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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.67%-6.31億 | 152.27%8.12億 | 124.42%3.22億 | -8.22%-13.18億 | -359.44%-12.18億 | -125.87%-2.65億 | 218.64%10.25億 | -3,764.37%-8.64億 | -96.83%2,357.2万 | 51.30%7.42億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.10%-3.4億 | -464.36%-9,103.5万 | 23.01%2,498.5万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.17%208.8万 | --956.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.13%-4,107.9万 | -242.63%-5.98億 | -863.63%-1.75億 | -44.54%2,286.1万 | -38.02%4,122.1万 | 139.65%6,651万 | -546.34%-1.68億 | 1.39%3,758.5万 | -30.54%3,707.1万 | 1,576.13%5,336.8万 |
| 運転資金の増減額 | 61.86%-1.01億 | -718.07%-2.65億 | -87.47%4,279.5万 | 712.77%3.42億 | -116.11%-5,573.7万 | 161.05%3.46億 | -173.74%-5.67億 | 208.88%7.69億 | -214.87%-7.06億 | 156.28%6.15億 |
| -売掛金増減額 | 154.06%8,986.5万 | -727.99%-1.66億 | -75.90%2,646.8万 | 431.63%1.1億 | 95.90%-3,312.2万 | -558.76%-8.08億 | -107.84%-1.23億 | 77.34%15.64億 | 2,171.46%8.82億 | 111.70%3,883.4万 |
| -在庫増減額 | -220.80%-7,556.1万 | 8.01%6,255.3万 | -83.90%5,791.4万 | 1,911.94%3.6億 | 117.16%1,787.4万 | 51.35%-1.04億 | -155.55%-2.14億 | 436.68%3.86億 | -121.86%-1.15億 | 65.86%-5,161.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | -111.32%-2,051.4万 | 122.01%1.81億 | -89.97%8,162.2万 | 273.09%8.14億 | -889.01%-4.7億 | -9.48%5,958.4万 | -74.08%6,582.5万 | 184.75%2.54億 |
| -その他流動資産の変動 | -92.60%-5,031.3万 | -151.04%-2,612.3万 | 118.30%5,117.8万 | -280.77%-2.8億 | -108.70%-7,346.6万 | 7,144.77%8.45億 | -77.69%1,165.8万 | 240.18%5,226.5万 | -111.54%-3,728.3万 | 209.20%3.23億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 91.19%-89.5万 | 50.23%-1,015.9万 | 24.78%-2,041万 | 1.78%-2,713.4万 | 49.47%-2,762.7万 | 31.67%-5,467万 | 27.92%-8,000.4万 | 9.17%-1.11億 | -501.13%-1.22億 | -100.87%-2,032.8万 |
| 利息の受取額 | 4.77%2,051万 | 4.06%1,957.7万 | 345.51%1,881.4万 | -80.83%422.3万 | -21.77%2,202.6万 | 333.45%2,815.7万 | -92.54%649.6万 | 110.25%8,705.8万 | 255.97%4,140.7万 | -51.84%1,163.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 92.49%-550.2万 | -9.24%-7,326万 | -22.20%-6,706.5万 | -6.17%-5,488.2万 | -407.84%-5,169.3万 | 82.57%-1,017.9万 | 3.21%-5,839.6万 | 8.63%-6,033.4万 | 14.95%-6,603.2万 | -2,241.38%-7,764万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.12%-1.49億 | -66.02%-2.93億 | 38.26%-1.76億 | 52.61%-2.85億 | -161.40%-6.02億 | 170.68%9.81億 | -506.36%-13.88億 | 131.34%3.42億 | -175.24%-10.9億 | 453.34%14.49億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -739.06%-4,769.2万 | 86.46%-568.4万 | -65.51%-4,198.9万 | 70.40%-2,537万 | 69.19%-8,570.2万 | -123.90%-2.78億 | -58.69%-1.24億 | 79.67%-7,829.4万 | -186.64%-3.85億 | -12,693.81%-1.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -368.63%-4,867.2万 | -38.79%-1,038.6万 | -566.34%-748.3万 | 61.91%-112.3万 | 99.69%-294.8万 | -890.58%-9.61億 | -153.93%-9,700.2万 | 36.36%-3,820.1万 | -78.57%-6,002.9万 | 82.14%-3,361.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -33,691.78%-8.38億 | -103.89%-248.1万 | --6,384.9万 | ---- | ---- | -44.56%3.07億 | -27.95%5.54億 | 246.68%7.69億 | -652.73%-5.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -34.26%3.18億 | -31.21%4.84億 | 17.02%7.03億 | -43.09%6.01億 | 100.19%10.55億 | -85.73%5.27億 | 646.69%36.94億 | 339.81%4.95億 | -547.77%-2.06億 | -107.21%-3,184.5万 |
| その他の投資活動純額 | -300.05%-3,261万 | 189.64%1,630.1万 | -143.56%-1,818.5万 | 166.32%4,174.9万 | 122.63%1,567.6万 | 83.80%-6,927万 | -452.11%-4.28億 | 295.10%1.21億 | -87.02%-6,224.1万 | -1,855.35%-3,328万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153.28%1.89億 | -155.60%-3.55億 | -6.25%6.38億 | -44.71%6.8億 | 211.95%12.3億 | -127.97%-10.99億 | 472.03%39.29億 | 181.29%6.87億 | 0.73%-8.45億 | -1,227.39%-8.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -121.75%-6,712.2万 | 312.38%3.09億 | 50.91%-1.45億 | 59.49%-2.96億 | 47.29%-7.31億 | 40.05%-13.86億 | -9.60%-23.12億 | -1,209.48%-21.1億 | -108.96%-1.61億 | 480.20%17.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.78%2.32億 | 272.36%7,441.6万 | -115.31%-4,317.5万 | -69.81%2.82億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.33%-3.3万 | ---123.8万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 232.58%35万 | 99.96%-26.4万 | -44,684.14%-5.9億 | 50.02%-131.8万 | 18.64%-263.7万 | -101.42%-324.1万 | 3,239.59%2.28億 | -100.70%-726.9万 | 15,158.78%10.35億 | -166.09%-687.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.65%-6,677.2万 | 141.92%3.08億 | -147.40%-7.36億 | 59.45%-2.97億 | 47.23%-7.33億 | 24.98%-13.89億 | 9.53%-18.52億 | -346.79%-20.47億 | -59.98%8.29億 | 66.99%20.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.97%5.09億 | -27.09%7.37億 | 10.64%10.11億 | -10.63%9.14億 | -59.57%10.23億 | 34.43%25.3億 | -35.23%18.82億 | -26.09%29.05億 | 213.62%39.3億 | 266.86%12.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.12%-2,671.3万 | -23.65%-3.39億 | -381.01%-2.74億 | 192.74%9,751.6万 | 93.03%-1.05億 | -318.78%-15.08億 | 167.65%6.89億 | 7.86%-10.19億 | -141.40%-11.05億 | 194.49%26.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -97.68%147.9万 | 1,326.64%6,378.5万 | 2,027.16%447.1万 | 93.53%-23.2万 | -619.57%-358.5万 | 101.68%69万 | -737.33%-4,111.3万 | -106.13%-491万 | 1,038.69%8,011.8万 | 42.83%703.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 1,157.58%4,665万 | ---441.1万 | ---- | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.96%4.84億 | -30.97%5.09億 | -27.09%7.37億 | 10.64%10.11億 | -10.63%9.14億 | -59.57%10.23億 | 34.43%25.3億 | -35.23%18.82億 | -26.09%29.05億 | 213.62%39.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.55%-2.45億 | -36.75%-3.09億 | 27.64%-2.26億 | 54.86%-3.12億 | -167.78%-6.91億 | 84.06%-2.58億 | -949.76%-16.19億 | 112.41%1.9億 | -219.86%-15.35億 | 313.70%12.81億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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