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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 282.05%14.02億 | -179.43%-7.7億 | -63.70%9.7億 | 68.24%26.72億 | 119.96%15.88億 | -26.80%7.22億 | 312.34%9.86億 | 312.64%2.39億 | -132.77%-1.12億 | 111.11%3.43億 |
| その他の非現金項目 | -228.17%-2.51億 | 92.97%1.96億 | 129.22%1.02億 | -459.18%-3.48億 | 136.47%9,678.3万 | -179.15%-2.65億 | 3,529.93%3.35億 | 110.32%923.7万 | 80.87%-8,949万 | -469.56%-4.68億 |
| 運転資金の増減額 | 79.57%-4.99億 | -169.01%-24.4億 | 24.36%-9.07億 | -659.95%-11.99億 | 137.79%2.14億 | -505.83%-5.67億 | -86.15%1.4億 | -49.69%10.08億 | -12.58%20.03億 | 553.03%22.91億 |
| -売上債権増減額 | 147.78%17.04億 | -359.83%-35.67億 | 160.53%13.73億 | -365.83%-22.68億 | 257.13%8.53億 | -372.02%-5.43億 | 43.78%-1.15億 | -129.73%-2.05億 | 59.94%6.88億 | 276.40%4.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 176.10%16.78億 | -11.14%-22.05億 | -380.52%-19.84億 | 542.21%7.07億 | -343.88%-1.6億 | -78.61%6,556.5万 | -75.39%3.06億 | -0.58%12.45億 | -51.56%12.53億 | 208.60%25.86億 |
| -前払費用増減額 | -24,855.02%-3.23億 | ---129.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -29.20%-1.04億 | 10.41%-8,066.3万 | -77.11%-9,003.1万 | -22.29%-5,083.4万 | 1.24%-4,156.7万 | 5.67%-4,208.9万 | 18.97%-4,461.9万 | 33.81%-5,506.6万 | 25.93%-8,319.2万 | 1.05%-1.12億 |
| 利息の受取額 | -91.45%564.7万 | 65.52%6,604.7万 | 62.41%3,990.2万 | 413.65%2,456.8万 | -50.01%478.3万 | 45.68%956.8万 | -18.04%656.8万 | 43.77%801.4万 | 14.69%557.4万 | -4.72%486万 |
| 法人税等の支払額 | -57.85%-5.04億 | 31.25%-3.19億 | -76.87%-4.64億 | -14.62%-2.63億 | -22.71%-2.29億 | -84.36%-1.87億 | -65.10%-1.01億 | -38.30%-6,132.6万 | 54.37%-4,434.4万 | 14.33%-9,717.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 207.68%13.69億 | -223.45%-12.71億 | -37.74%10.3億 | -19.33%16.54億 | 340.85%20.5億 | -74.45%4.65億 | -0.35%18.2億 | -28.92%18.27億 | -9.73%25.7億 | 389.06%28.47億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.45%-5.02億 | 3.57%-4.72億 | -1,762.55%-4.89億 | -135.91%-2,625.3万 | -90.80%7,311.5万 | 404.78%7.95億 | -712.02%-2.61億 | 156.25%4,260.6万 | 49.80%-7,574.5万 | 50.25%-1.51億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.88%-522.3万 | 28.02%-1.68億 | -33.45%-2.33億 | -177.85%-1.74億 | 53.94%-6,278.5万 | -170.39%-1.36億 | 0.00%-5,040.7万 | -16.89%-5,040.9万 | 56.25%-4,312.6万 | 67.00%-9,857.4万 |
| 事業取引の純額 | -8.44%-3.13億 | 92.75%-2.88億 | -152.16%-39.75億 | -375.79%-15.77億 | 75.31%-3.31億 | -2,020.85%-13.42億 | -971.20%-6,328.4万 | --726.4万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.22%-345.3万 | -22.77%8,174.7万 | 2,016.15%1.06億 | 1,234.24%500.2万 | 96.67%-44.1万 | -112.22%-1,322.9万 | 12,124.56%1.08億 | -397.24%-90万 | -100.54%-18.1万 | 1,687.32%3,342.9万 |
| その他の投資活動純額 | 36.85%-1,180.5万 | -405.51%-1,869.4万 | 113.96%611.9万 | -245.17%-4,384.4万 | -152.28%-1,270.2万 | 130.12%2,429.4万 | 302.90%1,055.7万 | -6.86%-520.3万 | -188.28%-486.9万 | -112.67%-168.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.39%-8.35億 | 81.15%-8.64億 | -96.87%-45.85億 | -596.98%-23.29億 | 51.12%-3.34億 | -122.21%-6.84億 | -4,532.19%-3.08億 | 94.64%-664.2万 | 43.08%-1.24億 | 63.15%-2.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -155.95%-11.16億 | 569.61%19.95億 | -109.90%-4.25億 | 243.57%42.92億 | 99.57%12.49億 | 141.36%6.26億 | -23.26%-15.13億 | 62.06%-12.28億 | -22.37%-32.36億 | -364.60%-26.44億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-2.7億 | -33.33%-2.7億 | -275.00%-2.02億 | 0.00%-5,390.9万 | -100.00%-5,390.9万 | 0.00%-2,695.5万 | 0.00%-2,695.5万 | ---2,695.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,279,400.00%-1.33億 | 99.55%-1,000 | -22,200.00%-22.3万 | 99.09%-1,000 | -50.68%-11万 | -17.74%-7.3万 | 99.82%-6.2万 | -5.02%-3,497.9万 | -63,950.00%-3,330.6万 | -111.58%-5.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.71%-15.05億 | 293.27%15.25億 | -119.65%-7.89億 | 244.89%40.15億 | 113.13%11.64億 | 134.15%5.46億 | -18.79%-15.99億 | 60.20%-13.46億 | -23.54%-33.82億 | -457.93%-27.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.14%36.83億 | -49.96%41.45億 | 67.25%82.84億 | 139.49%49.53億 | 15.34%20.68億 | -1.78%17.93億 | 35.16%18.26億 | -42.10%13.51億 | -1.86%23.33億 | -21.58%23.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.06%-9.71億 | 85.94%-6.11億 | -230.09%-43.45億 | 15.95%33.4億 | 779.21%28.8億 | 478.69%3.28億 | -118.25%-8,650.7万 | 150.61%4.74億 | -762.98%-9.36億 | 86.62%-1.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.60%1.14億 | 71.59%1.49億 | 545.24%8,680.8万 | -271.37%-1,949.7万 | 90.02%-525万 | -197.39%-5,259.2万 | 221.38%5,399.9万 | 3.18%-4,448.8万 | -171.56%-4,595.1万 | -58.99%6,421.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3.66億 | ---- | 988.72%1.19億 | 9.27%1,089万 | 996,700.00%996.6万 | ---1,000 | ---- | 4,556,400.00%4,556.3万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.36%31.91億 | -11.14%36.83億 | -49.96%41.45億 | 67.25%82.84億 | 139.49%49.53億 | 15.34%20.68億 | -1.78%17.93億 | 35.16%18.26億 | -42.10%13.51億 | -1.86%23.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 137.85%7.5億 | -810.23%-19.81億 | -76.42%2.79億 | -28.68%11.83億 | 2,449.40%16.59億 | -95.68%6,506.2万 | -6.27%15.06億 | -32.19%16.07億 | -1.77%23.7億 | 244.85%24.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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