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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.55%1.51億 | 35.65%5.12億 | 142.44%3.77億 | -52.79%1.56億 | 39.03%3.3億 | -45.57%2.37億 | -0.67%4.36億 | -10.45%4.39億 | 60.43%4.9億 | 0.95%3.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.67%487.2万 | 101.02%527.7万 | -943.40%-5.19億 |
| その他の非現金項目 | -118.30%-6,953.4万 | 64.28%-3,185.3万 | -1,062.34%-8,917.5万 | 67.62%-767.2万 | 68.62%-2,369.6万 | 20.90%-7,551万 | -189.19%-9,546.7万 | -54.30%-3,301.2万 | -155.64%-2,139.4万 | 251.06%3,845.3万 |
| 運転資金の増減額 | 235.71%5,643万 | -79.62%1,680.9万 | -74.50%8,246.5万 | 900.94%3.23億 | -61.72%3,230.8万 | -54.49%8,440.8万 | 52,944.73%1.85億 | -102.51%-35.1万 | 10.46%1,397.2万 | 120.29%1,264.9万 |
| -売上債権増減額 | 286.17%1.1億 | -189.35%-5,899.8万 | -108.89%-2,039万 | 694.52%2.29億 | -110.54%-3,859.9万 | -122.20%-1,833.3万 | 410.71%8,259.7万 | 212.52%1,617.3万 | 104.34%517.5万 | -1.82%-1.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -102.34%-145.1万 | 708.65%6,198.3万 | -68.16%766.5万 | 1,615.89%2,407.4万 | 102.01%140.3万 | -501.32%-6,993.9万 | -111.56%-1,163.1万 | 368.60%1.01億 | 27.58%-3,745万 | -667.00%-5,171万 |
| -その他流動資産の変動 | -544.71%-4,036.5万 | -32.54%-626.1万 | -764.42%-472.4万 | -98.02%71.1万 | -52.07%3,596.2万 | 117.01%7,502.8万 | 139.08%3,457.4万 | -219.10%-8,847.9万 | -55.68%7,429万 | 3,492.47%1.68億 |
| 利息の支払額 | -266.29%-97.8万 | 28.80%-26.7万 | 9.64%-37.5万 | 11.51%-41.5万 | -145.55%-46.9万 | 7.28%-19.1万 | 40.46%-20.6万 | 13.50%-34.6万 | 17.18%-40万 | 67.41%-48.3万 |
| 利息の受取額 | 72.47%824.4万 | 67.84%478万 | -14.78%284.8万 | -34.65%334.2万 | 54.55%511.4万 | 6.33%330.9万 | -6.46%311.2万 | -6.70%332.7万 | 52.39%356.6万 | -76.05%234万 |
| 法人税等の支払額 | 11.41%-1.56億 | -90.12%-1.76億 | 29.42%-9,259.4万 | -113.72%-1.31億 | 67.72%-6,138.4万 | 12.82%-1.9億 | -142.73%-2.18億 | -44.61%-8,985.3万 | 23.76%-6,213.6万 | -36.41%-8,149.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -78.30%8,938.4万 | 21.24%4.12億 | -31.05%3.4億 | 35.45%4.93億 | 122.78%3.64億 | -69.43%1.63億 | 0.55%5.34億 | -10.77%5.31億 | 33.65%5.95億 | 27.30%4.45億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.68%-7,532.5万 | -122.38%-5,170.5万 | 43.63%-2,325.1万 | 40.13%-4,125万 | -30.04%-6,889.5万 | -55.28%-5,298万 | -96.77%-3,412万 | 49.22%-1,734万 | -87.54%-3,414.7万 | 28.13%-1,820.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 98.65%-22.8万 | -2,632.26%-1,694万 | -55.39%-62万 | 49.17%-39.9万 | 98.35%-78.5万 | -21.58%-4,763.1万 | 66.28%-3,917.7万 | -263.03%-1.16億 | 12.26%-3,200.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,931.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -241.82%-5,868.3万 | -164.73%-1,716.8万 | -120.35%-648.5万 | 296.53%3,186.3万 | -16.27%-1,621.3万 | -258.09%-1,394.4万 | 75.52%-389.4万 | 61.61%-1,590.4万 | 70.77%-4,143.1万 | -128.62%-1.42億 |
| その他の投資活動純額 | 95.32%-54.2万 | -1,511.13%-1,158.4万 | 47.17%-71.9万 | 60.02%-136.1万 | -20.41%-340.4万 | -334.25%-282.7万 | -104.43%-65.1万 | 188.35%1,469.8万 | -270.94%-1,663.6万 | 115.33%973.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.76%-1.35億 | -53.99%-8,068.5万 | -360.90%-5,239.5万 | 87.21%-1,136.8万 | -26.05%-8,891.1万 | 18.26%-7,053.6万 | -49.50%-8,629.6万 | 72.30%-5,772.3万 | -3.41%-2.08億 | -154.42%-2.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 121.57%1,893.9万 | ---8,781.9万 | ---- | --1億 | ---- | ---- | ---- | 89.57%-1,148万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | ---- | 99.99%-4.3万 | ---7億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.37%-1.25億 | -42.11%-9,642.7万 | 29.34%-6,785.2万 | 2.02%-9,602.1万 | 23.10%-9,799.9万 | -29.15%-1.27億 | -1.23%-9,867.4万 | -27.36%-9,747.7万 | -0.59%-7,653.4万 | -38.52%-7,608.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.29%-1.8億 | -120.85%-1.39億 | 69.96%-6,299.2万 | 13.15%-2.1億 | -440.50%-2.41億 | 65.94%-4,466.7万 | -3.36%-1.31億 | 84.26%-1.27億 | -644.66%-8.06億 | 44.25%-1.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.99%29.65億 | 10.22%27.2億 | 11.71%24.68億 | 1.53%22.09億 | 1.85%21.76億 | 16.87%21.37億 | 22.17%18.28億 | -22.05%14.97億 | 8.49%19.2億 | 45.84%17.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.17%-2.25億 | -14.38%1.92億 | -17.41%2.24億 | 714.27%2.72億 | -30.58%3,335.3万 | -84.83%4,804.8万 | -8.64%3.17億 | 182.63%3.47億 | -409.28%-4.19億 | -74.22%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -37.77%3,272.3万 | 89.08%5,258.7万 | 314.65%2,781.2万 | -11,679.09%-1,295.7万 | 98.70%-11万 | -2.63%-847.9万 | 44.37%-826.2万 | -288.80%-1,485.2万 | -126.08%-382万 | -51.45%1,464.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.49%27.73億 | 8.99%29.65億 | 10.22%27.2億 | 11.71%24.68億 | 1.53%22.09億 | 1.85%21.76億 | 16.87%21.37億 | 22.17%18.28億 | -22.05%14.97億 | 8.49%19.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -96.09%1,405.9万 | 20.16%3.6億 | -33.40%3億 | 52.77%4.5億 | 168.87%2.94億 | -75.69%1.09億 | -4.21%4.5億 | 6.83%4.7億 | 11.78%4.4億 | 37.35%3.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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