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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -239.17%-41.59億 | -32.30%29.88億 | 276.90%44.14億 | 97.90%11.71億 | -67.21%5.92億 | -8.43%18.05億 | -42.63%19.71億 | 235.55%34.35億 | -39.02%10.24億 | 26.83%16.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.32%1,814.2万 | 107.27%1,006.1万 |
| その他の非現金項目 | 107.14%2,443.6万 | -182.96%-3.42億 | -59.38%4.13億 | 431.29%10.16億 | -586.38%-3.07億 | -121.66%-4,468.4万 | 108.61%2.06億 | -1,474.32%-23.97億 | 3,475.46%1.74億 | 103.08%487.8万 |
| 運転資金の増減額 | 253.12%23.86億 | 54.44%-15.58億 | -145.96%-34.2億 | -1,404.40%-13.91億 | -125.59%-9,243.8万 | 156.35%3.61億 | 33.15%-6.41億 | -909.09%-9.59億 | -213.24%-9,504.6万 | 655.78%8,393.4万 |
| -売掛金増減額 | 3.56%7.11億 | 151.93%6.86億 | -146.55%-13.21億 | -1,960.97%-5.36億 | -106.87%-2,600.6万 | 360.89%3.78億 | 79.67%-1.45億 | -588.46%-7.13億 | -279.32%-1.04億 | 165.93%5,779.1万 |
| -在庫増減額 | 255.38%27.63億 | 29.10%-17.79億 | -456.46%-25.08億 | -9.17%-4.51億 | -393.53%-4.13億 | 81.09%-8,366.9万 | -21.81%-4.43億 | -443.40%-3.63億 | 176.61%1.06億 | -215.14%-1.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,441.22%-4.84億 | 114.66%2,068.6万 | 56.18%-1.41億 | ---3.22億 | ---- | 200.00%2,355.6万 | 86.69%-2,355.6万 | ---1.77億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -132.47%-1.4億 | -75.48%-6,020.5万 | 24.13%-3,430.9万 | -78.92%-4,521.9万 | 13.97%-2,527.3万 | 14.81%-2,937.8万 | 23.20%-3,448.6万 | -2,325.93%-4,490.4万 | 43.77%-185.1万 | 85.86%-329.2万 |
| 利息の受取額 | 53.81%4,960.8万 | 69.35%3,225.2万 | 2.11%1,904.5万 | -28.53%1,865.1万 | -12.38%2,609.5万 | 20.12%2,978.1万 | -21.21%2,479.3万 | 102.03%3,146.8万 | 151.75%1,557.6万 | 9.93%618.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 81.86%-3.9億 | -532.68%-21.5億 | -696.32%-3.4億 | 91.43%-4,267.6万 | -7.28%-4.98億 | -12.00%-4.64億 | 38.98%-4.14億 | -10.00%-6.79億 | -263.57%-6.18億 | -785.37%-1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.85%19.27億 | -26.14%12.95億 | -2.09%17.53億 | 56.40%17.9億 | -57.60%11.45億 | 15.60%27億 | 42.81%23.35億 | 25.55%16.35億 | -24.98%13.03億 | 20.77%17.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.37%-42.31億 | -256.41%-44.71億 | -1.03%-12.55億 | -67.51%-12.42億 | 75.95%-7.41億 | -311.82%-30.82億 | 24.93%-7.48億 | -195.19%-9.97億 | 13.72%-3.38億 | -59.35%-3.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -173.45%-3.57億 | 34.30%-1.3億 | 18.40%-1.98億 | 52.90%-2.43億 | -167.32%-5.17億 | -20.83%-1.93億 | -101.38%-1.6億 | 7.66%-7,940.6万 | 55.78%-8,599.1万 | -872.83%-1.94億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.91億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55.53%1.01億 | 152.29%6,499.2万 | -259.98%-1.24億 | 86.35%-3,452.8万 | -363.39%-2.53億 | -61.85%9,606.8万 | 293.42%2.52億 | 2,028.10%6,401.3万 | 99.53%-332万 | -832.99%-7.01億 |
| その他の投資活動純額 | -114.60%-6,550.1万 | 2.15%-3,052.3万 | -18.38%-3,119.5万 | 32.49%-2,635.1万 | 49.89%-3,903.3万 | -89.90%-7,789.5万 | -214.14%-4,102万 | -86.05%3,593.9万 | 303.91%2.58億 | -546.71%-1.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.32%-45.52億 | -183.94%-45.67億 | -4.06%-16.09億 | 0.26%-15.46億 | 52.41%-15.5億 | -366.98%-32.57億 | -125.69%-6.97億 | 1,702.31%27.15億 | 88.01%-1.69億 | -645.22%-14.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 57.90%33.97億 | 240.44%21.51億 | -157.91%-15.32億 | 12,047.62%26.45億 | 92.82%-2,213.8万 | 72.32%-3.08億 | -59.21%-11.14億 | -547.98%-7億 | 90.36%-1.08億 | 4.22%-11.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,601.76%340.9万 | 23.57%-22.7万 | -101.79%-29.7万 | 102.79%1,655.5万 | -470.20%-5.93億 | -103.93%-1.04億 | 2,658.28%26.44億 | 407.90%9,586.6万 | -98.86%1,887.5万 | --16.51億 |
| 配当金支払総額 | -7.77%-6.2億 | -30.41%-5.75億 | -11.83%-4.41億 | 11.91%-3.94億 | -14.50%-4.48億 | -35.19%-3.91億 | -1.69%-2.89億 | 13.41%-2.84億 | -47.17%-3.28億 | -549.16%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-800.2万 | -0.01%-800.2万 | 69.69%-800.1万 | 57.51%-2,639.8万 | -103.18%-6,212.1万 | 9.90%-3,057.5万 | -5.00%-3,393.3万 | ---3,231.6万 | ---- | 49.99%-1,229.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.14%27.05億 | 173.44%15.1億 | -194.55%-20.56億 | 284.85%21.75億 | -26.75%-11.77億 | -180.60%-9.28億 | 215.84%11.52億 | -135.41%-9.94億 | -245.49%-4.22億 | 123.46%2.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.21%85.15億 | -13.00%101.63億 | 27.36%116.82億 | -15.72%91.72億 | -11.38%108.83億 | 26.41%122.8億 | 41.71%97.15億 | 5.81%68.55億 | 16.61%64.79億 | 2.91%55.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.56%8,034.8万 | 7.83%-17.62億 | -179.01%-19.12億 | 252.98%24.2億 | -6.49%-15.82億 | -153.24%-14.85億 | -16.87%27.9億 | 372.11%33.56億 | 15.78%7.11億 | 5,718.37%6.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 375.24%5.45億 | -70.86%1.15億 | 373.67%3.93億 | 164.21%8,302万 | -246.65%-1.29億 | 139.33%8,816.7万 | 54.84%-2.24億 | -48.53%-4.96億 | -208.18%-3.34億 | 110.48%3.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 680,000.00%679.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.34%91.4億 | -16.21%85.15億 | -13.00%101.63億 | 27.36%116.82億 | -15.72%91.72億 | -11.38%108.83億 | 26.41%122.8億 | 41.71%97.15億 | 5.81%68.55億 | 16.61%64.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.84%-26.62億 | -5,521.57%-33.2億 | -119.33%-5,906.5万 | 370.51%3.06億 | 80.42%-1.13億 | -140.67%-5.77億 | 153.72%14.18億 | -35.89%5.59億 | -24.19%8.72億 | -1.80%11.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
