メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.66%18.16億 | 4.68%16.12億 | 14.33%15.4億 | 33.90%13.47億 | 6.68%10.06億 | 7.53%9.43億 | -16.63%8.77億 | 82.64%10.52億 | 8.88%5.76億 | 40.32%5.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,500万 | ---- | -29,383.33%-17.69億 |
| その他の非現金項目 | 156.52%1.3億 | -229.21%-2.3億 | 143.84%1.78億 | 217.74%7,300万 | -154.39%-6,200万 | 146.91%1.14億 | -1,178.95%-2.43億 | -103.72%-1,900万 | 1,146.34%5.11億 | 113.71%4,100万 |
| 運転資金の増減額 | 207.85%15.12億 | -1,170.23%-14.02億 | 106.08%1.31億 | -387.20%-21.54億 | 366.90%7.5億 | 79.43%-2.81億 | -85.85%-13.66億 | -200.68%-7.35億 | 246.00%7.3億 | -437.84%-5億 |
| -売上債権増減額 | 145.02%8.05億 | -46.68%-17.88億 | -46.34%-12.19億 | -169.71%-8.33億 | 159.60%11.95億 | -23.31%-20.05億 | -520.61%-16.26億 | -145.17%-2.62億 | 146.70%5.8億 | -218.40%-12.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -246.67%-6,600万 | -93.08%4,500万 | 254.03%6.5億 | 5.80%-4.22億 | -326.67%-4.48億 | -43.84%-1.05億 | -126.45%-7,300万 | 146.86%2.76億 | -56.23%-5.89億 | -189.76%-3.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -245.24%-3.66億 | 1,360.00%2.52億 | 92.00%-2,000万 | 60.82%-2.5億 | -167.73%-6.38億 | 1,947.06%9.42億 | -163.75%-5,100万 | 174.07%8,000万 | -141.70%-1.08億 | 909.38%2.59億 |
| 利息の支払額 | -6.25%-3,400万 | -39.13%-3,200万 | 11.54%-2,300万 | -4.00%-2,600万 | 13.79%-2,500万 | 25.64%-2,900万 | -8.33%-3,900万 | 7.69%-3,600万 | -14.71%-3,900万 | 5.56%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 10.71%9,300万 | 2.44%8,400万 | 1.23%8,200万 | -3.57%8,100万 | 0.00%8,400万 | 16.67%8,400万 | 41.18%7,200万 | 24.39%5,100万 | 36.67%4,100万 | 25.00%3,000万 |
| 法人税等の支払額 | -34.47%-5.93億 | 27.94%-4.41億 | -100.00%-6.12億 | 13.07%-3.06億 | -17.73%-3.52億 | -44.44%-2.99億 | 64.92%-2.07億 | -155.41%-5.9億 | -285.00%-2.31億 | -150.00%-6,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4,137.97%31.9億 | -104.82%-7,900万 | 354.35%16.38億 | -137.49%-6.44億 | 105.01%17.18億 | 241.55%8.38億 | -463.19%-5.92億 | -91.46%1.63億 | 417.07%19.08億 | -24.54%3.69億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.82%-7.75億 | 71.53%-4.76億 | -174.10%-16.72億 | -76.81%-6.1億 | -360.00%-3.45億 | 26.47%-7,500万 | 13.56%-1.02億 | 32.18%-1.18億 | -67.31%-1.74億 | 61.05%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | 63.38%-2,600万 | 8.97%-7,100万 | -766.67%-7,800万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.87%4,000万 | ---2.69億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.33%3,300万 | 176.60%3,600万 | -261.54%-4,700万 | -139.39%-1,300万 | 375.00%3,300万 | 0.00%-1,200万 | -112.50%-1,200万 | 193.20%9,600万 | -505.88%-1.03億 | 0.00%-1,700万 |
| その他の投資活動純額 | -123.08%-300万 | 8.33%1,300万 | -20.00%1,200万 | 141.67%1,500万 | -1,900.00%-3,600万 | 111.76%200万 | 45.16%-1,700万 | -675.00%-3,100万 | 96.08%-400万 | -104.00%-1.02億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.82%-7.71億 | 72.10%-4.98億 | -189.30%-17.85億 | -77.30%-6.17億 | -673.33%-3.48億 | 88.75%-4,500万 | -654.72%-4億 | 81.14%-5,300万 | -26.01%-2.81億 | 33.23%-2.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -233.81%-20.42億 | 209.53%15.26億 | -72.58%4.93億 | 275.24%17.98億 | -23.32%-10.26億 | -200.48%-8.32億 | 1,825.58%8.28億 | 104.00%4,300万 | -1,705.97%-10.76億 | 165.05%6,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5.57億 | --0 | --0 | -826.32%-1.76億 | ---1,900万 |
| 配当金支払総額 | 6.84%-3.95億 | -40.40%-4.24億 | -25.31%-3.02億 | 9.06%-2.41億 | -45.60%-2.65億 | -6.43%-1.82億 | -24.82%-1.71億 | -17.09%-1.37億 | 0.85%-1.17億 | -34.09%-1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 50.00%-200万 | -100.00%-400万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -340.29%-24.99億 | 575.32%10.4億 | -89.86%1.54億 | 215.09%15.18億 | -169.73%-13.19億 | -174.77%-4.89億 | 636.07%6.54億 | 91.30%-1.22億 | -1,289.11%-14.03億 | 55.51%-1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.69%23.19億 | 1.37%18.45億 | 16.82%18.2億 | 2.70%15.58億 | 23.74%15.17億 | -21.41%12.26億 | -2.01%15.6億 | 15.53%15.92億 | 4.16%13.78億 | -2.72%13.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.28%-8,000万 | 6,514.29%4.63億 | -97.28%700万 | 403.92%2.57億 | -83.22%5,100万 | 189.94%3.04億 | -2,716.67%-3.38億 | -105.36%-1,200万 | 397.78%2.24億 | 162.50%4,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 10.00%1,100万 | -41.18%1,000万 | 240.00%1,700万 | 155.56%500万 | 25.00%-900万 | -400.00%-1,200万 | 121.05%400万 | -111.11%-1,900万 | -190.00%-900万 | -71.43%1,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.06%22.48億 | 25.69%23.19億 | 1.37%18.45億 | 16.82%18.2億 | 2.70%15.58億 | 23.74%15.17億 | -21.41%12.26億 | -2.01%15.6億 | 15.53%15.92億 | 4.16%13.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 457.51%22.38億 | -458.93%-6.26億 | 91.13%-1.12億 | -191.99%-12.63億 | 79.95%13.73億 | 209.94%7.63億 | -1,642.22%-6.94億 | -97.40%4,500万 | 554.34%17.34億 | 19.37%2.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |