(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -38.78%119.2万 | 147.71%293.6万 | -91.13%51.7万 | 48.78%344.45万 | 303.44%182.05万 | -58.47%194.7万 | -259.88%-615.4万 | 2,413.36%583.1万 | 108.51%231.52万 | 85.67%-89.48万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -144.54%-257.5万 | 34.27%-163.6万 | -34.55%-362.6万 | 39.24%-1,253.26万 | 58.38%-629.56万 | 55.38%-105.3万 | -35.05%-248.9万 | -107.95%-269.5万 | -329.43%-2,062.66万 | -486.28%-1,512.76万 |
非現金項目調整合計 | -11.98%122万 | -11.24%151.6万 | -7.38%245.9万 | -38.28%1,093.35万 | -64.86%518.45万 | 224.59%138.6万 | 38.19%170.8万 | 104.55%265.5万 | 381.53%1,771.45万 | 1,000.35%1,475.35万 |
-減価償却 | 7.00%139.1万 | 25.41%137.7万 | -6.08%143.7万 | 32.77%561.82万 | 48.97%169.02万 | 32.65%130万 | 3.29%109.8万 | 45.16%153万 | 10.94%423.16万 | 13.66%113.46万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --1,000 | --2,000 | -61.25%488.12万 | --488.12万 | --0 | --0 | --0 | 3,940.60%1,259.58万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 50.42%37.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.80%24.65万 | ---- |
-処分利益 | --0 | --0 | --0 | -350.34%-1.19万 | -10.46%-2,925 | --0 | --0 | ---9,000 | -101.36%-2,648 | 90.26%-2,648 |
-正味為替差損益 | -337.93%-20.7万 | -82.90%10.5万 | -9.55%97.5万 | 59.09%16.95万 | -652.03%-160.95万 | 150.29%8.7万 | 429.31%61.4万 | 942.19%107.8万 | 112.40%10.66万 | 808.45%29.16万 |
-その他の非現金項目 | 3,700.00%3.6万 | 925.00%3.3万 | -19.64%4.5万 | -117.59%-9.44万 | -129.81%-14.54万 | 99.74%-1,000 | -107.02%-4,000 | -84.95%5.6万 | -4.27%53.67万 | 404.92%48.77万 |
運転資金の増減額 | 57.81%254.7万 | 156.88%305.6万 | -71.32%168.4万 | -3.51%504.36万 | 662.94%293.16万 | -75.62%161.4万 | -387.13%-537.3万 | 2,452.61%587.1万 | 120.05%522.72万 | 89.59%-52.08万 |
-売掛金増減額 | -97.74%28.9万 | 65.87%-25.6万 | 52.56%793.3万 | 676.80%707.47万 | -661.21%-1,014.93万 | 2,310.03%1,277.4万 | -1.63%-75万 | 402.50%520万 | 95.13%-122.66万 | 128.80%180.84万 |
-在庫増減額 | 191.30%132.3万 | -92.20%26.7万 | 181.46%321.1万 | -194.62%-304.8万 | -189.97%-107.9万 | -439.34%-144.9万 | 61.72%342.2万 | -656.62%-394.2万 | 192.20%322.13万 | -49.10%119.93万 |
-未払金の変更 | 109.63%93.5万 | 137.85%304.5万 | -305.07%-946万 | -68.54%101.69万 | 501.30%1,415.99万 | -243.40%-971.1万 | -224.26%-804.5万 | 86.76%461.3万 | 22.96%323.25万 | -226.69%-352.85万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | 598.75%9.92万 | 56.26%1.42万 | ||||||||
支払済みの税金還付金 | -84.62%-2.4万 | -2,000 | 27.69%16.6万 | -66.15%-10.78万 | -37.17%-22.48万 | -1.3万 | 0 | 31.31%13万 | -132.69%-6.49万 | 66.48%-16.39万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.61%116.8万 | 147.68%293.4万 | -88.54%68.3万 | 51.73%343.6万 | 262.27%169.5万 | -58.75%193.4万 | -259.88%-615.4万 | 1,700.91%596.1万 | 108.32%226.45万 | 84.46%-104.45万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -1,583.33%-70.7万 | -897.26%-145.6万 | -1,041.03%-178万 | 22.80%-56.94万 | -149.18%-22.54万 | 81.97%-4.2万 | -114.71%-14.6万 | 82.57%-15.6万 | 83.27%-73.76万 | 120.17%45.84万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 99.27%-7.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -934.52%-1,001.39万 | ---- |
受領配当金 | ---5万 | ---8万 | ---8.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
受領利息 | -3,800.00%-3.7万 | -925.00%-3.3万 | 19.64%-4.5万 | 212.90%16.42万 | 112.06%21.52万 | -99.74%1,000 | 107.02%4,000 | 84.95%-5.6万 | -75.64%5.25万 | -85.06%10.15万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,836.59%-79.4万 | -1,004.93%-156.9万 | -802.83%-191.4万 | 95.53%-47.88万 | 99.11%-8.38万 | -127.89%-4.1万 | -13.60%-14.2万 | 83.27%-21.2万 | -257.24%-1,069.91万 | -958.81%-945.41万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 76.09%-195.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.88%-818.62万 | -157.81%-21.02万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -67.99%1,092.96万 | -100.00%-396 |
リース・ファイナンシング増減額 | -269.67%-221.8万 | -113.99%-55万 | 96.13%-24.8万 | 29.00%-178.76万 | 273.11%128.74万 | 14.04%-60万 | 588.20%393万 | -2,263.47%-640.5万 | 2.16%-251.77万 | 44.59%-74.37万 |
支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 53.94%-33.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.29%-71.99万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.33%-220.4万 | -113.99%-55万 | 96.13%-24.8万 | -724.86%-407.63万 | 40.19%-100.13万 | -138.36%-60万 | -50.02%393万 | 22.34%-640.5万 | -101.26%-49.42万 | -111.12%-167.42万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -42.59%1,276万 | -47.11%1,230.6万 | -41.30%1,391.9万 | -63.76%502.47万 | -3.15%2,378.7万 | 20.41%2,222.6万 | 94.85%2,326.5万 | 5.75%2,371.1万 | 141.82%1,386.62万 | 77.72%2,456.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -241.53%-183万 | 134.45%81.5万 | -125.46%-147.9万 | 87.47%-111.91万 | 105.01%60.99万 | -79.79%129.3万 | -139.25%-236.6万 | 92.86%-65.6万 | -199.85%-892.87万 | -263.64%-1,217.27万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.84%24.7万 | -127.20%-36.1万 | -163.81%-13.4万 | 1,253.45%118.07万 | -152.36%-62.43万 | 190.24%26.8万 | 170.26%132.7万 | 116.17%21万 | 110.76%8.72万 | -35.99%119.22万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.01%1,117.7万 | -42.59%1,276万 | -47.11%1,230.6万 | 1.23%508.63万 | 1.23%508.63万 | -3.15%2,378.7万 | 20.41%2,222.6万 | 94.85%2,326.5万 | -63.76%502.47万 | -63.76%502.47万 |
フリーキャッシュ・フロー | -75.63%46.1万 | 123.46%147.8万 | -118.90%-109.7万 | 86.02%283.3万 | 343.38%143.6万 | -57.53%189.2万 | -254.33%-630万 | 1,129.26%580.5万 | 104.81%152.3万 | 93.46%-59万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし