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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.12%75.92億 | -12.45%44.11億 | 110.27%50.38億 | 38.66%23.96億 | 3.60%17.28億 | -45.54%16.68億 | -6.30%30.63億 | 75.85%32.69億 | 26.55%18.59億 | 85.25%14.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.63%11.84億 | 187.21%5.73億 |
| その他の非現金項目 | -130.85%-3.72億 | 256.83%12.06億 | -164.26%-7.69億 | -153.20%-2.91億 | 119.68%5.47億 | -14.73%2.49億 | 356.25%2.92億 | 230.61%6,400万 | 94.28%-4,900万 | -672.07%-8.57億 |
| 運転資金の増減額 | 46.75%-29.39億 | -153.17%-55.19億 | -203.12%-21.8億 | 155.97%21.14億 | -131.43%-37.77億 | -98.30%-16.32億 | 6.48%-8.23億 | -636.59%-8.8億 | 108.10%1.64億 | -263.55%-20.25億 |
| -売上債権増減額 | 58.77%-16.63億 | -122.57%-40.33億 | -150.38%-18.12億 | 218.40%35.97億 | -97.79%-30.38億 | -141.77%-15.36億 | 19,252.63%36.77億 | -96.70%1,900万 | 110.15%5.76億 | -446.55%-56.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 41.22%-24.24億 | -286.50%-41.24億 | -233.38%-10.67億 | 157.97%8億 | -68.29%-13.8億 | -71.19%-8.2億 | -136.54%-4.79億 | 196.90%13.11億 | 11.39%-13.53億 | -3,348.94%-15.27億 |
| -その他流動資産の変動 | -102.47%-3.28億 | -151.10%-1.62億 | 226.80%3.17億 | -933.33%-2.5億 | 112.45%3,000万 | ---2.41億 | ---- | ---2.79億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.81%-2,300万 | 48.33%-3,100万 | 3.23%-6,000万 | -3.33%-6,200万 | -53.85%-6,000万 | 29.09%-3,900万 | 23.61%-5,500万 | 34.55%-7,200万 | 2.65%-1.1億 | 4.24%-1.13億 |
| 利息の受取額 | -49.14%5,900万 | 1.75%1.16億 | 2.70%1.14億 | 200.00%1.11億 | -11.90%3,700万 | -25.00%4,200万 | -1.75%5,600万 | -14.93%5,700万 | -21.18%6,700万 | 80.85%8,500万 |
| 法人税等の支払額 | -203.23%-16.89億 | 59.04%-5.57億 | -20.78%-13.6億 | -123.86%-11.26億 | -1.21%-5.03億 | 44.96%-4.97億 | 7.76%-9.03億 | -119.51%-9.79億 | -39.38%-4.46億 | 64.09%-3.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 164.50%59.38億 | -45.77%22.45億 | -41.32%41.4億 | 360.51%70.55億 | -52.82%15.32億 | -31.29%32.47億 | 2.43%47.26億 | 7.93%46.14億 | 218.32%42.75億 | 15.28%13.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.14%-23.6億 | -47.00%-20.86億 | 30.13%-14.19億 | 25.69%-20.31億 | 8.17%-27.33億 | 11.59%-29.76億 | 19.20%-33.66億 | -235.16%-41.66億 | 69.25%-12.43億 | -8.83%-40.42億 |
| 事業取引の純額 | --1.96億 | --0 | ---- | ---- | ---19.67億 | ---- | --19.47億 | --0 | ---- | ---2.36億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 6,700.00%1.98億 | -102.46%-300万 | 369.23%1.22億 | -86.87%2,600万 | 306.25%1.98億 | -142.67%-9,600万 | -44.03%2.25億 | 343.64%4.02億 | -4,225.00%-1.65億 |
| その他の投資活動純額 | 103.08%200万 | ---6,500万 | ---- | -112.12%-800万 | 3,200.00%6,600万 | 0.00%200万 | 300.00%200万 | 98.94%-100万 | -102.63%-9,400万 | 4,258.14%35.76億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.02%-23.08億 | -31.71%-19.23億 | 23.40%-14.6億 | 58.89%-19.06億 | -68.15%-46.36億 | -71.14%-27.57億 | 59.89%-16.11億 | -420.21%-40.16億 | 20.98%-7.72億 | 79.39%-9.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 271.76%22.5億 | 73.60%-13.1億 | -342.40%-49.62億 | 206.90%20.47億 | -58.57%6.67億 | 144.44%16.1億 | -51,857.14%-36.23億 | 100.33%700万 | -622.26%-21.09億 | -133.56%-2.92億 |
| 配当金支払総額 | 9.09%-8.1億 | -10.00%-8.91億 | 0.12%-8.1億 | 0.00%-8.11億 | 0.00%-8.11億 | -0.25%-8.11億 | 0.37%-8.09億 | -0.12%-8.12億 | -0.75%-8.11億 | 1.23%-8.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25,800.00%-2.59億 | 88.89%-100万 | -28.57%-900万 | -333.33%-700万 | 400.00%300万 | 99.45%-100万 | -2,175.00%-1.82億 | 20.00%-800万 | 16.67%-1,000万 | -50.00%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.63%11.81億 | 61.91%-22.02億 | -570.38%-57.81億 | 971.63%12.29億 | -117.67%-1.41億 | 117.30%7.98億 | -462.00%-46.14億 | 72.01%-8.21億 | -164.47%-29.33億 | -2,459.57%-11.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.37%106.59億 | -17.68%124.48億 | 73.00%151.22億 | -27.35%87.41億 | 11.70%120.31億 | -12.27%107.71億 | -2.35%122.78億 | 4.63%125.74億 | -5.34%120.18億 | -21.28%126.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 355.90%48.11億 | 39.37%-18.8億 | -148.62%-31.01億 | 296.55%63.78億 | -351.94%-32.45億 | 185.92%12.88億 | -572.20%-14.99億 | -139.12%-2.23億 | 176.72%5.7億 | 78.95%-7.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.60%400万 | 33.82%9,100万 | 6,700.00%6,800万 | 102.27%100万 | -57.14%-4,400万 | -300.00%-2,800万 | 90.28%-700万 | -453.85%-7,200万 | -120.31%-1,300万 | -33.33%6,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 17,850.00%3.59億 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.18%154.75億 | -14.37%106.59億 | -17.68%124.48億 | 73.00%151.22億 | -27.35%87.41億 | 11.70%120.31億 | -12.27%107.71億 | -2.35%122.78億 | 4.63%125.74億 | -5.34%120.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,264.90%35.71億 | -94.45%1.51億 | -45.67%27.21億 | 513.54%50.08億 | -556.98%-12.11億 | -75.58%2.65億 | 179.64%10.85億 | 391.14%3.88億 | 102.13%7,900万 | -44.85%-37.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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