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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.42%6.53億 | -7.38%6.37億 | -21.08%6.47億 | -17.01%6.78億 | -17.01%6.78億 | 5.23%7.9億 | -18.40%6.88億 | 18.82%8.2億 | 8.77%8.17億 | 8.77%8.17億 |
| -現金及び現金同等物 | -17.42%6.53億 | -7.38%6.37億 | -21.08%6.47億 | -17.01%6.78億 | -17.01%6.78億 | 5.23%7.9億 | -18.40%6.88億 | 18.82%8.2億 | 8.77%8.17億 | 8.77%8.17億 |
| -現金 | -17.42%6.53億 | -7.38%6.37億 | -21.08%6.47億 | -14.13%5.98億 | -14.13%5.98億 | 5.23%7.9億 | -18.40%6.88億 | 18.82%8.2億 | 23.12%6.97億 | 23.12%6.97億 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -33.77%7,952.8万 | -33.77%7,952.8万 | ---- | ---- | ---- | -35.12%1.2億 | -35.12%1.2億 |
| 取引及びその他の売掛金 | -7.66%7.97億 | -6.09%8.49億 | 11.44%8.98億 | 9.89%7.53億 | 9.89%7.53億 | 2.06%8.63億 | 7.69%9.04億 | -3.90%8.06億 | 6.04%6.86億 | 6.04%6.86億 |
| -売掛金 | -9.59%6.51億 | -4.71%6.7億 | 9.84%7.28億 | 12.24%7.29億 | 12.24%7.29億 | 9.03%7.2億 | 8.40%7.04億 | 5.09%6.63億 | 4.03%6.5億 | 4.03%6.5億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 11.72%7.73億 | 11.72%7.73億 | ---- | ---- | ---- | 4.15%6.92億 | 4.15%6.92億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -3.67%-4,338.1万 | -3.67%-4,338.1万 | ---- | ---- | ---- | -5.99%-4,184.7万 | -5.99%-4,184.7万 |
| -その他の売掛金 | 2.06%1.46億 | -10.92%1.79億 | 18.84%1.7億 | -32.73%2,405.4万 | -32.73%2,405.4万 | -22.83%1.43億 | 5.26%2億 | -31.13%1.43億 | 63.40%3,575.9万 | 63.40%3,575.9万 |
| 棚卸資産 | -3.50%14.33億 | 1.96%15.2億 | 8.86%15.58億 | 3.38%14.94億 | 3.38%14.94億 | -1.18%14.85億 | -0.59%14.91億 | 9.59%14.31億 | 4.76%14.45億 | 4.76%14.45億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -12.65%1.19億 | -12.65%1.19億 | ---- | ---- | ---- | 47.57%1.36億 | 47.57%1.36億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | -7.68%2,166.8万 | -7.68%2,166.8万 | ---- | ---- | ---- | 72.21%2,347万 | 72.21%2,347万 |
| 流動税金資産 | -37.48%3,444.2万 | -55.95%2,885.4万 | -13.87%4,769.3万 | -6.86%4,933.4万 | -6.86%4,933.4万 | 5.20%5,508.8万 | 49.88%6,550.4万 | 38.90%5,537.4万 | 58.78%5,296.6万 | 58.78%5,296.6万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -8.09%76.1万 | --117.2万 | ---- | ---- | -51.99%152万 | -58.85%82.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --1,078.6万 | --1,165万 | --1,171.9万 | --1,165.1万 | --1,165.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | -8.36%29.28億 | -3.23%30.47億 | 1.65%31.63億 | -1.05%31.27億 | -1.05%31.27億 | 1.20%31.95億 | -2.51%31.49億 | 8.16%31.12億 | 8.29%31.6億 | 8.29%31.6億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.21%29.59億 | -5.68%30.88億 | -2.19%31.39億 | -2.04%29.39億 | -2.04%29.39億 | -1.02%32.24億 | 2.37%32.74億 | 1.52%32.09億 | 0.77%30億 | 0.77%30億 |
| -有形固定資産総額 | -8.21%29.59億 | -5.68%30.88億 | -2.19%31.39億 | 4.36%54.36億 | 4.36%54.36億 | -1.02%32.24億 | 2.37%32.74億 | 1.52%32.09億 | 4.58%52.09億 | 4.58%52.09億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -13.05%-24.97億 | -13.05%-24.97億 | ---- | ---- | ---- | -10.25%-22.09億 | -10.25%-22.09億 |
| 投資用不動産 | 87.99%4,100.1万 | 86.21%4,073.8万 | 83.41%4,024.7万 | 82.97%4,024.5万 | 82.97%4,024.5万 | -1.21%2,181万 | -1.21%2,187.7万 | -1.21%2,194.4万 | -1.27%2,199.5万 | -1.27%2,199.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | 10.54%1,825.6万 | 10.54%1,825.6万 | ---- | ---- | ---- | -58.02%1,651.5万 | -58.02%1,651.5万 |
