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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.72%-6.88億 | -84.46%11.33億 | 294.38%72.92億 | 37.57%18.49億 | 207.78%13.44億 | -155.47%-12.47億 | 213.97%22.48億 | -69.45%7.16億 | -24.36%23.44億 | 1,703.85%30.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.10%2,700万 | -15.24%-3,965万 |
| その他の非現金項目 | 229.33%7.41億 | -70.82%2.25億 | 15.94%7.71億 | 23.15%6.65億 | 143.24%5.4億 | -39.51%2.22億 | 191.75%3.67億 | 16.84%-4億 | -245.51%-4.81億 | 182.06%3.31億 |
| 運転資金の増減額 | -157.61%-1.4億 | 109.55%2.43億 | -124.93%-25.44億 | 50.89%-11.31億 | 4.72%-23.03億 | -26.68%-24.17億 | -63.08%-19.08億 | -1,619.48%-11.7億 | 106.27%7,700万 | -1,716.89%-12.29億 |
| -売掛金増減額 | -297.63%-22.51億 | 157.73%11.39億 | -10.47%-19.73億 | -0.85%-17.86億 | -76.22%-17.71億 | 25.00%-10.05億 | -4,087.50%-13.4億 | 95.68%-3,200万 | 9.95%-7.41億 | -3,115.73%-8.23億 |
| -在庫増減額 | 213.90%13.03億 | -16.50%-11.44億 | -480.62%-9.82億 | 277.93%2.58億 | 82.59%-1.45億 | 27.25%-8.33億 | 0.43%-11.45億 | -410.81%-11.5億 | 159.48%3.7億 | -264.76%-6.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -64.10%2.52億 | 289.73%7.02億 | -211.45%-3.7億 | 149.78%3.32億 | ---6.67億 | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.36%-2.13億 | -1.29%-2.35億 | -12.62%-2.32億 | -18.39%-2.06億 | -120.25%-1.74億 | -36.21%-7,900万 | 1.69%-5,800万 | 4.84%-5,900万 | 12.92%-6,200万 | 9.15%-7,119.8万 |
| 利息の受取額 | 222.22%8,700万 | 58.82%2,700万 | -19.05%1,700万 | -25.00%2,100万 | 86.67%2,800万 | -21.05%1,500万 | 18.75%1,900万 | -55.56%1,600万 | -3.33%3,600万 | 6.03%3,724.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.65%-2.24億 | -563.41%-2.72億 | -108.60%-4,100万 | 40.29%4.77億 | 61.14%3.4億 | 1,523.08%2.11億 | 112.26%1,300万 | 73.63%-1.06億 | -33.73%-4.02億 | -196.83%-3.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.97%68.68億 | -24.51%96.69億 | 39.30%128.09億 | 53.40%91.95億 | 37.16%59.94億 | -35.78%43.7億 | 50.06%68.05億 | -29.67%45.35億 | -5.97%64.48億 | 4.60%68.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.99%-26.97億 | 44.95%-40.25億 | -12.96%-73.12億 | 19.37%-64.73億 | 9.76%-80.28億 | 9.44%-88.96億 | -60.93%-98.23億 | 25.07%-61.04億 | -76.80%-81.46億 | 21.50%-46.07億 |
| 無形資産取引の純額 | 82.94%-8,600万 | -72.60%-5.04億 | -163.06%-2.92億 | 46.89%-1.11億 | -3.98%-2.09億 | -20.36%-2.01億 | -203.64%-1.67億 | 70.59%-5,500万 | -417.15%-1.87億 | 55.59%-3,616万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---12.41億 | --0 | ---- | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -15.20%-3.94億 | -612.50%-3.42億 | 80.72%-4,800万 | -5.96%-2.49億 | 57.81%-2.35億 | -85.67%-5.57億 | -1,300.00%-3億 | --2,500万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | -95.39%5,900万 | 4,946.92%12.8億 | -92.10%2,536.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.89%-27.81億 | 22.41%-61.65億 | -19.81%-79.46億 | 21.84%-66.32億 | 8.72%-84.85億 | 11.86%-92.96億 | -64.80%-105.47億 | 8.94%-64億 | -52.18%-70.28億 | 17.97%-46.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 40.15%-3.89億 | -63.73%-6.5億 | 18.31%-3.97億 | -110.57%-4.86億 | -11.95%45.99億 | 249.36%52.23億 | 40.64%14.95億 | 4,721.74%10.63億 | 92.51%-2,300万 | -246.43%-3.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---4.21億 | --0 | --48.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 27.18%-7.42億 | -55.57%-10.19億 | -39.96%-6.55億 | -40.12%-4.68億 | 20.67%-3.34億 | -67.73%-4.21億 | 0.00%-2.51億 | -0.40%-2.51億 | -49.57%-2.5億 | 3.16%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 9.78%-13.47億 | -15.38%-14.93億 | -13.11%-12.94億 | -57.79%-11.44億 | -51.04%-7.25億 | -90.48%-4.8億 | -227.27%-2.52億 | -7,600.00%-7,700万 | -498.80%-100万 | -20.14%-16.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.91%-30.66億 | -14.03%-36.9億 | -26.51%-32.36億 | -132.23%-25.58億 | 94.06%79.37億 | 416.41%40.9億 | 59.36%7.92億 | 190.53%4.97億 | 42.34%-5.49億 | -7.43%-9.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.42%142.69億 | 17.73%137.97億 | -3.80%117.19億 | 77.27%121.82億 | -13.07%68.72億 | -27.90%79.05億 | -13.83%109.64億 | -9.39%127.24億 | 14.63%140.42億 | 8.63%122.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 648.92%10.21億 | -111.43%-1.86億 | 32,440.00%16.27億 | -99.91%500万 | 751.44%54.46億 | 71.66%-8.36億 | -115.64%-29.5億 | -21.17%-13.68億 | -187.74%-11.29億 | 3,170.43%12.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.56%2.92億 | 45.68%6.57億 | 196.37%4.51億 | -244.12%-4.68億 | 31.31%-1.36億 | -80.00%-1.98億 | 71.94%-1.1億 | -107.41%-3.92億 | -137.35%-1.89億 | -45.79%5.06億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.20%155.82億 | 3.42%142.69億 | 17.73%137.97億 | -3.80%117.19億 | 77.27%121.82億 | -13.07%68.72億 | -27.90%79.05億 | -13.83%109.64億 | -9.39%127.24億 | 14.63%140.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.76%27.84億 | -15.33%44.02億 | 99.58%51.99億 | 215.93%26.05億 | 52.53%-22.47億 | -48.49%-47.34億 | -95.94%-31.88億 | 13.87%-16.27億 | -186.02%-18.89億 | 281.87%21.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
