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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -15.96%1,639.4万 | 2.24%2,526.2万 | 38.84%1,855万 | 2.49%7,937.4万 | 5.55%2,179.8万 | -11.21%1,950.7万 | 34.01%2,470.8万 | -18.47%1,336.1万 | 2.98%7,744.76万 | -31.10%2,065.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 551.01%676.4万 | -40.40%569.5万 | -63.58%401.9万 | 3.17%3,471.87万 | 58.19%1,308.87万 | -94.48%103.9万 | 3.93%955.6万 | 517.99%1,103.5万 | 60.75%3,365.2万 | 0.35%827.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -22.63%422万 | -47.54%318.1万 | 7.51%256.4万 | -4.00%1,777.24万 | 1,866.23%386.94万 | -20.97%545.4万 | 0.55%606.4万 | -55.70%238.5万 | -22.32%1,851.28万 | -97.41%19.68万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 5.68%641.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.93%606.87万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 4.25%288.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.84%277万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -46.08%-650.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.29%-445.18万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 6.01%1,497.42万 | 125.56%107.12万 | ---- | ---- | ---- | -30.26%1,412.58万 | -204.48%-419.02万 |
| 運転資金の増減額 | -58.43%541万 | 80.30%1,638.6万 | 20,383.05%1,196.7万 | 6.33%2,688.29万 | -60.27%483.99万 | 446.76%1,301.4万 | 183.03%908.8万 | -100.43%-5.9万 | -16.94%2,528.28万 | -13.87%1,218.08万 |
| -売上債権増減額 | 609.60%1,713.8万 | 5,684.87%2,178.1万 | 167.76%650.6万 | -548.24%-3,215.07万 | -150.98%-1,879.67万 | -202.34%-336.3万 | 98.52%-39万 | -45.62%-960.1万 | -54.84%717.26万 | -8.46%3,687.26万 |
| -棚卸資産増減額 | 250.26%856.5万 | -192.29%-1,121.2万 | -81.71%223.7万 | -38.09%3,740.59万 | 16.53%1,872.89万 | 2.26%-570万 | -68.66%1,214.9万 | 7.09%1,222.8万 | 52.49%6,042.42万 | 280.86%1,607.22万 |
| -未払金の変更 | -322.06%-2,077.6万 | 368.17%625.1万 | -1,455.70%-463.6万 | 142.61%1,255.06万 | 140.67%582.36万 | 6,582.86%935.6万 | 48.03%-233.1万 | 97.24%-29.8万 | -60.74%-2,945.64万 | -392.36%-1,431.74万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.20%48.3万 | -27.65%-43.4万 | 429.15%786万 | 170.60%907.71万 | 96.54%-91.59万 | 1,044.39%1,272.1万 | 92.73%-34万 | -112.18%-238.8万 | -90.74%-1,285.76万 | -19.41%-2,644.66万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 33.84%-341.9万 | 6.64%-194.1万 | 30.45%-151.4万 | -2.44%-1,298.72万 | -15.45%-356.32万 | -125.38%-516.8万 | 22.48%-207.9万 | 52.85%-217.7万 | -40.90%-1,267.84万 | 0.25%-308.64万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -9.51%1,297.5万 | 3.06%2,332.1万 | 52.32%1,703.6万 | 2.50%6,638.68万 | 3.81%1,823.48万 | -27.13%1,433.9万 | 43.63%2,262.9万 | -4.99%1,118.4万 | -2.17%6,476.92万 | -34.65%1,756.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -106.60%-8.9万 | -86.20%18.6万 | -10.73%371.1万 | 664.15%672.14万 | -122.70%-13.16万 | 332.05%134.8万 | 1,234.65%134.8万 | 3,778.76%415.7万 | 872.55%87.96万 | -90.51%57.96万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.99%-50 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---70万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --15.2万 | --70.6万 | -126.53%-516.56万 | 11.01%-523.26万 | -94.92%6.7万 | --0 | --0 | 54.03%-228.03万 | 2.85%-588.03万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | -93.54%80.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,247.12万 | ---- |
| 受領利息 | 50.77%19.6万 | 56.82%6.9万 | 200.00%11.1万 | -22.53%34.81万 | -66.59%13.71万 | 983.33%13万 | 214.29%4.4万 | 184.62%3.7万 | 980.56%44.93万 | 1,406.07%41.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93.07%10.7万 | -70.76%40.7万 | 7.96%452.8万 | -74.95%271.01万 | -158.32%-442.09万 | -5.96%154.5万 | -21.84%139.2万 | 2,367.03%419.4万 | 314.98%1,081.98万 | 28,899.63%758.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.77%-795万 | 114.45%93.1万 | 35.14%-873.8万 | -16.83%-4,002.69万 | -13.93%-1,293.59万 | 22.24%-717.7万 | 38.61%-644.1万 | -323.15%-1,347.3万 | 25.65%-3,426.02万 | 10.41%-1,135.42万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 56.44%-97万 | 22.85%-148.9万 | 27.88%-155.7万 | -21.44%-840.54万 | 21.82%-208.94万 | -23.52%-222.7万 | -93.39%-193万 | -49.10%-215.9万 | -57.19%-692.17万 | 39.31%-267.27万 |
| 支払利息CFF | 3.52%-490.9万 | 30.08%-400.6万 | -5.78%-410.2万 | 3.75%-1,528.62万 | 22.01%-59.12万 | 9.35%-508.8万 | -5.18%-572.9万 | 4.55%-387.8万 | 21.78%-1,588.11万 | 85.50%-75.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 78.76%-211.43万 | 93.16%-67.83万 | -40,600.00%-81.4万 | -1,256.52%-31.2万 | -3,344.44%-31万 | -12,793.96%-995.5万 | ---992.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.65%-1,382.9万 | 68.33%-456.4万 | 27.36%-1,439.7万 | 1.77%-6,583.28万 | 34.04%-1,629.48万 | 8.06%-1,530.6万 | 15.02%-1,441.2万 | -127.71%-1,982万 | 5.22%-6,701.8万 | -11.16%-2,470.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184.38%1,117.9万 | 65.87%-798.5万 | 20.05%-1,515.2万 | 31.76%-1,841.63万 | 32.80%-1,267.1万 | 43.69%-1,324.9万 | 2.95%-2,339.5万 | 29.77%-1,895.3万 | -54.64%-2,698.73万 | 39.22%-1,885.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.24%-74.7万 | 99.44%1,916.4万 | 261.35%716.7万 | -61.92%326.41万 | -663.85%-248.1万 | -87.63%57.8万 | 1,568.23%960.9万 | -254.13%-444.2万 | 189.89%857.1万 | -90.60%44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182.33%1,043.2万 | 184.38%1,117.9万 | 65.87%-798.5万 | 17.72%-1,515.23万 | 17.72%-1,515.23万 | 32.80%-1,267.1万 | 43.69%-1,324.9万 | 2.95%-2,339.5万 | 31.76%-1,841.63万 | 31.76%-1,841.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.16%1,257万 | 4.29%2,330.8万 | 51.19%1,682.3万 | 3.48%6,554.43万 | 3.70%1,807.73万 | -28.10%1,399.1万 | 51.10%2,234.9万 | -4.55%1,112.7万 | -3.10%6,333.93万 | -45.96%1,743.23万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
