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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.82%20.64億 | 74.27%24.52億 | 1,225.60%14.07億 | 64.59%-1.25億 | -241.20%-3.53億 | -47.26%2.5億 | -2.67%4.74億 | -18.83%4.87億 | -37.43%6億 | -11.29%9.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-700万 | -96.00%700万 |
| その他の非現金項目 | 1.53%4.66億 | 23.72%4.59億 | 316.85%3.71億 | -19.82%8,900万 | 250.00%1.11億 | -125.08%-7,400万 | -33.41%2.95億 | 75.79%4.43億 | -26.10%2.52億 | 84.32%3.41億 |
| 運転資金の増減額 | 144.62%2.2億 | -25.13%-4.93億 | -182.60%-3.94億 | 201.90%4.77億 | 243.64%1.58億 | 87.71%-1.1億 | -115.14%-8.95億 | -238.21%-4.16億 | -133.79%-1.23億 | 209.97%3.64億 |
| -売掛金増減額 | -18.73%6.38億 | 788.60%7.85億 | -155.07%-1.14億 | -71.57%2.07億 | 353.66%7.28億 | 43.50%-2.87億 | 31.17%-5.08億 | -6,609.09%-7.38億 | 95.20%-1,100万 | 51.38%-2.29億 |
| -在庫増減額 | 545.63%6.65億 | 108.52%1.03億 | -349.28%-12.09億 | 166.48%4.85億 | 143.54%1.82億 | -87.44%-4.18億 | -12.63%-2.23億 | -180.82%-1.98億 | 233.15%2.45億 | -260.78%-1.84億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,300.00%-1,400万 | ---100万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.45%-3,300万 | -106.67%-3,100万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -30.96%-2.58億 | -11.30%-1.97億 | 16.90%-1.77億 | 23.38%-2.13億 | -9.88%-2.78億 | -32.46%-2.53億 | 11.98%-1.91億 | -0.46%-2.17億 | 23.13%-2.16億 | 5.07%-2.81億 |
| 利息の受取額 | 42.86%1,000万 | 40.00%700万 | 150.00%500万 | -50.00%200万 | -50.00%400万 | -20.00%800万 | -33.33%1,000万 | -6.25%1,500万 | 100.00%1,600万 | 700.00%800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.77%-4.88億 | -163.95%-3.88億 | -149.15%-1.47億 | 59.59%-5,900万 | 42.52%-1.46億 | -108.20%-2.54億 | 74.32%-1.22億 | -578.57%-4.75億 | 27.08%-7,000万 | 35.57%-9,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.73%31.65億 | 24.44%31.42億 | 96.65%25.25億 | -1.08%12.84億 | 61.24%12.98億 | 33.94%8.05億 | -8.80%6.01億 | -55.05%6.59億 | -10.39%14.66億 | 88.48%16.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 87.21%-5,500万 | 26.99%-4.3億 | 51.24%-5.89億 | -0.17%-12.08億 | 33.55%-12.06億 | -21.32%-18.15億 | -158.38%-14.96億 | 14.73%-5.79億 | -33.40%-6.79億 | -36.10%-5.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -2,100.00%-2,200万 | 96.55%-100万 | 32.56%-2,900万 | -2.38%-4,300万 | -55.56%-4,200万 | 38.64%-2,700万 | -193.33%-4,400万 | -650.00%-1,500万 | 88.24%-200万 | -88.89%-1,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,975.00%7,500万 | 0.00%-400万 | -103.01%-400万 | 298.51%1.33億 | -1,016.67%-6,700万 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%800万 | 300.00%800万 | 0.00%200万 | 150.00%200万 | -103.54%-400万 | -22.07%1.13億 | 14,400.00%1.45億 | 105.00%100万 | -107.14%-2,000万 | 5.26%2.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.40%600万 | 30.65%-4.3億 | 44.44%-6.2億 | 15.39%-11.16億 | 23.98%-13.19億 | -23.75%-17.35億 | -134.06%-14.02億 | 15.28%-5.99億 | -180.56%-7.07億 | -104.88%-2.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 27.50%-24.97億 | -59.89%-34.44億 | -417.23%-21.54億 | 862.92%6.79億 | -113.38%-8,900万 | -46.33%6.65億 | 248.38%12.39億 | -234.24%-8.35億 | 176.51%6.22億 | 44.62%-8.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.5億 | --0 | ---5,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -119.57%-3.03億 | ---1.38億 | ---- | ---- | -1.45%-7,000万 | 0.00%-6,900万 | 0.00%-6,900万 | 0.00%-6,900万 | ---6,900万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.42%-500万 | -2,433.33%-7,600万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -100.47%-100万 | --2.14億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.99%-23.59億 | -60.78%-38.04億 | -599.16%-23.66億 | 241.49%4.74億 | -178.82%-3.35億 | -57.24%4.25億 | 191.28%9.94億 | -268.84%-10.89億 | 170.11%6.45億 | 32.15%-9.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -56.82%7.31億 | -18.01%16.93億 | 39.15%20.65億 | -20.34%14.84億 | -23.52%18.63億 | 6.70%24.36億 | -34.77%22.83億 | 67.22%35億 | 44.15%20.93億 | -19.60%14.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 174.36%8.12億 | -136.88%-10.92億 | -171.81%-4.61億 | 280.34%6.42億 | 29.50%-3.56億 | -361.66%-5.05億 | 118.76%1.93億 | -173.29%-10.29億 | 202.59%14.04億 | 175.94%4.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.62%5,900万 | 46.07%1.3億 | 245.90%8,900万 | -177.27%-6,100万 | 68.12%-2,200万 | -72.50%-6,900万 | 78.61%-4,000万 | -9,450.00%-1.87億 | -98.86%200万 | -31.78%1.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.29%16.03億 | -56.82%7.31億 | -18.01%16.93億 | 39.15%20.65億 | -20.34%14.84億 | -23.52%18.63億 | 6.70%24.36億 | -34.77%22.83億 | 67.22%35億 | 44.15%20.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.63%28.92億 | 62.36%26.87億 | 5,606.90%16.55億 | -23.68%2,900万 | 103.66%3,800万 | -10.65%-10.39億 | -1,567.19%-9.39億 | -91.26%6,400万 | -33.82%7.32億 | 130.42%11.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
