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| (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -49.73%1.71億 | -159.54%-1.06億 | 83.60%1.3億 | 70.30%7,431.3万 | 49.21%7,250.8万 | -12.67%3.4億 | -21.27%1.77億 | 16.72%7,072.7万 | -40.68%4,363.7万 | 60.54%4,859.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 551.30%15.78億 | -66.51%1,559.4万 | 1,364.35%13.82億 | 106.70%1.03億 | 50.69%7,784.9万 | -9.29%2.42億 | -19.52%4,656.8万 | 14.63%9,436.3万 | -45.26%4,968.5万 | 43.00%5,166.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -1,249.22%-13.36億 | -129.99%-1,706.7万 | -8,735.66%-13.67億 | -31.54%1,227.9万 | 43.14%3,655.4万 | 42.10%1.16億 | 103.26%5,691万 | 30.77%1,583.4万 | -14.64%1,793.7万 | 23.58%2,553.7万 |
| -減価償却 | -58.73%3,964.3万 | -100.00%2,000 | -99.58%9.9万 | -34.06%993.7万 | 77.22%2,960.5万 | 29.02%9,606.8万 | 114.63%4,065.7万 | 20.26%2,363.6万 | -35.55%1,507万 | 33.83%1,670.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.67%2,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 163.68%692.7万 | 786.79%1.15億 | -860.25%-1.15億 | 226.25%156.3万 | 86.70%536.4万 | 111.59%262.7万 | 333.86%1,296.8万 | 20.69%-1,197.6万 | 87.23%-123.8万 | 436.81%287.3万 |
| -処分利益 | -24,462.45%-13.85億 | -8,295.95%-1.31億 | -102,423.34%-12.52億 | 34.41%-500.6万 | -55.23%213.5万 | 24.04%-564万 | 12.19%-155.6万 | 24.77%-122.1万 | -331.19%-763.2万 | 311.02%476.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -19.21%132.9万 | 62.40%-9.7万 | --0 | --0 | -21.65%142.6万 |
| -年金・福利厚生費 | -208.55%-66万 | -939.67%-101.6万 | -80.86%3.1万 | -0.61%16.2万 | 0.62%16.3万 | -23.62%60.8万 | -65.23%12.1万 | 8.72%16.2万 | 9.40%16.3万 | 8.00%16.2万 |
| -その他の非現金項目 | -81.81%386万 | -107.43%-35.8万 | -113.23%-69.2万 | -51.42%562.3万 | -79.15%-71.3万 | -39.74%2,122.4万 | -39.86%481.7万 | -41.49%523.1万 | 29.36%1,157.4万 | -104.27%-39.8万 |
| 運転資金の増減額 | -291.78%-7,126万 | -240.95%-1.04億 | 392.42%1.15億 | -69.55%-4,066.6万 | -46.46%-4,189.5万 | -144.55%-1,818.9万 | -47.01%7,387.1万 | -16.66%-3,947万 | 37.25%-2,398.5万 | -7.86%-2,860.5万 |
| -売上債権増減額 | -480.48%-9,495.5万 | -281.71%-1.33億 | 416.32%1.19億 | -72.36%-4,160.2万 | -40.65%-3,925.1万 | -139.76%-1,635.8万 | -44.87%7,337.5万 | -18.62%-3,769.1万 | 36.48%-2,413.6万 | -25.84%-2,790.6万 |
| -未払金の変更 | 2,463.83%2,359.1万 | 2,089.92%2,910.4万 | -113.88%-380.5万 | 519.87%93.6万 | -278.25%-264.4万 | 29.07%-99.8万 | -75.45%132.9万 | 35.75%-177.9万 | -48.64%15.1万 | 83.91%-69.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 112.48%10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.07%-83.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 31.87%-4,994.6万 | 94.52%-186.3万 | 99.31%-7.8万 | -33.81%-1,914.2万 | -109.97%-2,886.3万 | -1.81%-7,330.9万 | -169.25%-3,398.8万 | 36.32%-1,127万 | 27.32%-1,430.5万 | 37.53%-1,374.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -143.75%-7.8万 | 0 | -151.61%-7.8万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.62%1.21億 | -174.95%-1.07億 | 118.56%1.3億 | 88.09%5,517.1万 | 25.24%4,364.5万 | -15.97%2.67億 | -32.58%1.43億 | 38.53%5,937.9万 | -45.56%2,933.2万 | 321.54%3,484.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 16.77%-26.8万 | 96.15%-4,000 | 15.52%-4.9万 | -786.36%-15.1万 | 64.84%-6.4万 | 27.80%-32.2万 | -511.76%-10.4万 | 77.34%-5.8万 | 344.44%2.2万 | -10.98%-18.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -5,366.88%-841.9万 | -11,108.00%-840.6万 | --0 | ---- | ---- | 31.86%-15.4万 | 21.88%-7.5万 | -113.51%-7.9万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --22.33億 | --2.57億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -102.12%-5.5万 | -80.00%-1.8万 | -67.64%-294.2万 | -8.34%291.4万 | -100.76%-9,000 | -74.71%259.4万 | -100.11%-1万 | 75.06%-175.5万 | -60.08%317.9万 | 1,126.09%118万 |
| 受領配当金 | -9.84%5.5万 | -1,216,566.67%-1.09億 | 730,006.67%1.1億 | -29.41%1.2万 | -55.00%9,000 | -78.37%6.1万 | -80.43%9,000 | -59.46%1.5万 | -79.76%1.7万 | -82.61%2万 |
| 受領利息 | -18.89%331.4万 | -92.62%16.8万 | 353.10%116.9万 | 120.17%79.7万 | -0.84%118万 | 64.63%408.6万 | 90.94%227.6万 | -31.20%25.8万 | 1.97%36.2万 | 112.50%119万 |
| その他の投資活動純額 | 32.48%748.1万 | -216.03%-188.2万 | --1,157.4万 | ---323万 | -37.56%101.9万 | -8.28%564.7万 | 15.36%162.2万 | ---- | ---- | -32.48%163.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,667.24%22.36億 | 3,594.81%1.37億 | 87,003.78%20.96億 | -83.11%32.9万 | -44.40%213.5万 | -35.64%1,191.2万 | -68.96%371.8万 | 143.17%240.6万 | -79.21%194.8万 | 40.50%384万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-2億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2億 | 0.00%-2億 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,618.39%3,134.6万 | --0 | --465万 | 4,687.50%421.3万 | --2,248.3万 | -84.19%84.3万 | 662.63%75.5万 | --0 | -98.22%8.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1,757.57%-24.75億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -25.04%-1.33億 | -50.07%-7,996.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.53%-1,731.1万 | --0 | 51.35%-565.6万 | 0.00%-2.7万 | 33.29%-1,162.8万 | 28.32%-2,910.9万 | -4.00%-2.6万 | 33.29%-1,162.6万 | -3.85%-2.7万 | 24.65%-1,743万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -636.11%-26.61億 | --0 | -21,198.84%-24.76億 | 107.86%418.6万 | 13.01%-1.89億 | -5.76%-3.62億 | -48.91%-7,923.3万 | 32.60%-1,162.6万 | -10.07%-5,322.6万 | 2.51%-2.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.31%5.38億 | -56.64%2.04億 | 8.16%4.55億 | -10.69%3.95億 | -13.31%5.38億 | -0.91%6.21億 | 4.64%4.71億 | -2.15%4.2億 | 6.66%4.42億 | -0.91%6.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -268.24%-3.04億 | -55.90%2,991.8万 | -599.82%-2.51億 | 371.97%5,968.6万 | 19.79%-1.43億 | -1,356.44%-8,268.2万 | -60.42%6,784.6万 | 150.26%5,015.9万 | -247.32%-2,194.6万 | 15.70%-1.79億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.55%2.34億 | -56.55%2.34億 | -56.64%2.04億 | 8.16%4.55億 | -10.69%3.95億 | -13.31%5.38億 | -13.31%5.38億 | 4.64%4.71億 | -2.15%4.2億 | 6.66%4.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.79%1.12億 | -180.92%-1.16億 | 118.98%1.3億 | 87.58%5,500.7万 | 25.71%4,358.1万 | -15.93%2.66億 | -32.60%1.43億 | 39.16%5,924.2万 | -45.54%2,932.5万 | 332.10%3,466.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
