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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.45%32.77億 | 23.03%42.81億 | 25.71%34.8億 | 167.80%27.68億 | -28.55%10.34億 | 56.04%14.47億 | 30.73%9.27億 | 13.58%7.09億 | -41.56%6.24億 | 107.00%10.69億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.83%-29.1万 | 362.09%425.9万 |
| その他の非現金項目 | -170.26%-2.66億 | 114.98%3.78億 | -71.33%1.76億 | 87.69%6.13億 | 244.54%3.27億 | -411.81%-2.26億 | 2,955.73%7,248.2万 | -96.94%237.2万 | 131.54%7,747.8万 | -382.97%-2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 157.01%6.75億 | 115.05%2.63億 | -101.56%-17.45億 | -226.20%-8.66億 | 62.29%-2.65億 | -868.62%-7.04億 | -62.19%9,158万 | 206.20%2.42億 | 70.86%-2.28億 | -516.78%-7.83億 |
| -売上債権増減額 | -30.04%4.85億 | 301.90%6.93億 | 41.91%-3.43億 | -457.82%-5.91億 | 57.02%-1.06億 | -74.57%-2.46億 | 62.17%-1.41億 | -14.25%-3.73億 | -739.76%-3.27億 | 151.36%5,104万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.42%5.06億 | 134.63%3.79億 | -86.77%-10.95億 | -277.90%-5.86億 | 66.74%-1.55億 | -419.70%-4.66億 | -59.96%1.46億 | 137.32%3.64億 | 137.09%1.53億 | -110.83%-4.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,554.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.77%-4,948.6万 | 7.20%-5,142.6万 | -6.15%-5,541.8万 | -41.52%-5,220.5万 | -328.51%-3,689万 | 8.83%-860.9万 | 13.59%-944.3万 | 19.53%-1,092.8万 | 5.01%-1,358.1万 | 50.81%-1,429.7万 |
| 利息の受取額 | 288.98%5,208万 | -38.17%1,338.9万 | 293.75%2,165.6万 | -60.94%550万 | -1.26%1,408万 | 22.45%1,426万 | 91.42%1,164.6万 | -1.22%608.4万 | -19.38%615.9万 | -11.70%764万 |
| 法人税等の支払額 | 0.43%-10.44億 | -36.43%-10.49億 | -21.74%-7.69億 | -58.27%-6.31億 | 0.98%-3.99億 | -27.33%-4.03億 | -14.09%-3.16億 | -3.56%-2.77億 | -9.91%-2.68億 | -80.42%-2.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -22.30%37.32億 | 127.92%48.03億 | -21.22%21.07億 | 68.08%26.75億 | 115.55%15.91億 | -34.09%7.38億 | -4.24%11.2億 | 55.21%11.7億 | 2,088.71%7.54億 | -94.96%3,443.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 729.24%1.41億 | -334.09%-2,245.6万 | 103.02%959.3万 | -303.86%-3.18億 | 254.67%1.56億 | 120.74%4,398.4万 | -109.53%-2.12億 | ---1.01億 | ---- | 34,792.34%1.63億 |
| その他の投資活動純額 | -6.86%-7.67億 | 50.80%-7.18億 | -3.19%-14.6億 | 4.58%-14.15億 | -147.15%-14.82億 | 6.03%-6億 | 11.45%-6.38億 | -67.68%-7.21億 | -34.91%-4.3億 | 32.97%-3.19億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.46%-6.26億 | 48.92%-7.41億 | 16.31%-14.5億 | -30.62%-17.33億 | -138.64%-13.26億 | 34.64%-5.56億 | -3.44%-8.5億 | -91.21%-8.22億 | -176.27%-4.3億 | 67.30%-1.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 63.89%-2.17億 | -38.90%-6億 | 10.26%-4.32億 | -193.87%-4.81億 | -45.54%5.13億 | 351.53%9.42億 | -162.93%-3.74億 | 564.32%5.95億 | 15.74%-1.28億 | 54.40%-1.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -255,535.23%-9億 | -30.86%-35.2万 | -102.47%-26.9万 | --1,087.4万 | ---- | -103.04%-26.7万 | --877.2万 | --0 | -101.02%-9.3万 | --910.7万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-2.84億 | -100.00%-2.27億 | -100.42%-1.14億 | 33.33%-5,673万 | 0.00%-8,509.5万 | -50.26%-8,509.7万 | 0.00%-5,663.3万 | 33.33%-5,663.3万 | -20.21%-8,495.1万 | ---7,067万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | 0.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | 99.99%-3,000 | ---4,507.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61.17%-16.66億 | -46.28%-10.34億 | -5.20%-7.07億 | -325.58%-6.72億 | -64.41%2.98億 | 291.25%8.37億 | -182.87%-4.38億 | 296.97%5.28億 | -18.07%-2.68億 | 34.65%-2.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.54%83.34億 | 6.18%52.24億 | 11.40%49.2億 | 9.84%44.16億 | 34.49%40.21億 | -5.75%29.9億 | 36.94%31.72億 | -4.54%23.17億 | -4.61%24.27億 | -0.41%25.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.46%14.4億 | 6,243.26%30.29億 | -118.22%-4,930.5万 | -51.92%2.71億 | -44.79%5.63億 | 707.35%10.19億 | -119.17%-1.68億 | 1,473.14%8.76億 | 115.99%5,566.7万 | -147.81%-3.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 546.89%5.26億 | -77.01%8,125.2万 | 51.63%3.53億 | 239.28%2.33億 | -1,518.29%-1.67億 | 180.62%1,179.7万 | 27.10%-1,463.3万 | 87.90%-2,007.2万 | -171.79%-1.66億 | 77.73%2.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.58%103億 | 59.54%83.34億 | 6.18%52.24億 | 11.40%49.2億 | 9.84%44.16億 | 34.49%40.21億 | -5.75%29.9億 | 36.94%31.72億 | -4.54%23.17億 | -4.61%24.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.30%37.32億 | 127.92%48.03億 | -21.22%21.07億 | 68.08%26.75億 | 115.55%15.91億 | -34.09%7.38億 | -4.24%11.2億 | 55.21%11.7億 | 2,088.71%7.54億 | -94.96%3,443.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |