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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.05%50.41億 | 220.83%35.74億 | -55.97%11.14億 | -27.17%25.3億 | -18.77%34.74億 | -23.19%42.77億 | -25.02%55.68億 | 79.16%74.26億 | -5.75%41.45億 | 212.14%43.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.94%1,300万 | -31.43%7,200万 |
| その他の非現金項目 | -12.32%7.19億 | 407.12%8.2億 | 74.62%-2.67億 | -160.88%-10.52億 | 338.58%17.28億 | 170.11%3.94億 | -305.11%-5.62億 | -5.19%2.74億 | 50.52%2.89億 | -15.04%1.92億 |
| 運転資金の増減額 | 33.14%-28.19億 | -295.55%-42.16億 | -70.20%21.56億 | 199.50%72.34億 | -22.45%-72.7億 | -369.25%-59.37億 | 423.79%22.05億 | -158.91%-6.81億 | 302.45%11.56億 | 81.88%-5.71億 |
| -売掛金増減額 | 142.65%14.59億 | -375.89%-34.21億 | -64.87%12.4億 | 252.62%35.3億 | -11.90%-23.13億 | -259.74%-20.67億 | 197.96%12.94億 | -293.15%-13.21億 | 67.47%-3.36億 | 52.06%-10.33億 |
| -在庫増減額 | -28.50%-33.32億 | -834.56%-25.93億 | -91.72%3.53億 | 540.60%42.65億 | 86.37%-9.68億 | -460.82%-71.01億 | 189.74%19.68億 | -331.57%-21.93億 | 147.37%9.47億 | -37.29%-19.99億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.46%-1.19億 | -35.56%-1.22億 | -190.32%-9,000万 | 55.71%-3,100万 | -233.33%-7,000万 | -163.64%-2,100万 | -81.14%3,300万 | --1.75億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -18.37%-1.74億 | 48.96%-1.47億 | 24.61%-2.88億 | 24.06%-3.82億 | -237.58%-5.03億 | -47.52%-1.49億 | 31.29%-1.01億 | -0.68%-1.47億 | 32.72%-1.46億 | -6.90%-2.17億 |
| 利息の受取額 | 25.00%3.15億 | 40.78%2.52億 | 2.87%1.79億 | -9.38%1.74億 | 9.09%1.92億 | 7.98%1.76億 | 18.98%1.63億 | -4.20%1.37億 | -14.37%1.43億 | -35.27%1.67億 |
| 支払済みの税金還付金 | -102.94%-17.27億 | 36.63%-8.51億 | 2.89%-13.43億 | -6.55%-13.83億 | 18.98%-12.98億 | 32.12%-16.02億 | 0.72%-23.6億 | -38.12%-23.77億 | -162.75%-17.21億 | 9.41%-6.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510.38%41.87億 | -94.12%2.6億 | -57.90%44.22億 | 2,765.74%105.03億 | -618.42%-3.94億 | -99.06%7,600万 | 10.06%81.1億 | 15.63%73.69億 | 20.50%63.73億 | 402.76%52.89億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -41.19%-10.9億 | 68.32%-7.72億 | -84.34%-24.37億 | 32.52%-13.22億 | -24.70%-19.59億 | 55.67%-15.71億 | 9.08%-35.44億 | -6.82%-38.98億 | -252.56%-36.49億 | 58.28%-10.35億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.34%-3.13億 | 17.58%-2.11億 | 26.86%-2.56億 | -26.81%-3.5億 | 14.29%-2.76億 | 48.64%-3.22億 | -92.33%-6.27億 | 5.78%-3.26億 | -120.38%-3.46億 | 44.52%-1.57億 |
| 事業取引の純額 | -103.13%-1.14億 | --36.38億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -57.58%4,200万 | --9,900万 | --0 | -95.45%800万 | 3,420.00%1.76億 | --500万 | ---- | 110.73%3,400万 | -104.95%-3.17億 | 2,245.05%64.02億 |
| その他の投資活動純額 | -1.07%-14.2億 | -195.32%-14.05億 | 209.01%14.74億 | 123.14%4.77億 | -121.61%-20.61億 | -594.03%-9.3億 | -19.64%-1.34億 | -460.00%-1.12億 | -150.00%-2,000万 | 221.21%4,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314.60%-28.95億 | 210.66%13.49億 | -2.70%-12.19億 | 71.19%-11.87億 | -46.20%-41.2億 | 34.54%-28.18億 | -0.07%-43.05億 | 0.69%-43.02億 | -182.51%-43.32億 | 308.00%52.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.21%-11.78億 | -333.98%-24.65億 | 89.09%-5.68億 | -373.91%-52.07億 | -74.75%19.01億 | 299.58%75.28億 | -491.22%-37.72億 | 67.66%-6.38億 | 64.71%-19.73億 | -570.23%-55.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -108.62%-8.47億 | ---4.06億 | ---- | --0 | --0 | --0 | -166.67%-800万 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 |
| 配当金支払総額 | 2.09%-9.37億 | 2.45%-9.57億 | -0.20%-9.81億 | -0.10%-9.79億 | -0.10%-9.78億 | 8.86%-9.77億 | -66.72%-10.72億 | 3.45%-6.43億 | -55.61%-6.66億 | -0.23%-4.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -111.11%-100万 | 550.00%900万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 99.83%-200万 | -1,371.60%-11.92億 | -8,000.00%-8,100万 | 99.86%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.05%-29.9億 | -72.87%-50.72億 | 57.72%-29.34億 | -2,215.55%-69.39億 | -94.28%3.28億 | 204.16%57.39億 | -75.37%-55.1億 | -1.49%-31.42億 | 50.31%-30.96億 | -3,268.11%-62.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.07%127.18億 | 4.65%153.35億 | 18.50%146.54億 | -24.70%123.66億 | 19.86%164.22億 | -11.13%137.01億 | -1.75%154.17億 | -9.23%156.91億 | 45.56%172.87億 | -8.97%118.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.97%-16.98億 | -1,387.36%-34.63億 | -88.68%2.69億 | 156.78%23.77億 | -239.67%-41.86億 | 275.78%29.97億 | -2,173.33%-17.05億 | 92.89%-7,500万 | -124.49%-10.55億 | 359.99%43.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -120.83%-1.76億 | 105.60%8.45億 | 572.41%4.11億 | -166.92%-8,700万 | 146.93%1.3億 | -2,418.18%-2.77億 | 94.39%-1,100万 | 63.70%-1.96億 | -157.75%-5.4億 | 91.99%9.35億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-300万 | -100.60%-100万 | --1.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.74%108.43億 | -17.07%127.18億 | 4.65%153.35億 | 18.50%146.54億 | -24.70%123.66億 | 19.86%164.22億 | -11.13%137.01億 | -1.75%154.17億 | -9.23%156.91億 | 45.56%172.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.10%26.36億 | -180.95%-13.94億 | -80.48%17.22億 | 429.76%88.21億 | -44.05%-26.75億 | -149.18%-18.57億 | 26.71%37.76億 | 58.01%29.8億 | -39.97%18.86億 | 237.63%31.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
