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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.77%5.22億 | 2,007.59%11.06億 | -87.60%5,248.3万 | 3.35%4.23億 | 158.94%4.1億 | -346.22%-6.95億 | 3.61%2.82億 | 121.51%2.72億 | -681.29%-12.66億 | -63.93%2.18億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.94%-2,436.6万 | 38.09%-386.8万 | -146.88%-624.8万 |
| その他の非現金項目 | 82.90%-1.03億 | -9,177.50%-6.05億 | -111.04%-652万 | 120.61%5,905.5万 | -283.92%-2.87億 | 16.57%1.56億 | 106.83%1.34億 | 182.06%6,463.1万 | -147.23%-7,876.2万 | 9.53%1.67億 |
| 運転資金の増減額 | 110.84%1.25億 | -80.76%-11.56億 | -160.48%-6.39億 | -131.61%-2.45億 | 92.48%-1.06億 | -895.82%-14.09億 | -376.93%-1.42億 | -87.78%5,111.1万 | 266.93%4.18億 | -121.75%-2.51億 |
| -売掛金増減額 | 122.65%4.02億 | -185.22%-17.76億 | 534.93%20.84億 | 27.58%-4.79億 | -32.14%-6.62億 | -505.40%-5.01億 | 117.31%1.23億 | -162.20%-7.14億 | 306.04%11.47億 | 5.72%2.83億 |
| -在庫増減額 | 325.14%7.11億 | 88.01%-3.16億 | -448.11%-26.36億 | 296.16%7.57億 | 54.52%-3.86億 | -1,369.99%-8.49億 | -104.75%-5,774.7万 | -102.58%-2,820.3万 | 663.24%10.92億 | -134.14%-1.94億 |
| -その他流動資産の変動 | 210.18%1.05億 | -21.01%-9,509.1万 | -145.46%-7,858.4万 | 331.06%1.73億 | -505.66%-7,481.2万 | -58.30%1,844.2万 | -37.97%4,422.8万 | --7,129.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -23.67%-1.91億 | -35.52%-1.55億 | 10.99%-1.14億 | 8.87%-1.28億 | -29.09%-1.41億 | -27.06%-1.09億 | 5.03%-8,577.9万 | 9.22%-9,031.8万 | 18.32%-9,949.1万 | 18.83%-1.22億 |
| 利息の受取額 | 171.67%7,114.8万 | 110.13%2,618.9万 | -28.43%1,246.3万 | -21.73%1,741.4万 | -5.25%2,225万 | 3.57%2,348.2万 | 26.12%2,267.2万 | 11.71%1,797.7万 | -3.17%1,609.2万 | -21.18%1,661.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -64.38%-2.17億 | -23.91%-1.32億 | -86.82%-1.07億 | 68.32%-5,707.4万 | -354.63%-1.8億 | 71.67%-3,962.6万 | -254.31%-1.4億 | 67.55%-3,947.2万 | 18.43%-1.22億 | 59.73%-1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278.62%9.76億 | -195.86%-5.46億 | -128.37%-1.85億 | 38.06%6.51億 | 153.82%4.72億 | -302.03%-8.76億 | -40.01%4.34億 | 49.28%7.23億 | -24.77%4.84億 | -70.59%6.44億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -874.39%-4.05億 | 112.09%5,228.1万 | 21.05%-4.32億 | 21.37%-5.48億 | 20.09%-6.96億 | -84.97%-8.71億 | -105.23%-4.71億 | 36.08%-2.3億 | 42.35%-3.59億 | -11.59%-6.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.42%-1,964.7万 | -33.00%-2,670.3万 | 38.05%-2,007.7万 | -984.64%-3,240.9万 | -11.62%-298.8万 | 69.43%-267.7万 | 22.44%-875.8万 | -94.62%-1,129.2万 | ---580.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 240.48%5.85億 | -14,650.44%-4.17億 | -87.42%286.3万 | 115.18%2,276.4万 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -105.59%-1,056.6万 | 1,340.01%1.89億 | 87.20%-1,524.3万 | -164.03%-1.19億 | 752.00%1.86億 | 2.77%-2,852万 | -126.80%-2,933.3万 | 254.32%1.09億 | -740.89%-7,092.1万 | 97.95%-843.4万 |
| その他の投資活動純額 | -88.18%228.5万 | 263.14%1,932.4万 | -162.79%-1,184.5万 | 12.37%1,886.5万 | 121.15%1,678.8万 | -42.62%-7,937.3万 | -665.97%-5,565.2万 | -93.15%983.3万 | 258.16%1.44億 | -636.68%-9,075.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.44%1.52億 | 61.67%-1.83億 | -4.29%-4.77億 | 29.32%-4.57億 | 36.39%-6.47億 | -60.99%-10.17億 | -193.89%-6.31億 | 31.21%-2.15億 | 59.02%-3.12億 | 22.34%-7.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -126.61%-5.18億 | 380.02%19.45億 | 1,389.95%4.05億 | -33.16%2,720万 | -97.15%4,069.6万 | 728.72%14.27億 | -47.28%1.72億 | 155.95%3.27億 | 57.38%-5.84億 | -44.58%-13.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.29%962万 | 15,417.57%5.63億 | -96.00%362.6万 | 1,940.27%9,058.8万 | 9,966.67%444万 | 99.63%-4.5万 | ---1,215.2万 | ---- | -353.77%-4,349.8万 | 258.80%1,714.1万 |
| 配当金支払総額 | -60.51%-8,601.2万 | -0.49%-5,358.8万 | -1.39%-5,332.6万 | 7.97%-5,259.5万 | -0.31%-5,714.8万 | -9.64%-5,697.2万 | -33.06%-5,196.5万 | 26.30%-3,905.5万 | 0.33%-5,299.1万 | 37.00%-5,316.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127.82%-6.56億 | 1,160.25%23.57億 | 607.82%1.87億 | -139.14%-3,682.3万 | -92.94%9,408.4万 | 2,133.04%13.33億 | -74.95%5,971.2万 | 131.37%2.38億 | 47.84%-7.6億 | -29.22%-14.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.38%29.33億 | -26.13%12.41億 | 8.62%16.79億 | -5.38%15.46億 | -27.37%16.34億 | -6.64%22.49億 | 45.59%24.09億 | -25.75%16.55億 | -39.44%22.29億 | 11.01%36.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.95%4.73億 | 443.11%16.27億 | -401.78%-4.74億 | 294.20%1.57億 | 85.53%-8,093.8万 | -305.31%-5.59億 | -118.49%-1.38億 | 227.00%7.46億 | 62.68%-5.88億 | -2,064.22%-15.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.57%1.19億 | 81.48%6,456.3万 | 249.09%3,557.5万 | -245.81%-2,386.1万 | 87.73%-690万 | -155.59%-5,623.5万 | -373.59%-2,200.2万 | -41.52%804.2万 | -88.88%1,375.1万 | -56.58%1.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.16%35.24億 | 136.38%29.33億 | -26.13%12.41億 | 8.62%16.79億 | -5.38%15.46億 | -27.37%16.34億 | -6.64%22.49億 | 45.59%24.09億 | -25.75%16.55億 | -39.44%22.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.79%5.31億 | -18.58%-7.95億 | -13,457.80%-6.7億 | 97.93%-494.5万 | 86.39%-2.39億 | -2,512.75%-17.58億 | -114.33%-6,727.8万 | 406.55%4.7億 | 480.01%9,268.6万 | -99.00%1,598万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
