%-1,940万 | 89.36%-1,950万 | -12.33%-2.31億 | 88.60%-1,945.7万 | -109.42%-1,940万 | -163.64%-840万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.54%-4,460万 | -1.94%-1.66億 | -16.74%-4,368万 | 3.06%-4,120万 | -152.98%-4,250万 | 41.60%-3,860万 | -2.42%-1.63億 | 6.84%-3,741.7万 | -7.32%-4,250万 | -29.23%-1,680万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -32.88%-5,596.8万 | 260.00%3.2万 | --0 | ---- | ---- | -100.00%-4,212万 | -150.00%-2万 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -14.63%-2,820万 | 11.35%-1.01億 | 12.18%-2,282.4万 | -9.57%-3,090万 | 59.19%-2,220万 | -412.50%-2,460万 | 11.90%-1.13億 | 21.02%-2,599万 | 12.69%-2,820万 | 6.21%-5,440万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.61%-9,230万 | 27.08%-4億 | -244.88%-2.86億 | 220.31%1.08億 | -15.12%-1.4億 | 67.47%-8,270万 | -6.79%-5.49億 | 65.99%-8,288.4万 | -179.81%-9,010万 | -110.55%-1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.98%9,980万 | 22.69%2.37億 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 | 22.68%2.38億 | 171.15%1.94億 | 480.00%1.65億 | 765.10%2.58億 | 266.39%8,720万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.95%1.51億 | -413.46%-1.38億 | -273.03%-1.25億 | 237.95%1.28億 | -233.65%-2.28億 | 182.42%8,770万 | -64.06%4,391.1万 | -56.26%7,221.1万 | -7,015.38%-9,250万 | 2,743.33%1.71億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.94%2.51億 | -57.96%9,982.9万 | -57.96%9,982.9万 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 | 22.69%2.37億 | 22.69%2.37億 | 480.00%1.65億 | 765.10%2.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.63%2.4億 | -57.48%2.49億 | 3.39%1.58億 | 485.00%1,540万 | -131.37%-9,120万 | 13.81%1.67億 | -7.19%5.86億 | -62.54%1.53億 | 96.53%-400万 | 370.39%2.91億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
