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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.12%122.17億 | -13.01%81.93億 | -25.43%94.18億 | 5.69%126.29億 | 80.58%119.49億 | 19.10%66.17億 | -22.40%55.56億 | -35.66%71.6億 | -9.69%111.28億 | 7.12%123.22億 |
| その他の非現金項目 | -429.95%-6.17億 | 175.71%1.87億 | 39.61%-2.47億 | -21.01%-4.09億 | -147.81%-3.38億 | 189.75%7.07億 | 264.86%2.44億 | 66.29%-1.48億 | -13.14%-4.39億 | -66.52%-3.88億 |
| 運転資金の増減額 | 54.66%-30.43億 | -193.96%-67.11億 | -1,147.25%-22.83億 | 136.70%2.18億 | 3.41%-5.94億 | 75.48%-6.15億 | -206.23%-25.08億 | 432.07%23.61億 | -155.68%-7.11億 | 148.63%12.77億 |
| -売掛金増減額 | 3.15%-33.24億 | -391.09%-34.32億 | 41.71%11.79億 | 137.18%8.32億 | -114.37%-22.38億 | 58.41%-10.44億 | -226.64%-25.1億 | 118.28%19.82億 | 257.64%9.08億 | 69.70%-5.76億 |
| -在庫増減額 | 80.73%-9.06億 | -47.51%-47.01億 | -998.97%-31.87億 | -61.11%-2.9億 | 77.78%-1.8億 | -135.47%-8.1億 | -148.73%-3.44億 | 214.42%7.06億 | -199.52%-6.17億 | 187.82%6.2億 |
| -その他流動資産の変動 | 61.22%-3,800万 | 10.09%-9,800万 | -445.00%-1.09億 | -25.00%-2,000万 | -117.58%-1,600万 | -32.09%9,100万 | 219.05%1.34億 | -87.00%4,200万 | 1,245.83%3.23億 | -87.50%2,400万 |
| 利息の支払額 | -260.00%-5,400万 | -87.50%-1,500万 | 68.00%-800万 | 59.68%-2,500万 | -47.62%-6,200万 | -23.53%-4,200万 | 26.09%-3,400万 | -1,050.00%-4,600万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 |
| 利息の受取額 | 94.67%2.92億 | 15.38%1.5億 | -7.80%1.3億 | -43.15%1.41億 | 8.77%2.48億 | 72.73%2.28億 | 43.48%1.32億 | -13.21%9,200万 | 7.07%1.06億 | 1.02%9,900万 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.05%-15.12億 | 12.74%-33.64億 | 23.66%-38.55億 | -48.79%-50.5億 | -10.52%-33.94億 | -115.36%-30.71億 | 46.95%-14.26億 | 46.08%-26.88億 | -15.50%-49.85億 | -7.68%-43.16億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228.47%123.21億 | -55.72%37.51億 | -30.85%84.71億 | -3.15%122.5億 | 57.21%126.49億 | 21.61%80.46億 | -32.40%66.16億 | 18.75%97.87億 | -40.87%82.42億 | 76.26%139.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.39%-13.34億 | 50.40%-28.62億 | -175.68%-57.7億 | 36.71%-20.93億 | -3.44%-33.07億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.11億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -47.20%-3.68億 | ---2.5億 | --0 | ---- | 93.33%-8.45億 | -1,950.97%-126.75億 | -1,304.55%-6.18億 | 98.21%-4,400万 | 5.02%-24.61億 | ---25.91億 |
| 投資商品取引の純額 | 112.64%1.97億 | -418.81%-15.59億 | -31.42%4.89億 | -94.27%7.13億 | 970.91%124.44億 | -26.92%11.62億 | 988.27%15.9億 | -110.18%-1.79億 | 719.01%17.58億 | -220.34%-2.84億 |
| その他の投資活動純額 | -17.93%-142.58億 | -121.63%-120.9億 | -19.37%-54.55億 | 31.58%-45.7億 | -1,348.81%-66.79億 | -5,862.50%-4.61億 | 103.15%800万 | -225.64%-2.54億 | 19.59%-7,800万 | 65.60%-9,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.81%-144.29億 | -179.88%-138.99億 | -28.75%-49.66億 | -178.39%-38.57億 | 136.97%49.2億 | -607.12%-133.08億 | 56.60%-18.82億 | -50.87%-43.36億 | 54.23%-28.74億 | -93.62%-62.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 105.10%119.47億 | 290.36%58.25億 | -91.61%-30.6億 | 89.14%-15.97億 | -183.01%-147.03億 | 11,868.24%177.13億 | -12.43%1.48億 | --1.69億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---200万 | --0 | ---40.82億 | --0 | -934,100.00%-93.42億 | ---100万 | --0 | -101.49%-100万 | -41.74%6,700万 | -53.25%1.15億 |
| 配当金支払総額 | -14.30%-49億 | -49.22%-42.87億 | -29.01%-28.73億 | -22.16%-22.27億 | -12.53%-18.23億 | 11.09%-16.2億 | 4.26%-18.22億 | 25.28%-19.03億 | -5.47%-25.47億 | -31.18%-24.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.34%-1.16億 | -1,171.43%-8,900万 | 87.50%-700万 | 94.70%-5,600万 | -2,302.27%-10.57億 | -4.76%-4,400万 | -16.67%-4,200万 | 10.00%-3,600万 | -8.11%-4,000万 | 2.63%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.19%69.29億 | 114.46%14.49億 | -158.30%-100.22億 | 85.59%-38.8億 | -267.78%-269.25億 | 1,035.20%160.48億 | 3.11%-17.16億 | 29.72%-17.71億 | -5.62%-25.2億 | -37.68%-23.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.03%200.98億 | -17.44%283.19億 | 15.80%343.01億 | -23.92%296.2億 | 37.66%389.34億 | 12.51%282.83億 | 16.35%251.38億 | 14.69%216.06億 | 38.66%188.39億 | 38.17%135.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.42%48.21億 | -33.48%-86.99億 | -244.41%-65.17億 | 148.24%45.13億 | -186.74%-93.56億 | 257.39%107.86億 | -17.99%30.18億 | 29.21%36.8億 | -46.00%28.48億 | 79.88%52.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.14%4.92億 | -10.84%4.77億 | 218.45%5.35億 | 411.11%1.68億 | 60.00%-5,400万 | -262.65%-1.35億 | 156.46%8,300万 | -41.35%-1.47億 | -447.37%-1.04億 | -123.75%-1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --100万 | ---- | ---- | --9,600万 | ---- | 4,500.00%4,400万 | -104.35%-100万 | 1,250.00%2,300万 | -100.27%-200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.44%254.11億 | -29.03%200.98億 | -17.44%283.19億 | 15.80%343.01億 | -23.92%296.2億 | 37.66%389.34億 | 12.51%282.83億 | 16.35%251.38億 | 14.69%216.06億 | 38.66%188.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 228.47%123.21億 | -55.72%37.51億 | -30.85%84.71億 | -3.15%122.5億 | 116.52%126.49億 | 56.08%58.42億 | 1.91%37.43億 | -38.94%36.73億 | -43.31%60.15億 | 129.41%106.1億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
