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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | (Q2)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.19%85.22億 | 82.51%80.26億 | 494.66%43.97億 | 1,007.24%7.39億 | -97.62%6,678.4万 | 61.68%28.07億 | 42.78%17.36億 | 359.86%9.33億 | 70.23%8.61億 | 270.17%3.57億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.78%-2,886.2万 | -56.57%9,889.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.71%285.5万 | -40.30%423.8万 | -38.75%427.2万 |
| その他の非現金項目 | -91.57%2,111.5万 | 297.80%2.51億 | -80.52%6,299.9万 | 43.84%3.23億 | 194.70%2.25億 | -711.70%-2.37億 | -48.84%3,882.3万 | 22.41%-9,744.9万 | -9.34%7,055.3万 | -139.48%-3,780万 |
| 運転資金の増減額 | 2,969.12%6.25億 | 99.13%-2,178.8万 | -504.55%-25.19億 | 213.34%6.23億 | -1,847.97%-5.49億 | 281.64%3,142.7万 | 96.62%-1,730.2万 | -635.95%-6.63億 | -549.75%-5.97億 | -55.18%-4.22億 |
| -売上債権増減額 | -191.17%-3.76億 | 94.88%-1.29億 | -1,197.66%-25.24億 | 626.22%2.3億 | -93.08%3,165.9万 | 186.89%4.57億 | 118.25%1.59億 | -165.47%-1.08億 | -568.66%-9億 | 148.59%2.15億 |
| -棚卸資産増減額 | -4,372.33%-2.38億 | 109.56%556.2万 | -327.37%-5,816.9万 | -132.41%-1,361.1万 | 164.19%4,200万 | 33.71%-6,543.2万 | -46.92%-9,871.1万 | -19.48%7,758.7万 | -100.23%-9,165.1万 | -125.54%-5,953.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 805.69%20.11億 | 82.45%-2.85億 | -1,182.45%-16.23億 | 112.68%1.5億 | -85.56%7,051万 | 289.27%4.88億 | -239.70%-2.58億 | -199.26%-1.84億 | 310.11%6,572万 | -186.68%-1.47億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,705.58%-8.06億 | -104.19%-4,466万 | 584.47%10.66億 | 162.71%1.56億 | 50.04%-2.48億 | -1,471.58%-4.97億 | -115.86%-3,163.1万 | -397.66%-2.69億 | 210.32%1.97億 | -10,204.33%-6,062.6万 |
| 利息の支払額 | -18.05%-2.56億 | -19.96%-2.17億 | 17.28%-1.81億 | 13.48%-2.18億 | -19.82%-2.52億 | -65.78%-2.11億 | -33.53%-1.27億 | -63.06%-3,280.2万 | -30.15%-3,041.8万 | 5.41%-2,472.3万 |
| 利息の受取額 | 163.25%7,173.7万 | 584.70%2,725.1万 | -67.78%398万 | -78.07%1,235.1万 | 88.65%5,631.2万 | 729.17%2,985万 | -52.50%360万 | 26.00%151.7万 | -68.22%79.2万 | -48.19%73.1万 |
| 法人税等の支払額 | -33.14%-19.32億 | -487.30%-14.51億 | -319.46%-2.47億 | 112.60%1.13億 | -33.68%-8.94億 | -5.32%-6.68億 | -103.37%-6.35億 | -391.37%-908.5万 | -141.83%-1,025.4万 | -6.79%-6,339.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 7.63%183.31億 | 49.08%170.31億 | 17.82%114.24億 | 65.12%96.96億 | -31.15%58.72億 | 24.15%85.29億 | 3.84%68.7億 | 8.91%18.16億 | -18.30%16.06億 | -33.45%12.89億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -7.36%-130.33億 | -25.99%-121.4億 | -48.15%-96.36億 | -5.09%-65.04億 | 52.55%-61.89億 | -3.50%-130.41億 | -131.12%-126億 | -155.43%-38.74億 | -347.07%-22.83億 | -129.03%-27.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.74%-5,376.4万 | -148.95%-7,339.1万 | -115.47%-2,948万 | ---1,368.2万 | ---- | -57.88%-5,347万 | 0.07%-3,386.8万 | -388.59%-943.4万 | 31.97%-847.8万 | -17.38%-1,150.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,549.5万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---16億 | --0 | --0 | -18.20%11.1億 | 303.67%13.56億 | ---6.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.22%2,266.2万 | 64.47%2,133.5万 | -70.15%1,297.2万 | 25.45%4,345.1万 | 173.69%3,463.6万 | -97.77%1,265.5万 | 139.22%5.68億 | 170.83%10.5億 | 426.19%3,396万 | -10,839.96%-9.46億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.28%-146.64億 | -26.31%-121.92億 | -79.93%-96.52億 | -11.81%-53.64億 | 65.10%-47.98億 | -13.94%-137.48億 | -70.15%-120.66億 | -7.91%-34.02億 | -336.94%-22.58億 | -209.64%-36.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -942.14%-78.04億 | 150.73%9.27億 | 29.45%-18.27億 | -21.89%-25.89億 | -131.40%-21.24億 | 48.69%67.63億 | 90.75%45.49億 | 110.10%20.7億 | 673.67%8.49億 | 455.47%20.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---19.8万 | --0 | -178,598.51%-1.2億 | ---6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -218.53%-4.91億 | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 49.64%10.8億 | -26.96%7.22億 | 58,155,950.00%11.63億 | --0 | --2.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,411.24%-96.16億 | 80.93%-3.83億 | 32.61%-20.08億 | 5.91%-29.8億 | -144.36%-31.67億 | 58.54%71.39億 | 482.75%45.03億 | 216.70%19.01億 | 485.37%17.33億 | 677.66%19.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.12%145.91億 | 1.17%101.24億 | 15.97%100.07億 | -19.53%86.29億 | 20.34%107.23億 | -6.62%89.11億 | 38.70%95.43億 | 13.88%91.49億 | 14.50%79.81億 | 25.40%84.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -233.47%-59.48億 | 1,989.75%44.57億 | -117.44%-2.36億 | 164.62%13.52億 | -208.98%-20.92億 | 377.26%19.2億 | -332.41%-6.93億 | 135.56%3.15億 | 8.14%10.81億 | -201.38%-4.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,321.13%4.53億 | -97.10%1,024.9万 | 1,245.28%3.53億 | 1,768.66%2,624.8万 | 98.54%-157.3万 | -278.38%-1.08億 | 157.94%6,048.4万 | 204.41%7,870.5万 | 35.98%8,733.1万 | 92.57%-1,088.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.66%90.96億 | 44.12%145.91億 | 1.17%101.24億 | 15.97%100.07億 | -19.53%86.29億 | 20.34%107.23億 | 25.97%89.11億 | 34.90%95.43億 | 13.88%91.49億 | 14.50%79.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.50%42.64億 | 151.90%39.3億 | -31.44%15.6億 | 406.89%22.75億 | 91.79%-7.41億 | -53.64%-90.32億 | -972.45%-58.79億 | -9,041.52%-20.83億 | -149.95%-7.04億 | -318.05%-14.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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