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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.07%48.91億 | 38.54%38.49億 | 1,122.24%27.78億 | -570.43%-2.72億 | -97.83%5,777.7万 | 11.63%26.61億 | 31.80%23.83億 | -34.74%18.08億 | -26.44%27.71億 | 120.10%37.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -147.20%-1.2億 | 107.29%2.53億 |
| その他の非現金項目 | 225.01%7.98億 | -19.31%2.45億 | 134.31%3.04億 | -921.54%-8.86億 | 251.38%1.08億 | -120.57%-7,127.9万 | 1,332.16%3.47億 | 80.29%-2,812.9万 | 39.97%-1.43億 | -174.61%-2.38億 |
| 運転資金の増減額 | 217.07%42.59億 | 58.37%-36.38億 | -272.14%-87.38億 | 370.67%50.76億 | 7.33%-18.76億 | -122.41%-20.24億 | 4.80%-9.1億 | -340.14%-9.56億 | 106.51%3.98億 | -596.92%-61.11億 |
| -売掛金増減額 | 67.91%-4.78億 | 7.40%-14.88億 | -192.32%-16.07億 | 224.24%17.41億 | 3,014.62%5.37億 | 101.40%1,724万 | -46.50%-12.35億 | -613.12%-8.43億 | 118.30%1.64億 | 7.85%-8.98億 |
| -在庫増減額 | 311.28%40.09億 | 74.00%-18.98億 | -3,060.16%-72.99億 | 132.89%2.47億 | -19.04%-7.5億 | 60.51%-6.3億 | -142.78%-15.95億 | -171.48%-6.57億 | 114.47%9.19億 | -1,217.03%-63.49億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --513.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -51.53%-3.89億 | -93.27%-2.57億 | 21.65%-1.33億 | 33.66%-1.7億 | -42.44%-2.56億 | -1.06%-1.79億 | -18.56%-1.78億 | -26.90%-1.5億 | -2.17%-1.18億 | 17.14%-1.16億 |
| 利息の受取額 | 37.01%4,009.2万 | 32.29%2,926.2万 | -11.93%2,211.9万 | -3.18%2,511.5万 | -23.91%2,594.1万 | -34.82%3,409.1万 | -8.14%5,229.9万 | 37.54%5,693.4万 | 80.71%4,139.6万 | 5.89%2,290.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.65%-14.67億 | -72.53%-13.38億 | -579.90%-7.75億 | 82.73%-1.14億 | 54.98%-6.6億 | -273.59%-14.67億 | -74.34%-3.93億 | 83.42%-2.25億 | 10.23%-13.58億 | -146.76%-15.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850.14%95.64億 | 109.56%4.9億 | -177.31%-51.29億 | 705.80%66.34億 | -22.94%8.23億 | -64.42%10.68億 | 38.80%30.03億 | -37.01%21.63億 | 260.05%34.34億 | -219.05%-21.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 23.96%-15.64億 | -88.87%-20.57億 | -224.99%-10.89億 | 61.80%-3.35億 | 42.32%-8.77億 | -43.51%-15.21億 | 16.03%-10.6億 | 43.75%-12.62億 | 16.63%-22.44億 | -129.43%-26.91億 |
| 無形資産取引の純額 | -33.14%-4.44億 | 2.36%-3.34億 | -1,725.48%-3.42億 | 81.61%-1,871.3万 | 62.31%-1.02億 | 33.78%-2.7億 | -53.56%-4.08億 | -5.71%-2.65億 | -71.03%-2.51億 | -78.87%-1.47億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -172.85%-2.43億 | --3.34億 | ---- | ---- | ---- | ---11.23億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1.11%-8.25億 | 37.56%-8.16億 | -2,021.29%-13.08億 | -112.70%-6,163.8万 | 243.47%4.85億 | -809.33%-3.38億 | --4,767.7万 | --0 | ---- | --1.7億 |
| その他の投資活動純額 | 180.92%2.37億 | -208.78%-2.93億 | 177.13%2.7億 | -22.51%9,730.1万 | 239.39%1.26億 | -22.02%-9,008.5万 | 79.15%-7,383.1万 | -22,369.87%-3.54億 | 102.26%159万 | -461.53%-7,035.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.83%-25.96億 | -29.06%-35億 | -17,108.87%-27.12億 | 104.33%1,594.4万 | 83.41%-3.68億 | -48.58%-22.19億 | 54.03%-14.94億 | -30.29%-32.49億 | 8.95%-24.93億 | -121.62%-27.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.81%-4.53億 | -24.57%41.89億 | 177.36%55.53億 | -915.53%-71.79億 | -1.44%8.8億 | 112.31%8.93億 | -60.11%4.21億 | -73.16%10.54億 | 78.30%39.29億 | 136.46%22.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 385.15%1,013万 | 100.34%208.8万 | ---6.22億 | --0 | -314.13%-7.11億 | ---1.72億 | ---- | -677.58%-6.02億 | -101.64%-7,748.1万 | 17,151.98%47.22億 |
| 配当金支払総額 | -32.99%-5.75億 | 2.04%-4.32億 | -26,396.04%-4.41億 | 99.63%-166.5万 | -0.27%-4.51億 | -49.96%-4.5億 | 2.05%-3億 | 12.85%-3.06億 | -131.20%-3.51億 | -69.25%-1.52億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140.92%-14.4億 | -17.67%35.2億 | 158.44%42.75億 | -1,594.63%-73.16億 | -322.41%-4.32億 | 409.35%1.94億 | 16.68%3,810.7万 | -99.04%3,266万 | -49.02%33.86億 | 798.76%66.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.34%82.02億 | -29.78%75.01億 | -2.78%106.84億 | -3.20%109.89億 | -1.17%113.52億 | 14.74%114.86億 | -8.94%100.1億 | 57.28%109.93億 | 43.52%69.89億 | 45.30%48.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 983.28%55.27億 | 114.31%5.1億 | -435.78%-35.66億 | -2,937.84%-6.66億 | 102.45%2,345.3万 | -161.83%-9.57億 | 246.94%15.47億 | -124.33%-10.53億 | 146.10%43.27億 | 34.67%17.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 156.79%4.89億 | -50.40%1.9億 | 6.55%3.84億 | 193.20%3.6億 | -245.91%-3.87億 | -56.57%-1.12億 | -201.36%-7,137.7万 | 121.77%7,041.7万 | -189.58%-3.23億 | 69.83%3.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 93,407,900.00%9.34億 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.35%142.18億 | 9.34%82.02億 | -29.78%75.01億 | -2.78%106.84億 | -3.20%109.89億 | -1.17%113.52億 | 14.74%114.86億 | -8.94%100.1億 | 57.28%109.93億 | 43.52%69.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 462.92%74.69億 | 69.22%-20.58億 | -208.18%-66.87億 | 2,035.48%61.81億 | 57.85%-3.19億 | -153.02%-7.58億 | 245.94%14.29億 | -51.03%4.13億 | 116.70%8.44億 | -1,270.29%-50.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
