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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.11%21.09億 | -4.56%17.85億 | 14.00%18.7億 | -12.84%16.41億 | -13.39%18.82億 | -26.24%21.74億 | -1.70%29.47億 | 5.73%29.98億 | 100.05%28.35億 | 111.38%14.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-489.4万 | ---1.89億 | ---- | -500,485.71%-3,502.7万 | 100.00%7,000 | -1,199.66%-17.78億 |
| その他の非現金項目 | -20.45%-1.07億 | 0.98%-8,909.9万 | -38.50%-8,998.4万 | -594.66%-6,496.9万 | 25.44%1,313.4万 | -97.06%1,047万 | -11.96%3.56億 | 370.08%4.05億 | -284.75%-1.5億 | 17.86%-3,894万 |
| 運転資金の増減額 | -3,401.25%-7.07億 | 73.91%-2,018.9万 | -124.78%-7,737.5万 | 33.50%3.12億 | 118.63%2.34億 | -216.47%-12.56億 | 58.12%-3.97億 | -1,832.49%-9.47億 | -88.19%5,468.9万 | 287.28%4.63億 |
| -売掛金増減額 | -395.79%-4.92億 | 30.45%-9,918.3万 | -130.47%-1.43億 | 138.94%4.68億 | 136.17%1.96億 | -2,511.26%-5.42億 | 103.82%2,245.9万 | 5.44%-5.88億 | -199.46%-6.22億 | -424.45%-2.08億 |
| -在庫増減額 | -326.72%-10.65億 | -57.47%-2.5億 | 20.87%-1.59億 | -157.70%-2億 | 243.36%3.47億 | 118.21%1.01億 | -851.11%-5.55億 | 296.77%7,391万 | -235.10%-3,756.2万 | 107.19%2,780.4万 |
| -前払費用増減額 | 98.60%-202.6万 | -8,030.76%-1.45億 | 4.00%-177.8万 | -3.00%-185.2万 | 63.41%-179.8万 | ---491.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,934.22%1.12億 | 97.30%-232万 | -2,941.35%-8,597.9万 | -24.15%-282.7万 |
| 利息の支払額 | 20.29%-208.2万 | 17.32%-261.2万 | 22.25%-315.9万 | 10.21%-406.3万 | -13.81%-452.5万 | 6.56%-397.6万 | 39.34%-425.5万 | 19.10%-701.4万 | 49.19%-867万 | 51.75%-1,706.5万 |
| 利息の受取額 | 24.49%4,891.7万 | 19.04%3,929.3万 | 5.77%3,300.9万 | 40.00%3,120.8万 | 4.16%2,229.2万 | 2.78%2,140.2万 | 0.08%2,082.3万 | 5.37%2,080.7万 | 1.00%1,974.6万 | 24.89%1,955.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.26%-5.45億 | -28.56%-5.81億 | 26.18%-4.52億 | -3.12%-6.12億 | 20.91%-5.94億 | -4.75%-7.51億 | 40.45%-7.17億 | -104.85%-12.04億 | -161.61%-5.88億 | -28.04%-2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.98%14.97億 | -5.44%18.03億 | -13.65%19.07億 | 1.50%22.09億 | 205.24%21.76億 | -73.22%7.13億 | 81.04%26.62億 | -45.10%14.7億 | 18.15%26.78億 | 89.33%22.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.27%-6.88億 | -48.71%-7.42億 | 48.76%-4.99億 | -6.36%-9.74億 | 46.53%-9.16億 | -16.47%-17.13億 | -186.51%-14.71億 | 6.72%-5.13億 | -136.13%-5.5億 | 0.90%-2.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.90%-8,897.2万 | -1.27%-8,245.9万 | 8.92%-8,142.2万 | -11.45%-8,940万 | -84.05%-8,021.3万 | -62.31%-4,358.1万 | 17.21%-2,685万 | 17.67%-3,243.2万 | 48.97%-3,939.2万 | -550.62%-7,719.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 85.20%-1.05億 | -8,878.68%-7.08億 | 92.03%-788.9万 | -322.15%-9,900.1万 | 120.92%4,456.4万 | -938.13%-2.13億 | 65.73%-2,051.9万 | -3,528.73%-5,987.4万 | 76.23%-165万 | -121.26%-694.2万 |
