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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.26%5.07億 | 36.65%3.74億 | -10.62%2.74億 | -22.48%3.07億 | 0.62%3.96億 | 13.37%3.93億 | -21.18%3.47億 | -27.36%4.4億 | 18.92%6.06億 | 18.87%5.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -812.02%-311万 | -101.89%-34.1万 |
| その他の非現金項目 | 204.04%2,713.2万 | 48.12%-2,607.8万 | -51.37%-5,026.4万 | 40.24%-3,320.5万 | -133.79%-5,556.1万 | 571.57%1.64億 | 59.95%-3,486.9万 | -585.41%-8,707.3万 | 44.51%1,793.8万 | 391.45%1,241.3万 |
| 運転資金の増減額 | 8.40%-1.08億 | -40.28%-1.17億 | -143.42%-8,376万 | 193.54%1.93億 | -381.15%-2.06億 | -0.65%7,334.8万 | -33.01%7,382.8万 | 333.60%1.1億 | 87.87%-4,717.8万 | -1,404.85%-3.89億 |
| -売上債権増減額 | -158.17%-7,713.7万 | 235.59%1.33億 | -166.91%-9,780.8万 | 275.16%1.46億 | -227.98%-8,345.2万 | 192.99%6,520.5万 | -147.61%-7,011.9万 | 485.34%1.47億 | 87.11%-3,822万 | -158.78%-2.97億 |
| -棚卸資産増減額 | 79.91%-4,274.4万 | -211.78%-2.13億 | -1,146.96%-6,825.1万 | 106.00%651.9万 | -2,586.66%-1.09億 | -90.56%437万 | 212.24%4,630.1万 | -265.97%-4,125.2万 | 89.35%-1,127.2万 | -252.25%-1.06億 |
| 利息の支払額 | -2.46%-100万 | 7.58%-97.6万 | 0.28%-105.6万 | 3.73%-105.9万 | -0.36%-110万 | 4.36%-109.6万 | 43.38%-114.6万 | 8.29%-202.4万 | 1.21%-220.7万 | 15.95%-223.4万 |
| 利息の受取額 | 0.08%1,633.4万 | 22.75%1,632.1万 | -1.01%1,329.6万 | -10.51%1,343.1万 | 3.55%1,500.9万 | -0.44%1,449.5万 | -10.12%1,455.9万 | 2.80%1,619.8万 | -7.79%1,575.7万 | -3.10%1,708.9万 |
| 法人税等の支払額 | -33.61%-1.18億 | -0.39%-8,821万 | 29.57%-8,786.7万 | -6.79%-1.25億 | 20.94%-1.17億 | -59.53%-1.48億 | 58.97%-9,262.9万 | -12.14%-2.26億 | -11.65%-2.01億 | -14.61%-1.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 12.71%4.47億 | 5.49%3.97億 | -42.93%3.76億 | 79.74%6.59億 | -53.17%3.66億 | 51.52%7.83億 | 6.34%5.16億 | -21.33%4.86億 | 243.22%6.17億 | -65.83%1.8億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.02%-1.15億 | 57.56%-6,541.6万 | -14.45%-1.54億 | 31.83%-1.35億 | 12.45%-1.98億 | 44.76%-2.26億 | 64.97%-4.08億 | -497.40%-11.66億 | 0.90%-1.95億 | -4.89%-1.97億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -540.03%-761万 | -525.79%-118.9万 | 98.75%-19万 | -704.18%-1,519.9万 | 68.29%-189万 | 37.66%-596万 | 24.17%-956万 | -14.96%-1,260.7万 | -230.30%-1,096.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.60%540.2万 | 200.00%9,999.8万 | -125.00%-1億 | --4億 | --0 | -532.97%-3億 | 168.85%6,928.9万 | -17,132.71%-1.01億 | -100.20%-58.4万 | 45,322.66%2.99億 |
| 受領配当金 | 156.00%640万 | -37.50%250万 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.15%-2,000 | 131,500.00%131.4万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 1,703.43%16億 | 0.21%-9,978.6万 | 0.00%-1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450.67%-1.03億 | 111.73%2,947万 | -194.80%-2.51億 | 225.38%2.65億 | 59.92%-2.11億 | -52.84%-5.28億 | -206.61%-3.45億 | 205.06%3.24億 | -3,503.84%-3.08億 | 97.07%-855.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | --0 | ---- | ---3,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.33億 | ---- | ---2.72億 | ---- | ---1万 | ---- | ---5.59億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.31%-1.78億 | 1.15%-1.81億 | 3.56%-1.83億 | -0.13%-1.9億 | -0.14%-1.89億 | -0.36%-1.89億 | 6.18%-1.88億 | -1.32%-2.01億 | -8.07%-1.98億 | -17.16%-1.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 1,300.00%1.4万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.85%-1.78億 | -126.12%-4.14億 | 60.34%-1.83億 | -143.47%-4.61億 | -0.14%-1.89億 | 13.41%-1.89億 | 71.26%-2.18億 | -283.35%-7.6億 | 7.12%-1.98億 | -36.31%-2.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.28%11.67億 | -4.63%11.52億 | 61.90%12.08億 | -4.40%7.46億 | 9.23%7.81億 | -6.38%7.15億 | 6.75%7.63億 | 18.37%7.15億 | -6.53%6.04億 | 13.74%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,236.91%1.65億 | 121.15%1,234.9万 | -112.62%-5,837.6万 | 1,444.03%4.63億 | -152.30%-3,441.7万 | 239.37%6,580.5万 | -195.82%-4,721.5万 | -55.56%4,927.5万 | 362.88%1.11億 | -154.03%-4,217.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.82%334.9万 | 2.06%243万 | 477.94%238.1万 | -1,040.30%-63万 | -54.73%6.7万 | 110.14%14.8万 | -48.98%-146万 | -1,015.89%-98万 | 1,170.00%10.7万 | ---1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.43%13.35億 | 1.28%11.67億 | -4.63%11.52億 | 61.90%12.08億 | -4.40%7.46億 | 9.23%7.81億 | -6.38%7.15億 | 6.75%7.63億 | 18.37%7.15億 | -6.53%6.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.56%3.32億 | 46.67%3.24億 | -57.90%2.21億 | 240.77%5.24億 | -72.30%1.54億 | 670.89%5.55億 | 110.44%7,199.5万 | -268.47%-6.9億 | 1,559.40%4.1億 | -108.37%-2,806.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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