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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.46%67.02億 | 27.78%144.01億 | 165.11%112.7億 | -9.17%42.51億 | -13.65%46.8億 | -25.14%54.2億 | 100.55%72.4億 | 37.79%36.1億 | -16.96%26.2億 | 34.26%31.55億 |
| その他の非現金項目 | -145.91%-1.01億 | 228.36%2.2億 | -89.77%6,700万 | 134.77%6.55億 | -58.73%2.79億 | 76.50%6.76億 | 21.59%3.83億 | -37.13%3.15億 | 377.14%5.01億 | -60.38%1.05億 |
| 運転資金の増減額 | 76.87%-14.85億 | -101.38%-64.2億 | -706.08%-31.88億 | 38.06%5.26億 | 143.05%3.81億 | 66.46%-8.85億 | -117.38%-26.39億 | -147.89%-12.14億 | 211.38%25.35億 | -290.94%-22.76億 |
| -売掛金増減額 | 213.71%16.75億 | 18.89%-14.73億 | -1,435.29%-18.16億 | -78.82%1.36億 | -61.02%6.42億 | 187.24%16.47億 | -63.75%-18.88億 | -85.37%-11.53億 | -768.82%-6.22億 | -72.07%9,300万 |
| -在庫増減額 | 120.73%9.27億 | -47.51%-44.71億 | -680.65%-30.31億 | -27.30%5.22億 | 291.98%7.18億 | 68.65%-3.74億 | -140.04%-11.93億 | -149.80%-4.97億 | 232.36%9.98億 | -55.79%-7.54億 |
| -前払費用増減額 | 116.00%800万 | 25.37%-5,000万 | -165.05%-6,700万 | 187.29%1.03億 | 69.51%-1.18億 | -760.00%-3.87億 | -400.00%-4,500万 | -125.00%-900万 | 92.98%-400万 | 73.85%-5,700万 |
| -その他流動資産の変動 | -919.35%-2.54億 | -77.70%3,100万 | 1,290.00%1.39億 | 101.66%1,000万 | -235.06%-6.01億 | 315.89%4.45億 | 112.75%1.07億 | -194.48%-8.39億 | 213.85%8.88億 | -193.86%-7.8億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -217.78%-5,300万 | 112.97%4,500万 |
| 利息の支払額 | -18.69%-1.27億 | 18.94%-1.07億 | 22.35%-1.32億 | 8.60%-1.7億 | 2.11%-1.86億 | -25.00%-1.9億 | -334.29%-1.52億 | 18.60%-3,500万 | 18.87%-4,300万 | 13.11%-5,300万 |
| 利息の受取額 | 40.68%1.66億 | 87.30%1.18億 | 26.00%6,300万 | -32.43%5,000万 | -7.50%7,400万 | 21.21%8,000万 | -10.81%6,600万 | 45.10%7,400万 | 18.60%5,100万 | 13.16%4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.91%-42.11億 | -247.36%-51.93億 | -5.28%-14.95億 | 22.66%-14.2億 | 34.17%-18.36億 | -66.01%-27.89億 | -62.95%-16.8億 | 15.14%-10.31億 | -59.24%-12.15億 | 26.42%-7.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.47%55.04億 | -27.38%70.09億 | 29.68%96.52億 | 7.43%74.43億 | 13.22%69.28億 | 24.22%61.19億 | 86.31%49.26億 | -53.53%26.44億 | 195.58%56.9億 | -58.45%19.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.95%-17.82億 | -4,003.23%-25.44億 | 97.95%-6,200万 | -47.59%-30.27億 | -31.73%-20.51億 | 3.41%-15.57億 | -714.14%-16.12億 | -226.11%-1.98億 | 111.60%1.57億 | -158.70%-13.53億 |
| 無形資産取引の純額 | -125.74%-7.63億 | -17.77%-3.38億 | -12.55%-2.87億 | 19.81%-2.55億 | 50.77%-3.18億 | -262.92%-6.46億 | -125.32%-1.78億 | 15.05%-7,900万 | 39.61%-9,300万 | 36.36%-1.54億 |
| 事業取引の純額 | ---5.44億 | --0 | ---4.2億 | --0 | ---- | -511.84%-4.65億 | 99.64%-7,600万 | ---210.39億 | ---- | -1,642.86%-1.22億 |
| 投資商品取引の純額 | 415.72%11.65億 | 45.58%-3.69億 | -1,355.56%-6.78億 | -77.78%5,400万 | 1,034.62%2.43億 | -102.64%-2,600万 | 49,400.00%9.86億 | 98.33%-200万 | -126.85%-1.2億 | 140.53%4.47億 |
| その他の投資活動純額 | -178.21%-6,100万 | 2,700.00%7,800万 | -118.75%-300万 | -40.74%1,600万 | 325.00%2,700万 | 84.42%-1,200万 | -214.93%-7,700万 | 379.17%6,700万 | -318.18%-2,400万 | 152.38%1,100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.20%-19.22億 | -124.39%-31.1億 | 55.96%-13.86億 | -54.49%-31.47億 | 23.56%-20.37億 | -210.61%-26.65億 | 95.95%-8.58億 | -117,622.22%-211.9億 | 98.46%-1,800万 | 53.11%-11.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 44.68%-3.9億 | 81.35%-7.05億 | -1,600.00%-37.8億 | -79.39%2.52億 | 248.60%12.23億 | 90.06%-8.23億 | -139.20%-82.76億 | 1,650.07%211.12億 | -136,300.00%-13.62億 | 100.11%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.96%-100万 | -20.60%-24.53億 | 33.14%-20.34億 | -4,000.00%-30.42億 | -98.67%7,800万 | 36,612.50%58.74億 | 60.00%1,600万 | -93.63%1,000万 | 196.23%1.57億 |
| 配当金支払総額 | -4.80%-38.02億 | -86.24%-36.28億 | -27.40%-19.48億 | -6.25%-15.29億 | 20.45%-14.39億 | -27.75%-18.09億 | -30.51%-14.16億 | 5.07%-10.85億 | -27.00%-11.43億 | -1.81%-9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24.89%3.41億 | 288.03%4.54億 | 5,950.00%1.17億 | 60.00%-200万 | 97.44%-500万 | -9,650.00%-1.95億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.34%-44.62億 | 48.67%-44.03億 | -133.61%-85.78億 | -1.86%-36.72億 | -25.26%-36.05億 | 26.69%-28.78億 | -119.70%-39.26億 | 863.27%199.29億 | -193.04%-26.11億 | 53.81%-8.91億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.87%150.7億 | 1.29%152.03億 | 7.26%150.09億 | 8.74%139.93億 | 4.27%128.68億 | 3.91%123.41億 | 10.57%118.77億 | 34.36%107.42億 | 3.25%79.95億 | 10.13%77.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -74.60%-8.8億 | -61.54%-5.04億 | -150.00%-3.12億 | -51.48%6.24億 | 123.26%12.86億 | 305.63%5.76億 | -89.73%1.42億 | -54.82%13.83億 | 2,367.41%30.61億 | -163.98%-1.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.09%7.9億 | -27.22%3.69億 | 29.01%5.07億 | 345.63%3.93億 | -233.33%-1.6億 | -114.86%-4,800万 | 229.72%3.23億 | 20.45%-2.49億 | -180.88%-3.13億 | 14.16%3.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 2,900.00%6,000万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.20%150.4億 | -0.87%150.7億 | 1.29%152.03億 | 7.26%150.09億 | 8.74%139.93億 | 4.27%128.68億 | 3.91%123.41億 | 10.57%118.77億 | 34.36%107.42億 | 3.25%79.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.15%29.35億 | -46.58%40.85億 | 88.91%76.47億 | -5.15%40.48億 | 91.39%42.68億 | -23.00%22.3億 | 1,408.33%28.96億 | -95.54%1.92億 | 986.62%43.03億 | -83.93%3.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
