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| (FY)2024/01/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --46億 | 382.11%82.94億 | 77.03%-29.4億 | -224.03%-127.99億 | -19.91%-39.5億 | -3,227.27%-32.94億 | -103.99%-9,900万 | 20.66%24.79億 | 299.98%20.54億 | 328.13%5.14億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,250万 |
| その他の非現金項目 | --9,600万 | -104.05%-2.51億 | 25.20%62.01億 | 773.54%49.53億 | 211.54%5.67億 | 167.65%1.82億 | -60.47%6,800万 | 180.94%1.72億 | 168.87%6,122.4万 | -142.50%-8,890.2万 |
| 運転資金の増減額 | --10.69億 | -133.64%-71.61億 | -55.50%-30.65億 | 9.17%-19.71億 | -480.21%-21.7億 | 38.99%-3.74億 | 5.84%-6.13億 | -72.80%-6.51億 | -278.16%-3.77億 | 34.91%-9,962.5万 |
| -売上債権増減額 | --18.83億 | -96.29%-53.39億 | -39.99%-27.2億 | -21.97%-19.43億 | -3,151.02%-15.93億 | 85.84%-4,900万 | 29.82%-3.46億 | 5.56%-4.93億 | -30.72%-5.22億 | -36.36%-3.99億 |
| -棚卸資産増減額 | ---11.18億 | -45.00%-30.29億 | -235.85%-20.89億 | 65.64%-6.22億 | -214.24%-18.1億 | -57.81%-5.76億 | -65.91%-3.65億 | -303.78%-2.2億 | -59.05%1.08億 | 164.54%2.64億 |
| 利息の支払額 | ---5.22億 | 53.32%-6.04億 | -22.42%-12.94億 | -103.27%-10.57億 | -211.38%-5.2億 | -183.05%-1.67億 | -96.67%-5,900万 | -120.96%-3,000万 | -116.02%-1,357.7万 | -10.24%-628.5万 |
| 利息の受取額 | --5.57億 | 2,000.00%2.1億 | -82.14%1,000万 | 409.09%5,600万 | -45.00%1,100万 | 53.85%2,000万 | 550.00%1,300万 | -45.90%200万 | 48.12%369.7万 | 218.37%249.6万 |
| 法人税等の支払額 | ---3.51億 | -17.79%-20.19億 | -7,041.67%-17.14億 | 14.29%-2,400万 | -47.37%-2,800万 | 95.97%-1,900万 | -60.54%-4.72億 | -374.18%-2.94億 | -272.90%-6,200.2万 | 37.89%-1,662.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | --132.15億 | 191.39%65.97億 | 2,563.53%22.64億 | 104.07%8,500万 | -121.31%-20.87億 | -235.29%-9.43億 | -74.46%6.97億 | 2.28%27.29億 | 152.67%26.68億 | 64.82%10.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---505.51億 | -322.65%-281.99億 | 36.70%-66.72億 | 34.90%-105.4億 | -66.51%-161.9億 | 31.89%-97.23億 | -92.59%-142.75億 | -85.04%-74.12億 | -156.14%-40.06億 | -93.11%-15.64億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---1.73億 | -101.21%-9,500万 | 296.24%78.3億 | ---39.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.81億 | 99.05%-3,400万 | -3,770.65%-35.61億 | -162.86%-9,200万 | 65.69%-3,500万 | -161.54%-1.02億 | 18.75%-3,900万 | 15.23%-4,800万 | -2,960.86%-5,662.6万 | 48.11%-185万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---510.05億 | -1,096.79%-283.28億 | 83.81%-23.67億 | 9.88%-146.22億 | -65.14%-162.25億 | 31.36%-98.25億 | -91.88%-143.14億 | -109.42%-74.6億 | -127.52%-35.62億 | -19.21%-15.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --161億 | 88.71%-14.56億 | -874.32%-129億 | -105.72%-13.24億 | 307.00%231.54億 | -58.08%56.89億 | 198.50%135.7億 | 405.11%45.46億 | -25.00%9億 | 696.11%12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.25億 | 580.79%420.66億 | 1.95%61.79億 | 116.23%60.61億 | 8,393.94%28.03億 | -54.79%3,300万 | -98.95%7,300万 | 28,262.53%69.63億 | --2,455万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.30%-7,800万 | 0.00%-7,700万 | 45.77%-7,700万 | ---1.42億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.6億 | -93.10%10.76億 | 7,491.47%155.96億 | -358.70%-2.11億 | -4,500.00%-4,600万 | ---100万 | ---- | 4,017.05%1,700万 | -347.42%-43.4万 | 53.14%-9.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --150.15億 | 369.70%416.86億 | 96.09%88.75億 | -82.48%45.26億 | 357.71%258.33億 | -58.40%56.44億 | 19.17%135.66億 | 1,131.88%113.84億 | -22.98%9.24億 | 695.45%12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --328.41億 | 385.86%114.76億 | -81.28%23.62億 | 137.74%126.19億 | -49.59%53.08億 | 0.20%105.29億 | 166.16%105.08億 | -1.26%39.48億 | 25.50%39.98億 | -19.55%31.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---227.75億 | 127.49%199.55億 | 187.62%87.72億 | -233.11%-100.11億 | 246.78%75.21億 | -9,947.06%-51.24億 | -100.77%-5,100万 | 22,002.99%66.53億 | -95.64%3,010万 | 178.95%6.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --19.48億 | 311.70%14.08億 | 239.02%3.42億 | -17.70%-2.46億 | -117.71%-2.09億 | -237.14%-9,600万 | 174.47%7,000万 | -17.70%-9,400万 | -165.37%-7,986.7万 | 22.05%1.22億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --200万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | --100万 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --120.14億 | 186.17%328.41億 | 385.86%114.76億 | -81.28%23.62億 | 137.74%126.19億 | -49.59%53.08億 | 0.20%105.29億 | 166.12%105.08億 | -1.24%39.49億 | 25.50%39.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---373.36億 | -390.06%-216.02億 | 57.84%-44.08億 | 42.80%-104.55億 | -71.36%-182.77億 | 21.45%-106.66億 | -189.94%-135.78億 | -250.16%-46.83億 | -163.36%-13.37億 | -200.24%-5.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |