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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.03%4.9億 | 23.46%6.54億 | 76.12%5.3億 | -0.99%3.01億 | -21.73%3.04億 | 7.38%3.88億 | --3.61億 |
| その他の非現金項目 | -699.40%-266.2万 | -9.90%-33.3万 | -114.85%-30.3万 | 236.24%204.1万 | -24.41%60.7万 | -28.30%80.3万 | --112万 |
| 運転資金の増減額 | 223.33%2.32億 | -9.01%-1.88億 | -145.03%-1.73億 | -249.79%-7,046.5万 | 126.36%4,704.2万 | 42.76%-1.78億 | ---3.12億 |
| -売上債権増減額 | 29.03%1.7億 | 196.40%1.32億 | -176.62%-1.37億 | -322.58%-4,946.8万 | -66.58%2,222.5万 | 127.08%6,650.2万 | ---2.46億 |
| -棚卸資産増減額 | 159.34%2.21億 | -58.92%-3.72億 | -222.83%-2.34億 | -279.75%-7,259.5万 | 138.39%4,038.6万 | -88.57%-1.05億 | ---5,578.6万 |
| -前払費用増減額 | 119.15%71.4万 | -404.08%-372.8万 | 129.59%122.6万 | -976.10%-414.3万 | -120.53%-38.5万 | 191.69%187.5万 | ---204.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -209.53%-561.8万 | 139.21%512.9万 | -271.02%-1,308.2万 | 73.49%-352.6万 | -146.65%-1,330.1万 | 766.81%2,851.3万 | ---427.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 43.92%464.3万 | -67.22%322.6万 | 6,251.25%984.2万 | 98.91%-16万 | -152.47%-1,464.6万 | -126.76%-580.1万 | --2,167.9万 |
| 利息の支払額 | 14.94%-7.4万 | 68.01%-8.7万 | 37.90%-27.2万 | 24.61%-43.8万 | 27.38%-58.1万 | 31.86%-80万 | ---117.4万 |
| 利息の受取額 | 459.74%215.5万 | 79.07%38.5万 | -45.29%21.5万 | 150.32%39.3万 | -29.91%15.7万 | -48.27%22.4万 | --43.3万 |
| 法人税等の支払額 | -0.67%-2.38億 | -116.18%-2.36億 | -10.84%-1.09億 | -3.25%-9,850.4万 | 33.90%-9,540万 | -83.61%-1.44億 | ---7,861.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 104.31%5.05億 | -7.68%2.47億 | 75.56%2.68億 | -44.82%1.53億 | 220.40%2.77億 | 1,130.29%8,633.8万 | ---838万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.70%-431.2万 | -129.98%-1,044.1万 | 82.81%-454万 | -873.89%-2,641.2万 | 90.20%-271.2万 | -1,416.94%-2,766.9万 | ---182.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 60.13%-433.5万 | -609.73%-1,087.3万 | ---153.2万 | ---- | -290.53%-391.7万 | 39.29%-100.3万 | ---165.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.13%-2,593.8万 | -246.94%-1,357.1万 | 12.92%923.6万 | -91.82%817.9万 | 209.27%1億 | -450.40%-9,152万 | --2,611.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.81%-3,446.1万 | -1,298.38%-3,474.1万 | 116.03%289.9万 | -119.34%-1,808.9万 | 177.61%9,351.3万 | -629.79%-1.2億 | --2,274.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --0 | 26.26%-2,801.9万 | 5.00%-3,799.6万 | 55.56%-3,999.6万 | -77.93%-8,999.6万 | -142.38%-5,058万 | --1.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6.4万 | --0 | ---- | --1.77億 | ---- | ---6,272.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.73%-4,074.2万 | -22.22%-3,319.7万 | -32.55%-2,716.1万 | -50.00%-2,049.1万 | 3.18%-1,366.1万 | 0.00%-1,411万 | ---1,411万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---348.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.34%-4,080.6万 | 6.05%-6,121.6万 | -157.48%-6,515.7万 | 209.36%1.13億 | 18.65%-1.04億 | -221.07%-1.27億 | --1.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.69%18.09億 | 15.63%16.49億 | 21.23%14.26億 | 29.00%11.76億 | -15.44%9.12億 | 12.63%10.78億 | --9.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.08%4.3億 | -26.39%1.51億 | -17.02%2.06億 | -6.97%2.48億 | 264.94%2.66億 | -235.09%-1.62億 | --1.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.48%786.1万 | -51.28%840.6万 | 818.15%1,725.2万 | 193.02%187.9万 | 58.87%-202万 | -462.97%-491.1万 | --135.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.21%22.47億 | 9.69%18.09億 | 15.63%16.49億 | 21.23%14.26億 | 29.00%11.76億 | -15.44%9.12億 | --10.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.76%4.97億 | -13.68%2.26億 | 107.48%2.62億 | -53.25%1.26億 | 368.20%2.7億 | 586.39%5,766.6万 | ---1,185.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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