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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.97%10.39億 | -45.43%11.05億 | 559.61%20.25億 | 102.39%3.07億 | -577.11%-128.44億 | -188.82%-18.97億 | 8.02%21.36億 | -19.47%19.77億 | -2.06%24.55億 | --25.06億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.96%900万 | 20.00%5,985万 | --4,987.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 85.62%17.69億 | 143.72%9.53億 | -394.59%-21.8億 | 125.61%7.4億 | -30.60%3.28億 | -6.24%4.73億 | 1,762.51%5.04億 | 88.26%-3,032.3万 | -883.13%-2.58億 | ---2,626.4万 |
| 運転資金の増減額 | 216.55%53.94億 | 31.00%-46.28億 | -587.19%-67.07億 | -113.97%-9.76億 | 1,089.32%69.86億 | 85.49%-7.06億 | -304.88%-48.68億 | -892.65%-12.02億 | -77.57%1.52億 | --6.76億 |
| -売掛金増減額 | 3,419.86%48.47億 | -103.00%-1.46億 | 321.73%48.67億 | -202.14%-21.95億 | -36.77%21.49億 | 228.82%33.99億 | -27.75%-26.38億 | -495.92%-20.65億 | -199.77%-3.47億 | --3.47億 |
| -在庫増減額 | 576.20%69.24億 | 73.81%-14.54億 | -796.61%-55.52億 | -77.92%7.97億 | 165.60%36.1億 | -66.81%-55.03億 | -28.82%-32.99億 | -374.08%-25.61億 | -142.27%-5.4億 | --12.78億 |
| 利息の支払額 | -26.61%-8.85億 | -137.76%-6.99億 | 55.92%-2.94億 | 24.89%-6.67億 | -37.80%-8.88億 | -37.08%-6.44億 | -28.31%-4.7億 | 5.11%-3.66億 | -32.44%-3.86億 | ---2.92億 |
| 利息の受取額 | 147.46%1.46億 | 1,375.00%5,900万 | -95.88%400万 | 73.21%9,700万 | 14.48%5,600万 | 10.71%4,891.7万 | -18.20%4,418.4万 | 14.81%5,401.2万 | 10.62%4,704.6万 | --4,253.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.26%-5.83億 | -17.37%-4.73億 | 1.95%-4.03億 | 4.86%-4.11億 | 9.93%-4.32億 | 6.28%-4.8億 | -33.44%-5.12億 | 60.98%-3.84億 | -35.80%-9.83億 | ---7.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298.89%86.6億 | 110.28%3.61億 | -235.42%-35.1億 | 507.03%25.92億 | 299.82%4.27億 | 180.69%1.07億 | -106.43%-1.32億 | -34.22%20.58億 | -6.36%31.29億 | --33.41億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -34.27%-39.18億 | -35.78%-29.18億 | -30.08%-21.49億 | 62.11%-16.52億 | 44.15%-43.6億 | -34.24%-78.07億 | -68.86%-58.15億 | -46.10%-34.44億 | 6.84%-23.57億 | ---25.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.56%-2.01億 | -2,112.50%-1.77億 | 94.90%-800万 | -348.57%-1.57億 | 56.40%-3,500万 | 56.62%-8,028.3万 | 23.87%-1.85億 | -293.98%-2.43億 | 73.48%-6,170.1万 | ---2.33億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,100万 | --0 | ---- | ---- | --3.46億 | ---- | 115.67%3,902万 | -1,331.29%-2.49億 | ---1,740万 |
| 投資不動産取引の純額 | 97.39%-1.38億 | ---52.8億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -38.46%800万 | 8.33%1,300万 | -25.00%1,200万 | -98.20%1,600万 | 49.62%8.87億 | 450.71%5.93億 | 118.45%1.08億 | -162.99%-5.84億 | 851.96%9.27億 | ---1.23億 |
| その他の投資活動純額 | -34.51%-4.95億 | -745.61%-3.68億 | 136.08%5,700万 | -43.64%-1.58億 | -984.17%-1.1億 | 10.13%1,244.1万 | 345.75%1,129.7万 | -319.01%-459.7万 | 132.02%209.9万 | ---655.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.85%-47.44億 | -319.59%-87.61億 | -7.02%-20.88億 | 46.08%-19.51億 | 47.84%-36.18億 | -17.93%-69.36億 | -38.84%-58.82億 | -143.56%-42.36億 | 40.23%-17.39億 | ---29.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.39%-33.11億 | 63.55%105.49億 | 199.02%64.5億 | -439.27%-65.14億 | 977.67%19.2億 | -108.42%-2.19億 | 1,106.84%25.98億 | 13.64%-2.58億 | -26.94%-2.99億 | ---2.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --115億 | ---- | 35,531.75%84.75億 | --2,378.4万 | ---- | 842.60%45.24億 | --4.8億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.49%-5.78億 | -34.79%-4.84億 | 0.00%-3.59億 | -271.88%-3.59億 | -57.85%-9,650.5万 | ---6,113.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | -100.20%-2,000 | 100,100.00%100万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134.05%-34.54億 | 66.42%101.43億 | 34.61%60.95億 | 303.57%45.28億 | -85.66%11.22億 | 277.25%78.23億 | 371.14%20.74億 | -119.45%-7.65億 | 4,950.29%39.32億 | --7,785.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.89%97.49億 | -13.49%79.33億 | 117.30%91.7億 | -34.29%42.2億 | 12.80%64.22億 | -41.19%56.93億 | -24.80%96.81億 | 61.13%128.74億 | 21.95%79.9億 | --65.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.49%4.62億 | 250.70%17.43億 | -90.38%4.97億 | 349.83%51.69億 | -308.15%-20.69億 | 125.23%9.94億 | -33.88%-39.4億 | -155.31%-29.43億 | 945.71%53.21億 | --5.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.22%5,600万 | 104.15%7,200万 | -687.73%-17.33億 | -66.67%-2.2億 | 50.18%-1.32億 | -457.37%-2.65億 | 81.01%-4,754万 | 42.72%-2.5億 | -147.03%-4.37億 | --9.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.30%102.66億 | 22.89%97.49億 | -13.49%79.33億 | 117.30%91.7億 | -34.29%42.2億 | 12.80%64.22億 | -41.19%56.93億 | -24.80%96.81億 | 61.13%128.74億 | --79.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 260.09%45.08億 | 52.72%-28.16億 | -910.34%-59.56億 | 118.47%7.35億 | 48.88%-39.79億 | -26.49%-77.83億 | -277.70%-61.53億 | -435.34%-16.29億 | -12.42%4.86億 | --5.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
