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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 248.16%180万 | -44.35%191.69万 | -249.85%-272.81万 | -38.78%119.2万 | 147.71%293.6万 | -91.13%51.7万 | 48.78%344.45万 | 303.44%182.05万 | -58.47%194.7万 | -259.88%-615.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.44%-38.3万 | -26.10%-1,580.36万 | -26.54%-796.66万 | -144.54%-257.5万 | 34.27%-163.6万 | -34.55%-362.6万 | 39.24%-1,253.26万 | 58.38%-629.56万 | 55.38%-105.3万 | -35.05%-248.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.84%155.3万 | 34.65%1,472.17万 | 83.76%952.67万 | -11.98%122万 | -11.24%151.6万 | -7.38%245.9万 | -38.28%1,093.35万 | -64.86%518.45万 | 224.59%138.6万 | 38.19%170.8万 |
| -減価償却 | -2.02%140.8万 | 8.84%611.47万 | 12.99%190.97万 | 7.00%139.1万 | 25.41%137.7万 | -6.08%143.7万 | 32.77%561.82万 | 48.97%169.02万 | 32.65%130万 | 3.29%109.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 32.88%648.6万 | 32.81%648.3万 | --0 | --1,000 | --2,000 | -61.25%488.12万 | --488.12万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 165.07%98.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.42%37.08万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -350.34%-1.19万 | -10.46%-2,925 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | -100.51%-5,000 | 474.44%97.38万 | 106.26%10.08万 | -337.93%-20.7万 | -82.90%10.5万 | -9.55%97.5万 | 59.09%16.95万 | -652.03%-160.95万 | 150.29%8.7万 | 429.31%61.4万 |
| -その他の非現金項目 | 233.33%15万 | 274.29%16.45万 | 134.72%5.05万 | 3,700.00%3.6万 | 925.00%3.3万 | -19.64%4.5万 | -117.59%-9.44万 | -129.81%-14.54万 | 99.74%-1,000 | -107.02%-4,000 |
| 運転資金の増減額 | -62.59%63万 | -40.54%299.88万 | -246.27%-428.82万 | 57.81%254.7万 | 156.88%305.6万 | -71.32%168.4万 | -3.51%504.36万 | 662.94%293.16万 | -75.62%161.4万 | -387.13%-537.3万 |
| -売上債権増減額 | -100.83%-6.6万 | -148.28%-341.6万 | -12.15%-1,138.2万 | -97.74%28.9万 | 65.87%-25.6万 | 52.56%793.3万 | 676.80%707.47万 | -661.21%-1,014.93万 | 2,310.03%1,277.4万 | -1.63%-75万 |
| -棚卸資産増減額 | -92.81%23.1万 | 274.93%533.19万 | 149.20%53.09万 | 191.30%132.3万 | -92.20%26.7万 | 181.46%321.1万 | -194.62%-304.8万 | -189.97%-107.9万 | -439.34%-144.9万 | 61.72%342.2万 |
| -未払金の変更 | 104.92%46.5万 | 6.50%108.3万 | -53.65%656.3万 | 109.63%93.5万 | 137.85%304.5万 | -305.07%-946万 | -68.54%101.69万 | 501.30%1,415.99万 | -243.40%-971.1万 | -224.26%-804.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -13.98万 | 0 | ||||||||
| 利息の受取額 | -33.22%6.63万 | 598.75%9.92万 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | -21.69%13万 | 67.28%-3.53万 | 22.03%-17.53万 | -84.62%-2.4万 | -2,000 | 27.69%16.6万 | -66.15%-10.78万 | -37.17%-22.48万 | -1.3万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 182.58%193万 | -47.38%180.81万 | -275.63%-297.69万 | -39.61%116.8万 | 147.68%293.4万 | -88.54%68.3万 | 51.73%343.6万 | 262.27%169.5万 | -58.75%193.4万 | -259.88%-615.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 91.40%-15.3万 | -3,716.05%-2,173.03万 | -7,789.86%-1,778.73万 | -1,583.33%-70.7万 | -897.26%-145.6万 | -1,041.03%-178万 | 22.80%-56.94万 | -149.18%-22.54万 | 81.97%-4.2万 | -114.71%-14.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 6,185.69%447.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-7.35万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 60.67%-3.5万 | ---- | ---- | ---5万 | ---8万 | ---8.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -233.33%-15万 | -91.16%1.45万 | -39.81%12.95万 | -3,800.00%-3.7万 | -925.00%-3.3万 | 19.64%-4.5万 | 212.90%16.42万 | 112.06%21.52万 | -99.74%1,000 | 107.02%4,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --119.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.34%-33.8万 | -3,251.68%-1,604.62万 | -13,952.49%-1,176.92万 | -1,836.59%-79.4万 | -1,004.93%-156.9万 | -802.83%-191.4万 | 95.53%-47.88万 | 99.11%-8.38万 | -127.89%-4.1万 | -13.60%-14.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -94.03%-379.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.09%-195.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1.36万 | ---400 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 93.95%-1.5万 | 973.82%1,562.06万 | 1,347.65%1,863.66万 | -269.67%-221.8万 | -113.99%-55万 | 96.13%-24.8万 | 29.00%-178.76万 | 273.11%128.74万 | 14.04%-60万 | 588.20%393万 |
| 支払利息CFF | ---- | 2.12%-32.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.94%-33.16万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.95%-1.5万 | 382.42%1,151.22万 | 1,549.49%1,451.42万 | -267.33%-220.4万 | -113.99%-55万 | 96.13%-24.8万 | -724.86%-407.63万 | 40.19%-100.13万 | -138.36%-60万 | -50.02%393万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.35%1,094.7万 | 1.23%508.63万 | -53.01%1,117.7万 | -42.59%1,276万 | -47.11%1,230.6万 | -41.30%1,391.9万 | -63.76%502.47万 | -3.15%2,378.7万 | 20.41%2,222.6万 | 94.85%2,326.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.63%157.7万 | -143.57%-272.59万 | -138.03%-23.19万 | -241.53%-183万 | 134.45%81.5万 | -125.46%-147.9万 | 87.47%-111.91万 | 105.01%60.99万 | -79.79%129.3万 | -139.25%-236.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,004.48%-148万 | -46.29%63.42万 | 241.31%88.22万 | -7.84%24.7万 | -127.20%-36.1万 | -163.81%-13.4万 | 1,253.45%118.07万 | -152.36%-62.43万 | 190.24%26.8万 | 170.26%132.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.26%1,104.4万 | -41.12%299.46万 | -41.12%299.46万 | -53.01%1,117.7万 | -42.59%1,276万 | -47.11%1,230.6万 | 1.23%508.63万 | 1.23%508.63万 | -3.15%2,378.7万 | 20.41%2,222.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.99%177.7万 | -803.22%-1,992.22万 | -1,545.98%-2,076.42万 | -75.63%46.1万 | 123.46%147.8万 | -118.90%-109.7万 | 86.02%283.3万 | 343.38%143.6万 | -57.53%189.2万 | -254.33%-630万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。