| その他の投資活動純額 | -55.71%739万 | 456.39%1,668.6万 | 106.66%299.9万 | -196.80%-4,502.1万 | 78.21%-1,516.9万 | -150.44%-6,961.9万 | 40.07%1.38億 | 272.66%9,853.3万 | -414.00%-5,706.7万 | 139.34%1,817.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.31%-8.75億 | -159.02%-15.16億 | 51.52%-5.85億 | -24.91%-12.08億 | 52.59%-9.67億 | -47.75%-20.39億 | -172.15%-13.8億 | 21.79%-5.07億 | -116.85%-6.48億 | -14.76%-2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.58%-1,680.4万 | -96.58%-2,320.4万 | 75.15%-1,180.4万 | 71.79%-4,750.4万 | -140.03%-1.68億 | 391.96%4.21億 | 48.16%-1.44億 | 63.21%-2.78億 | 33.42%-7.55億 | -45.34%-11.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.95%-103.2万 | 24.82%-72.7万 | -1.90%-96.7万 | 75.61%-94.9万 | -22.59%-389.1万 | 53.33%-317.4万 | 5.72%-680.1万 | -57.44%-721.4万 | -106.40%-458.2万 | -338.74%-222万 |
| 配当金支払総額 | 5.92%-3.96億 | -13.15%-4.21億 | 11.85%-3.72億 | -21.21%-4.22億 | 39.14%-3.49億 | -27.89%-5.73億 | 10.03%-4.48億 | -122.31%-4.98億 | -79.91%-2.24億 | -149.95%-1.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -15.27%-944.1万 | -22.92%-819万 | -5.14%-666.3万 | 59.06%-633.7万 | -97.46%-1,547.9万 | 29.55%-783.9万 | 39.50%-1,112.7万 | 16.90%-1,839.1万 | 66.17%-2,213万 | 10.81%-6,540.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.57%-4.24億 | -15.73%-4.53億 | 17.90%-3.92億 | 11.01%-4.77億 | -228.86%-5.36億 | 73.26%-1.63億 | 23.89%-6.1億 | 20.36%-8.01億 | 24.17%-10.06億 | -46.71%-13.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.67%63.25億 | 17.30%63.68億 | 10.28%54.28億 | 15.40%49.22億 | -25.94%42.65億 | 12.56%57.59億 | 2.41%51.16億 | 29.34%49.96億 | 19.64%38.63億 | 2.57%32.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.48%1.99億 | -117.89%-1.66億 | 77.48%9.3億 | -22.16%5.24億 | 145.21%6.73億 | -321.62%-14.89億 | 314.77%6.72億 | -84.17%1.62億 | 59.73%10.24億 | 1,886.96%6.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.13%5,416.4万 | 1,237.84%1.23億 | 151.24%922.9万 | -10.52%-1,801.1万 | -260.05%-1,629.6万 | 84.52%-452.6万 | 29.33%-2,924.7万 | -137.77%-4,138.5万 | -13.79%1.1億 | 161.07%1.27億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | ---1.34億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.00%65.78億 | -0.67%63.25億 | 17.30%63.68億 | 10.28%54.28億 | 15.40%49.22億 | -25.94%42.65億 | 12.56%57.59億 | 2.41%51.16億 | 29.34%49.96億 | 19.64%38.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.46%7.2億 | -26.24%9.78億 | 15.83%13.27億 | -2.95%11.45億 | 213.08%11.8億 | -189.64%-10.44億 | 26.08%11.64億 | -55.79%9.23億 | 7.05%20.88億 | 105.60%19.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
