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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.00%7.79億 | -7.81%7.79億 | -34.19%8.45億 | 10.40%12.84億 | 0.61%11.63億 | 13.00%11.56億 | 39.56%10.23億 | 93.92%7.33億 | -88.49%3.78億 | 546.65%32.85億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.75%5,000万 | -438.81%-66.92億 |
| その他の非現金項目 | 51.45%-8,400万 | 14.78%-1.73億 | -269.09%-2.03億 | -1,275.00%-5,500万 | 96.58%-400万 | -223.16%-1.17億 | 209.20%9,500万 | -307.14%-8,700万 | -96.49%4,200万 | 667.31%11.97億 |
| 運転資金の増減額 | 53.13%4,900万 | 14.29%3,200万 | 126.67%2,800万 | -650.00%-1.05億 | -380.00%-1,400万 | 200.00%500万 | -141.67%-500万 | 117.91%1,200万 | -101.02%-6,700万 | 484.62%65.77億 |
| -売掛金増減額 | -67.16%6,700万 | 246.76%2.04億 | -13.01%-1.39億 | -778.57%-1.23億 | -333.33%-1,400万 | -92.77%600万 | 396.43%8,300万 | 49.09%-2,800万 | -104.79%-5,500万 | 771.93%11.49億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -100.22%-1,200万 | 333.20%54.28億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.46億 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 利息の受取額 | 8.68%2.38億 | 18.38%2.19億 | 44.53%1.85億 | 20.75%1.28億 | 4.95%1.06億 | 17.44%1.01億 | -35.34%8,600万 | 504.55%1.33億 | 633.33%2,200万 | 0.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.61%-2.73億 | 13.66%-3.16億 | 4.19%-3.66億 | 13.57%-3.82億 | -19.78%-4.42億 | -17.14%-3.69億 | 70.67%-3.15億 | -349.37%-10.74億 | -52.23%-2.39億 | 30.53%-1.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%7.44億 | 16.88%6.3億 | -43.08%5.39億 | -6.52%9.47億 | 52.33%10.13億 | -32.83%6.65億 | 833.33%9.9億 | -122.06%-1.35億 | 2,548.00%6.12億 | -105.19%-2,500万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.90%-4,200万 | -20,800.00%-2.09億 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -200.00%-300万 | ---100万 | --0 | -4,100.00%-4,200万 | 95.00%-100万 |
| 投資商品取引の純額 | -12.68%-1.6億 | 81.89%-1.42億 | -945.33%-7.84億 | -36.36%-7,500万 | 94.86%-5,500万 | -217.80%-10.71億 | ---3.37億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -663.64%-8,400万 | 89.72%-1,100万 | 76.79%-1.07億 | -22.61%-4.61億 | -64.19%-3.76億 | -22,800.00%-2.29億 | -100.22%-100万 | 189.74%4.46億 | -564.49%-4.97億 | 813.33%1.07億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.75%-2.58億 | 61.78%-3.34億 | -133.07%-8.74億 | -109.50%-3.75億 | 97.94%-1.79億 | -2,141.41%-86.76億 | -4.71%4.25億 | 191.02%4.46億 | -337.86%-4.9億 | 142.35%2.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.15%-2.36億 | -2,960.00%-7.65億 | -4.17%-2,500万 | -148.00%-2,400万 | --5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45,464.71%77.12億 | ---1,700万 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1.99億 | --0 | --0 | --0 | 1,056.01%74.76億 | -3,028.00%-7.82億 | -4.17%-2,500万 | -148.98%-2,400万 | --4,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.24%27.09億 | -8.07%25.74億 | 26.58%28億 | 59.14%22.12億 | -28.86%13.9億 | 49.96%19.54億 | 16.13%13.03億 | 3.70%11.22億 | 42.18%10.82億 | 417.69%7.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 401.03%4.86億 | 128.96%9,700万 | -158.57%-3.35億 | -31.41%5.72億 | 255.89%8.34億 | -184.52%-5.35億 | 121.33%6.33億 | 191.84%2.86億 | -57.39%9,800万 | -59.44%2.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.68%6,600万 | -64.81%3,800万 | 575.00%1.08億 | 233.33%1,600万 | 58.62%-1,200万 | -270.59%-2,900万 | 116.19%1,700万 | -84.21%-1.05億 | -163.33%-5,700万 | 95.65%9,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.38%32.61億 | 5.24%27.09億 | -8.07%25.74億 | 26.58%28億 | 59.14%22.12億 | -28.86%13.9億 | 49.96%19.54億 | 16.13%13.03億 | 3.70%11.22億 | 42.18%10.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.75%7.02億 | -21.75%4.21億 | -43.13%5.38億 | -6.34%9.46億 | 52.57%10.1億 | -33.06%6.62億 | 832.59%9.89億 | -123.68%-1.35億 | 2,292.31%5.7億 | -105.63%-2,600万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
