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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.74%57.11億 | 78.28%34.67億 | -35.21%19.44億 | 7.34%30.01億 | 31.14%27.96億 | -6.59%21.32億 | -16.17%22.82億 | -27.03%27.23億 | -1.60%37.31億 | 44.96%37.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -345.54%-1.13億 | 200.74%4,601万 |
| その他の非現金項目 | -5.11%-2.86億 | 43.72%-2.72億 | -26.06%-4.84億 | -581.79%-3.84億 | 93.57%-5,632.3万 | -3,254.14%-8.75億 | 93.07%-2,609.5万 | 27.32%-3.76億 | -500.30%-5.18億 | 78.26%-8,625.4万 |
| 運転資金の増減額 | 35.06%-28.82億 | -126.79%-44.38億 | -642.27%-19.57億 | 140.85%3.61億 | -162.43%-8.83億 | -66.02%-3.37億 | -204.67%-2.03億 | -77.26%1.94億 | 138.42%8.52億 | -145.75%-22.17億 |
| -売上債権増減額 | 46.03%-6.79億 | 16.86%-12.57億 | -191.83%-15.12億 | 973.91%16.47億 | -122.88%-1.88億 | 989.83%8.24億 | -87.24%7,557.3万 | 400.45%5.92億 | 90.98%-1.97億 | -204.01%-21.84億 |
| -棚卸資産増減額 | 56.46%-17.05億 | -317.60%-39.15億 | -454.41%-9.37億 | 120.45%2.65億 | -19.36%-12.94億 | -357.38%-10.84億 | 138.51%4.21億 | -199.39%-10.94億 | 296.30%11億 | -239.11%-5.61億 |
| -その他流動資産の変動 | 12.89%-4.71億 | -78.50%-5.4億 | -32.97%-3.03億 | -114.44%-2.28億 | -479.29%-1.06億 | 124.91%2,799.4万 | 47.26%-1.12億 | -181.50%-2.13億 | 841.18%2.61億 | 89.88%-3,527.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.87%-4.46億 | --5.58億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -50.07%-8,454.4万 | -63.59%-5,633.8万 | -5.27%-3,443.9万 | 11.69%-3,271.5万 | -74.28%-3,704.6万 | 9.79%-2,125.6万 | 21.90%-2,356.3万 | 8.67%-3,016.9万 | 26.66%-3,303.2万 | 31.41%-4,504万 |
| 利息の受取額 | 57.23%2.07億 | 59.81%1.31億 | -12.62%8,221.8万 | -42.86%9,409.6万 | -3.73%1.65億 | -8.27%1.71億 | 70.31%1.86億 | 0.10%1.09億 | 34.17%1.09億 | 35.04%8,152.4万 |
| 法人税等の支払額 | -9.83%-9.6億 | -15.71%-8.74億 | 8.74%-7.56億 | -0.38%-8.28億 | -19.33%-8.25億 | -8.77%-6.91億 | 25.90%-6.35億 | 25.49%-8.57億 | -36.52%-11.51億 | -45.30%-8.43億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 675.47%38.2億 | -1,762.59%-6.64億 | -98.83%3,992.5万 | 67.06%34.2億 | 84.06%20.47億 | -55.73%11.12億 | 1.04%25.13億 | -37.44%24.87億 | 193.69%39.75億 | -37.38%13.53億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -68.12%-23.78億 | -68.13%-14.14億 | 3.17%-8.41億 | 10.28%-8.69億 | -162.10%-9.68億 | 54.76%-3.69億 | 52.71%-8.17億 | -13.31%-17.27億 | 2.65%-15.24億 | -129.20%-15.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,897.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,532.17%1.23億 | -68.25%-507.6万 | -51.38%-301.7万 | -101.96%-199.3万 | 5,279.44%1.02億 | 97.48%-196万 | -53.79%-7,782.2万 | 63.03%-5,060.3万 | -21.94%-1.37億 | -29.53%-1.12億 |
| その他の投資活動純額 | -255.57%-1.63億 | 217.07%1.05億 | -55.95%-8,947.4万 | 8.86%-5,737.2万 | 4.75%-6,295万 | ---6,608.8万 | ---- | 639,200.00%639.3万 | --1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.87%-24.17億 | -40.80%-13.15億 | -0.61%-9.34億 | 0.17%-9.28億 | -112.52%-9.3億 | 49.45%-4.37億 | 51.13%-8.65億 | -6.63%-17.71億 | 0.20%-16.61億 | -116.23%-16.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -79.24%3.22億 | 358.29%15.51億 | 21.75%-6億 | -38.92%-7.67億 | 33.45%-5.52億 | -19.81%-8.3億 | -1,247.82%-6.93億 | -109.78%-5,140万 | -48.76%5.26億 | 199.14%10.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.22%-2.87億 | -12.50%-2.35億 | 33.33%-2.08億 | -71.43%-3.13億 | 0.00%-1.82億 | 0.00%-1.82億 | -16.67%-1.82億 | 0.00%-1.56億 | 0.00%-1.56億 | -20.00%-1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.77%-2.13億 | 229.62%11.97億 | 21.87%-9.23億 | -40.79%-11.82億 | 17.59%-8.39億 | -15.59%-10.18億 | -311.88%-8.81億 | -159.15%-2.14億 | -58.07%3.62億 | 173.30%8.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.51%113.57億 | -9.63%117.71億 | 16.59%130.25億 | -1.72%111.72億 | -3.40%113.68億 | 9.31%117.69億 | 0.68%107.67億 | 25.85%106.94億 | 12.23%84.98億 | 8.76%75.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 252.18%11.9億 | 56.97%-7.82億 | -238.64%-18.17億 | 370.68%13.11億 | 181.06%2.78億 | -144.83%-3.44億 | 52.65%7.66億 | -81.24%5.02億 | 384.85%26.76億 | 156.75%5.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.99%6.63億 | -34.44%3.68億 | 3.58%5.62億 | 214.40%5.43億 | -733.12%-4.74億 | -122.97%-5,694万 | 157.68%2.48億 | 10.34%-4.3億 | -228.20%-4.79億 | -5.41%3.74億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,209.5万 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.32%132.1億 | -3.51%113.57億 | -9.63%117.71億 | 16.59%130.25億 | -1.72%111.72億 | -3.40%113.68億 | 9.31%117.69億 | 0.68%107.67億 | 25.85%106.94億 | 12.23%84.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 168.13%14.21億 | -158.40%-20.85億 | -131.67%-8.07億 | 137.16%25.48億 | 132.62%10.75億 | -72.75%4.62億 | 2,137.25%16.95億 | -95.06%7,577.7万 | 754.39%15.35億 | -115.94%-2.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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