| 投資総額 | 228.46%610.6万 | -4.56%173.8万 | 1.73%170.4万 | 2.39%167.4万 | 2.39%167.4万 | -2.97%185.9万 | 3.35%182.1万 | -1.35%167.5万 | -5.38%163.5万 | -5.38%163.5万 |
| -投資有価証券 | -5.86%175万 | -4.56%173.8万 | 1.73%170.4万 | 2.39%167.4万 | 2.39%167.4万 | -2.97%185.9万 | 3.35%182.1万 | -1.35%167.5万 | -5.38%163.5万 | -5.38%163.5万 |
| -金融商品投資 | --435.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --435.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 173.31%5,492.8万 | 157.28%5,835.8万 | 183.70%6,496.7万 | 19.04%2,058.2万 | 19.04%2,058.2万 | -8.51%2,009.7万 | 11.76%2,268.3万 | 16.03%2,290万 | 6.25%1,729万 | 6.25%1,729万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -3.74%9,822.1万 | 0.56%1.03億 | 2.84%1.03億 | 0.61%3.03億 | 0.61%3.03億 | 3.45%1.02億 | 4.57%1.02億 | 3.71%1億 | 5.97%3.01億 | 5.97%3.01億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 3.32%1.03億 | 3.32%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 3.26%9,921.4万 | 3.26%9,921.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -0.72%2.01億 | -0.72%2.01億 | ---- | ---- | ---- | 7.35%2.02億 | 7.35%2.02億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -10.29%6,955.1万 | -20.82%7,358.5万 | -17.49%7,696万 | 5.11%7,668.7万 | 5.11%7,668.7万 | -4.09%7,752.8万 | 19.30%9,293.7万 | 32.46%9,327.6万 | 4.05%7,296.1万 | 4.05%7,296.1万 |
| 非流動資産合計 | -6.33%32.29億 | -4.28%33.65億 | -0.68%34.25億 | -0.94%34億 | -0.94%34億 | -1.02%34.47億 | 2.85%35.16億 | 2.29%34.49億 | 0.60%34.32億 | 0.60%34.32億 |
| 資産合計 | -7.31%61.57億 | -3.78%64.12億 | 0.43%65.88億 | -1.00%65.27億 | -1.00%65.27億 | 0.04%66.43億 | 0.25%66.64億 | 4.99%65.6億 | 4.15%65.92億 | 4.15%65.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -32.63%12.64億 | -24.75%15.89億 | -17.25%16.82億 | -19.79%16.18億 | -19.79%16.18億 | -13.98%18.76億 | -8.06%21.12億 | 3.60%20.33億 | -3.83%20.17億 | -3.83%20.17億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --154.9万 | --0 | --0 | -67.07%248.5万 | -67.07%248.5万 | --0 | --0 | 2,542.11%401.6万 | 771.36%754.6万 | 771.36%754.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -32.71%12.63億 | -24.75%15.89億 | -17.08%16.82億 | -19.61%16.15億 | -19.61%16.15億 | -13.98%18.76億 | -8.06%21.12億 | 3.40%20.28億 | -4.15%20.09億 | -4.15%20.09億 |
| -短期借入金 | -33.24%12.29億 | -25.21%15.54億 | -17.46%16.47億 | -20.09%15.79億 | -20.09%15.79億 | -14.28%18.41億 | -8.11%20.78億 | 3.68%19.95億 | -3.93%19.76億 | -3.93%19.76億 |
| -資本リース債務 | -5.19%3,351.1万 | 3.11%3,532.5万 | 5.07%3,515万 | 8.64%3,608.4万 | 8.64%3,608.4万 | 5.26%3,534.4万 | -4.32%3,426万 | -10.77%3,345.5万 | -15.39%3,321.3万 | -15.39%3,321.3万 |
| 未払金 | 10.90%7.1億 | 27.23%6.68億 | 25.40%7.12億 | 16.89%5.41億 | 16.89%5.41億 | 6.69%6.41億 | -5.96%5.25億 | 7.88%5.68億 | 17.61%4.63億 | 17.61%4.63億 |
| -買掛金 | -5.63%3.24億 | 4.07%2.92億 | 29.42%4.08億 | 0.18%3.6億 | 0.18%3.6億 | 4.47%3.44億 | -12.25%2.81億 | 8.06%3.15億 | 26.28%3.59億 | 26.28%3.59億 |
| -未払法人税 | 88.98%3,387.7万 | 165.52%4,065.1万 | 103.76%2,372.4万 | -13.07%1,484.5万 | -13.07%1,484.5万 | 5.26%1,792.6万 | 1.84%1,531万 | -45.08%1,164.3万 | -11.48%1,707.7万 | -11.48%1,707.7万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | --4,380万 | --4,380万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | 26.22%3.52億 | 46.37%3.35億 | 16.35%2.8億 | 41.33%1.23億 | 41.33%1.23億 | 9.65%2.79億 | 2.52%2.29億 | 12.89%2.41億 | -3.46%8,717.5万 | -3.46%8,717.5万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -6.39%33.7万 | 1.39%36.4万 | 5.48%36.6万 | 8.79%1.99億 | 8.79%1.99億 | 6.19%36万 | -80.31%35.9万 | 6.77%34.7万 | 16.20%1.83億 | 16.20%1.83億 |
