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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13,285.71%-18.46億 | -99.04%1,400万 | 15.31%14.61億 | 45.13%12.67億 | 2,509.79%8.73億 | --3,345.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -7.69%1,200万 | 30.00%1,300万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -150.00%-800万 | 45.45%1,600万 | -45.00%1,100万 | 25.00%2,000万 | 10.36%1,600万 | --1,449.8万 |
| 運転資金の増減額 | 23.13%9.05億 | 116.69%7.35億 | -1,768.18%-44.04億 | 130.56%2.64億 | -206.48%-8.64億 | ---2.82億 |
| -売掛金増減額 | -91.09%2.37億 | 187.41%26.6億 | -540.63%-30.43億 | -31.94%-4.75億 | -40.37%-3.6億 | ---2.56億 |
| -在庫増減額 | 183.24%10.53億 | 1.94%-12.65億 | -394.25%-12.9億 | -455.32%-2.61億 | 90.56%-4,700万 | ---4.98億 |
| -その他流動資産の変動 | -283.87%-2.28億 | 162.31%1.24億 | -303.06%-1.99億 | -1.01%9,800万 | 135.84%9,900万 | ---2.76億 |
| -その他流動負債の変動 | 44.00%-7,000万 | 41.86%-1.25億 | -155.84%-2.15億 | 158.39%3.85億 | 1,079.94%1.49億 | ---1,520.5万 |
| 利息の支払額 | -6.67%-1,600万 | 6.25%-1,500万 | -23.08%-1,600万 | 18.75%-1,300万 | -11.16%-1,600万 | ---1,439.4万 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --37.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 122.30%9,900万 | 29.07%-4.44億 | -175.77%-6.26億 | -370.24%-2.27億 | 135.50%8,400万 | ---2.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.71%2.46億 | 125.94%8.4億 | -304.68%-32.38億 | 415.31%15.82億 | 186.51%3.07億 | ---3.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.20%-3.97億 | 37.37%-3.57億 | -57.89%-5.7億 | -46.15%-3.61億 | -26.21%-2.47億 | ---1.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 84.13%-4,000万 | 18.97%-2.52億 | -486.79%-3.11億 | 17.19%-5,300万 | -75.96%-6,400万 | ---3,637.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --6,500万 | --0 | ---8,200万 | ---- | ---- | ---1,862万 |
| その他の投資活動純額 | 108.33%100万 | -1,100.00%-1,200万 | 85.71%-100万 | -16.67%-700万 | -299,900.00%-600万 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.26%-3.71億 | 35.58%-6.21億 | -128.98%-9.64億 | -32.81%-4.21億 | -26.45%-3.17億 | ---2.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 450.00%2,800万 | -102.89%-800万 | 309.85%2.77億 | -257.14%-1.32億 | -61.67%8,400万 | --2.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.29%1,600万 | -96.96%1,400万 | -78.83%4.61億 | --21.78億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780.00%4,400万 | -99.32%500万 | -63.93%7.38億 | 2,365.06%20.46億 | -62.13%8,300万 | --2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.60%12.46億 | -77.54%10億 | 256.73%44.52億 | 6.12%12.48億 | -24.80%11.76億 | --15.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -136.16%-8,100万 | 106.47%2.24億 | -208.01%-34.64億 | 4,293.15%32.07億 | 118.89%7,300万 | ---3.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.00%200万 | 66.67%2,000万 | 700.00%1,200万 | -100.00%-200万 | 28.16%-100万 | ---139.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.34%11.67億 | 24.60%12.46億 | -77.54%10億 | 256.73%44.52億 | 6.12%12.48億 | --11.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -183.12%-1.92億 | 105.61%2.31億 | -452.65%-41.19億 | 29,300.00%11.68億 | 99.32%-400万 | ---5.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
