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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.96%57.92億 | 94.79%25.63億 | 10.87%13.16億 | 82.84%11.87億 | 51.16%6.49億 | -23.31%4.29億 | 765.10%5.6億 | -35.01%6,473.3万 | 288.65%9,961.1万 | 89.41%-5,280.1万 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --1.7億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.91%-5,588.6万 | -232.88%-8,456.6万 | --6,364万 |
| その他の非現金項目 | 34.45%12.71億 | 60.80%9.46億 | 5.59%5.88億 | 9.56%5.57億 | 125.81%5.08億 | -16.16%2.25億 | 56.95%2.69億 | 101.86%1.71億 | 131.81%8,475.5万 | -125.07%-2.66億 |
| 運転資金の増減額 | 320.17%39.57億 | 127.05%9.42億 | -290.56%-34.81億 | 62.57%-8.91億 | -1,251.72%-23.81億 | 171.63%2.07億 | -158.44%-2.89億 | 166.43%4.94億 | -233.86%-7.43億 | -469.89%-2.23億 |
| -売掛金増減額 | -179.21%-3億 | 112.53%3.78億 | -755.84%-30.2億 | 76.08%-3.53億 | -760.01%-14.75億 | 236.43%2.23億 | -131.23%-1.64億 | --5.24億 | ---- | -99.22%24.4万 |
| -在庫増減額 | 109,402.02%41.03億 | 99.34%-375.4万 | 13.28%-5.65億 | 24.66%-6.51億 | ---8.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 84.06%-1,587.7万 | -248.61%-9,959.5万 | -3.54%6,701.9万 | 262.37%6,947.7万 | -2,973.61%-4,278.8万 | 103.65%148.9万 | -1,559.95%-4,079.1万 | 17.94%279.4万 | 157.28%236.9万 | ---413.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -103.46%-941.2万 | 22,172.18%2.72億 | 95.51%-123.3万 | -341.11%-2,747.9万 | 166.90%1,139.7万 | 78.63%-1,703.6万 | -138.17%-7,972.8万 | 128.01%2.09億 | -240.35%-7.46億 | -955.60%-2.19億 |
| 利息の支払額 | -17.34%-12.08億 | -83.41%-10.3億 | -26.32%-5.61億 | -14.99%-4.44億 | -111.49%-3.86億 | -77.92%-1.83億 | -44.19%-1.03億 | 17.34%-7,122.1万 | -0.96%-8,616.5万 | -593.05%-8,534.2万 |
| 利息の受取額 | 56.08%8,475.1万 | 621.10%5,429.9万 | -15.88%753万 | -43.00%895.1万 | -2.35%1,570.4万 | 2.92%1,608.2万 | 13.41%1,562.6万 | 2,042.77%1,377.8万 | 126.41%64.3万 | -50.09%28.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -446.70%-13.1億 | 31.49%-2.4億 | -286.02%-3.5億 | 64.21%-9,063.9万 | -76.01%-2.53億 | -25,208.03%-1.44億 | -97.58%57.3万 | 228.91%2,367.2万 | -8.96%-1,836.3万 | 69.92%-1,685.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.87%86.05億 | 246.47%35.58億 | -1,206.00%-24.29億 | 113.09%2.2億 | -351.02%-16.77億 | 3,153.52%6.68億 | -103.41%-2,188.5万 | 216.44%6.42億 | -31.21%-5.52億 | -227.70%-4.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.49%-83.42億 | 47.74%-48.64億 | -63.12%-93.09億 | 2.15%-57.07億 | -7.11%-58.32億 | 21.36%-54.45億 | -668.74%-69.25億 | -1,138.98%-9.01億 | 107.81%8,669.7万 | 22.79%-11.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.51%-1,061.2万 | 70.39%-3,599万 | -1,635.50%-1.22億 | -9.08%-700.3万 | -28.40%-642万 | 68.70%-500万 | ---1,597.2万 | ---- | 24.48%-623万 | 61.54%-825万 |
| 事業取引の純額 | ---59.73億 | --0 | 474.29%7,148.2万 | ---1,909.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1.11%-3.08億 | -2.38%-3.11億 | -340.35%-3.04億 | -225.51%-6,900.9万 | ---2,120万 | ---- | 173.27%1.07億 | -141.85%-1.46億 | ---6,045.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -65.30%7,857.1万 | -52.47%2.26億 | 41.11%4.76億 | 68.27%3.38億 | -27.42%2.01億 | 44.77%2.76億 | 546.04%1.91億 | 144.97%2,956.1万 | -185.97%-6,573.1万 | 104.57%7,646万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.01%-145.56億 | 35.85%-58.93億 | -68.12%-91.87億 | 3.44%-54.64億 | -9.39%-56.59億 | 22.11%-51.74億 | -552.87%-66.42億 | -2,125.41%-10.17億 | 95.61%-4,571.8万 | 64.48%-10.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 68.00%74.44億 | -58.12%44.31億 | 330.38%105.8億 | -65.88%24.58億 | 7,443.35%72.04億 | -98.53%9,550.5万 | 930.43%64.96億 | 2,015.01%6.3億 | -108.69%-3,291.9万 | -83.25%3.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.93%-2.3万 | 93.43%-3,448.7万 | -114.56%-5.25億 | 13,017.68%36.06億 | -100.65%-2,791.8万 | 881.76%43.03億 | 3,984,327.27%4.38億 | -83.33%-1.1万 | 40.00%-6,000 | -100.00%-1万 |
| 配当金支払総額 | -156.47%-7.53億 | -34.86%-2.94億 | ---2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -748.59%-10.2億 | -84.03%1.57億 | 52.34%9.85億 | 306.54%6.46億 | 45.64%1.59億 | 745.86%1.09億 | 87.65%-1,690.3万 | -223.48%-1.37億 | -92.10%1.11億 | --14.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.98%53.14億 | -61.48%41.52億 | 62.48%107.79億 | -6.88%66.34億 | 59.88%71.24億 | -35.58%44.56億 | 1,301.74%69.17億 | 532.99%4.93億 | -95.63%7,795.9万 | -35.00%17.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243.08%25.64億 | -52.82%7.47億 | 712.57%15.84億 | -52.16%1.95億 | -10.83%4.08億 | 123.94%4.57億 | 137.79%2.04億 | -85.85%8,582.8万 | 112.40%6.07億 | 94.57%2.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -135.08%-6.37億 | 317.14%18.17億 | -160.23%-8.37億 | 753.43%13.89億 | -329.55%-2.13億 | -119.57%-4,949.3万 | 113.66%2.53億 | 122.79%1.18億 | -261.98%-5.19億 | 128.59%3.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.63%-12.3万 | -504.94%-131.2万 | 121.89%32.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.85%19.27億 | 243.08%25.64億 | -52.82%7.47億 | 712.57%15.84億 | -52.16%1.95億 | -10.83%4.08億 | 123.94%4.57億 | 137.79%2.04億 | -85.85%8,582.8万 | 112.40%6.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.95%-32.45億 | 63.43%-49.12億 | -74.47%-134.33億 | -0.16%-76.99億 | -60.75%-76.87億 | 45.60%-47.82億 | -3,301.04%-87.9億 | 54.70%-2.58億 | 70.72%-5.7億 | -13.11%-19.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