| 流動負債 | -21.55%19.75億 | -14.40%22.58億 | -7.93%23.94億 | -11.45%23.58億 | -11.45%23.58億 | -9.51%25.17億 | -7.69%26.38億 | 4.50%26.01億 | 0.55%26.63億 | 0.55%26.63億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -20.53%8.51億 | -23.00%8.68億 | -18.45%9.45億 | -14.91%10.22億 | -14.91%10.22億 | -8.54%10.71億 | -7.81%11.27億 | -7.18%11.59億 | 0.02%12.01億 | 0.02%12.01億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -20.53%8.51億 | -23.00%8.68億 | -18.45%9.45億 | -14.91%10.22億 | -14.91%10.22億 | -8.54%10.71億 | -7.81%11.27億 | -7.18%11.59億 | 0.02%12.01億 | 0.02%12.01億 |
| -長期借入金 | -22.84%7.09億 | -27.25%7.07億 | -21.77%7.88億 | -16.86%8.63億 | -16.86%8.63億 | -9.04%9.19億 | -8.17%9.72億 | -7.73%10.07億 | -0.43%10.39億 | -0.43%10.39億 |
| -リース債務 | -6.58%1.42億 | 3.62%1.61億 | 3.61%1.57億 | -2.44%1.59億 | -2.44%1.59億 | -5.40%1.52億 | -5.51%1.55億 | -3.39%1.52億 | 2.97%1.62億 | 2.97%1.62億 |
| 長期積立金 | -8.53%479.5万 | -8.39%471.9万 | -9.01%464.4万 | 0.61%508.6万 | 0.61%508.6万 | -4.74%524.2万 | -5.28%515.1万 | -9.12%510.4万 | -5.92%505.5万 | -5.92%505.5万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | -1.55%3,947.6万 | 3.13%4,042万 | 11.92%4,051.8万 | 17.09%3,897.1万 | 17.09%3,897.1万 | -5.06%4,009.9万 | 0.47%3,919.3万 | -0.97%3,620.4万 | -4.80%3,328.2万 | -4.80%3,328.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 14.05%1.45億 | 23.83%1.5億 | 30.96%1.51億 | 47.94%1.46億 | 47.94%1.46億 | 44.36%1.27億 | 57.56%1.21億 | 49.13%1.15億 | 25.53%9,874.8万 | 25.53%9,874.8万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -35.21%75.8万 | -27.74%90.9万 | -22.73%100.6万 | -20.31%109.1万 | -20.31%109.1万 | -18.69%117万 | --125.8万 | -15.62%130.2万 | -15.13%136.9万 | -15.13%136.9万 |
| 非流動負債合計 | -16.36%10.41億 | -17.78%10.64億 | -13.26%11.42億 | -9.43%12.13億 | -9.43%12.13億 | -4.87%12.44億 | -3.73%12.94億 | -3.86%13.16億 | 1.37%13.4億 | 1.37%13.4億 |
| 負債合計 | -19.83%30.16億 | -15.51%33.22億 | -9.73%35.36億 | -10.77%35.71億 | -10.77%35.71億 | -8.03%37.62億 | -6.43%39.32億 | 1.53%39.17億 | 0.82%40.03億 | 0.82%40.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 |
| -普通株式 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 | 0.00%15億 |
| 利益剰余金 | 21.83%16.12億 | 23.85%14.74億 | 18.76%14.14億 | 16.50%13.61億 | 16.50%13.61億 | 22.35%13.23億 | 17.38%11.9億 | 22.33%11.91億 | 22.62%11.69億 | 22.62%11.69億 |
| その他の引当金 | -27.27%-7.77億 | -11.46%-6.64億 | 3.58%-6.27億 | 5.80%-6.35億 | 5.80%-6.35億 | -0.17%-6.11億 | 5.98%-5.96億 | 0.24%-6.5億 | -2.68%-6.75億 | -2.68%-6.75億 |
| その他の資本の構成要素 | -75.83%268.6万 | ---- | -1.15%1,104.9万 | -1.87%1,109.7万 | -1.87%1,109.7万 | -1.87%1,111.3万 | -3.41%1,117.9万 | -2.33%1,117.7万 | 0.33%1,130.9万 | 0.33%1,130.9万 |
| 株主資本 | 5.12%23.37億 | 9.71%23.1億 | 12.01%22.98億 | 11.55%22.37億 | 11.55%22.37億 | 12.13%22.23億 | 11.30%21.05億 | 11.93%20.52億 | 10.96%20.05億 | 10.96%20.05億 |
| 少数株主持分 | 22.27%8.04億 | 24.44%7.8億 | 27.46%7.54億 | 22.91%7.18億 | 22.91%7.18億 | 15.95%6.58億 | 13.13%6.27億 | 6.14%5.92億 | 5.74%5.85億 | 5.74%5.85億 |
| 資本合計 | 9.04%31.41億 | 13.09%30.9億 | 15.47%30.53億 | 14.12%29.55億 | 14.12%29.55億 | 12.98%28.81億 | 11.71%27.32億 | 10.58%26.44億 | 9.74%25.9億 | 9.74%25.9億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。