| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 252.03%6.48億 | 5.65%1.84億 | -44.46%1.74億 | -10.64%3.14億 | 78.80%3.51億 | 1.96億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.22%6.39億 | 48.20%6.13億 | 97.80%4.14億 | 23.47%2.09億 | 0.45%1.69億 | --1.69億 |
| 非現金項目調整合計 | -35.76%1.04億 | 50.75%1.63億 | 9.47%1.08億 | -39.94%9,848.3万 | 57.08%1.64億 | --1.04億 |
| -減価償却 | -2.96%1.01億 | -6.45%1.04億 | 15.91%1.11億 | 1.04%9,590.9万 | -1.74%9,492万 | --9,660万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --401万 | --0 | --4,582.7万 | ---- |
| -処分利益 | --0 | 4,737.84%5,491.2万 | ---118.4万 | --0 | 1,456.09%1,711.7万 | --110万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -17.02%-11万 | -228.77%-9.4万 | 105.87%7.3万 | -92.12%-124.3万 | ---64.7万 |
| -その他の非現金項目 | -6.35%348万 | 160.96%371.6万 | -343.74%-609.6万 | -66.04%250.1万 | 0.30%736.5万 | --734.3万 |
| 運転資金の増減額 | 83.85%-9,560.8万 | -70.32%-5.92億 | -5,884.47%-3.47億 | -65.92%600.7万 | 122.96%1,762.5万 | ---7,674.9万 |
| -売上債権増減額 | 65.73%-1.62億 | 1.32%-4.73億 | -483.34%-4.79億 | 527.26%1.25億 | -72.41%1,993.8万 | --7,225.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 98.88%-506.2万 | -285.02%-4.51億 | 26.01%-1.17億 | -647.11%-1.58億 | 75.83%-2,119.8万 | ---8,771.5万 |
| -未払金の変更 | -169.80%-1.81億 | 154.22%2.6億 | 3,220.56%1.02億 | 103.25%307.9万 | -297.96%-9,483.7万 | --4,790.7万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 20.95%9,152.8万 | -11.94%7,567.2万 | 102.93%8,593.5万 | -45.73%4,234.7万 | 116.91%7,803万 | --3,597.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 59.10%-1,959.3万 | -300.69%-4,790.5万 | 1,184.02%2,387万 | -65.23%185.9万 | 114.61%534.7万 | ---3,660万 |
| -その他流動負債の変動 | 304.68%1.81億 | 20.66%4,474.4万 | 565.35%3,708.4万 | -126.26%-796.9万 | 127.95%3,034.5万 | ---1.09億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 19.39%-397.1万 | -26.93%-492.6万 | 22.87%-388.1万 | 32.98%-503.2万 | 27.44%-750.8万 | -1,034.8万 |
| 利息の受取額 | -29.55%202.6万 | 15.46%287.6万 | 2.22%249.1万 | -14.10%243.7万 | -2.64%283.7万 | 291.4万 |
| 法人税等の支払額 | -23.99%-1.51億 | 17.94%-1.22億 | -55.05%-1.48億 | -156.76%-9,569.9万 | 62.02%-3,727.2万 | -9,814.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 721.32%4.95億 | 146.21%6,029.5万 | -88.63%2,448.9万 | -30.31%2.15億 | 240.52%3.09億 | --9,078.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.66%-1.73億 | -25.38%-1.54億 | -66.66%-1.22億 | 29.14%-7,347.7万 | -93.68%-1.04億 | ---5,353.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -105.64%-1.33億 | -126.93%-6,451.1万 | -709.68%-2,842.8万 | 23.07%-351.1万 | -470.50%-456.4万 | ---80万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -107.87%-1,549.7万 | 416.28%1.97億 | -27.31%3,812.2万 | 924.61%5,244.5万 | ---636万 |
| その他の投資活動純額 | -1,677.84%-5,176.9万 | 328,200.00%328.1万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.21%-3.57億 | -601.35%-2.3億 | 218.18%4,592.9万 | 30.36%-3,886.5万 | 8.05%-5,580.7万 | ---6,069.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -127.11%-5,829.4万 | 208.39%2.15億 | -8.46%-1.98億 | 18.81%-1.83億 | -240.08%-2.25億 | ---6,624.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,516.23%-3,281.4万 | -97.34%231.7万 | -78.59%8,720.2万 | --4.07億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.61%-164.4万 | 63.67%-263.5万 | 23.17%-725.2万 | -1.00%-943.9万 | 14.16%-934.6万 | ---1,088.8万 |
| 配当金支払総額 | -51.15%-6,620.3万 | ---4,379.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.00%-1.59億 | 244.31%1.71億 | -155.09%-1.18億 | 191.62%2.15億 | -204.20%-2.35億 | ---7,713.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.20%5.3億 | -8.31%5.29億 | 211.57%5.77億 | 12.08%1.85億 | -21.94%1.65億 | --2.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2,340.36%-2,114.9万 | 101.97%94.4万 | -112.26%-4,801.8万 | 1,993.05%3.92億 | 139.77%1,870.9万 | ---4,704.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 17.02%11万 | 228.77%9.4万 | -105.87%-7.3万 | 92.12%124.3万 | --64.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.99%5.09億 | 0.20%5.3億 | -8.31%5.29億 | 211.57%5.77億 | 12.08%1.85億 | --1.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 220.17%1.9億 | -24.80%-1.58億 | -191.28%-1.26億 | -31.07%1.38億 | 456.12%2.01億 | --3,612.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
