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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.89%-2.31億 | 67.35%-2.43億 | -266.35%-7.45億 | 65.38%-2.03億 | -1,520.30%-5.88億 | 108.71%4,137.7万 | 48.86%-4.75億 | -464.63%-9.29億 | -225.76%-3.83億 | -266.78%-2.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.05%-274.2万 | 54.88%-52.7万 | -59.03%-88.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,959.4万 | ---- | ---- | -65.24%1,197万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -501.66%-2,325.4万 | -109.28%-386.5万 | 131.88%4,164.7万 | -274.52%-1.31億 | 233.32%7,485.5万 | -243.16%-5,614.7万 | 172.12%3,922.1万 | -175.12%-5,438.5万 | -26.85%5,210万 | -3,419.34%-4,255.4万 |
| 運転資金の増減額 | 57.78%-2.25億 | -250.94%-5.32億 | 194.03%3.52億 | -236.20%-3.75億 | 466.55%2.75億 | -93.27%-7,509.3万 | 84.70%-3,885.3万 | -652.70%-2.54億 | -143.14%-2.62億 | 94.31%-4,000万 |
| -売掛金増減額 | 161.50%7,172.4万 | -122.39%-1.17億 | 241.07%5.21億 | -224.73%-3.69億 | -20.88%2.96億 | 263.55%3.74億 | -4,350.47%-2.29億 | 81.25%-514万 | -233.07%-4.42億 | 122.46%1.76億 |
| -在庫増減額 | 0.07%-5.3億 | -834.43%-5.3億 | 66.37%-5,675.7万 | -319.64%-1.69億 | 42.54%-4,021.2万 | -6.70%-6,997.8万 | 31.23%-6,558.6万 | -179.70%-9,537.4万 | 87.74%1.99億 | -195.23%-8,445.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.55%1,195.6万 | 472.03%593.2万 | -67.09%103.7万 | 329.33%315.1万 | 99.35%-137.4万 | -185.72%-2.11億 | 518.62%2.46億 | -182.87%-5,884.4万 | -263.01%-3,620.5万 | -117.05%-740.2万 |
| 利息の支払額 | 17.39%-1,140.2万 | 12.35%-1,380.2万 | -8.13%-1,574.6万 | -10.36%-1,456.2万 | -31.22%-1,319.5万 | -37.45%-1,005.6万 | -16.78%-731.6万 | 10.55%-626.5万 | 12.27%-174.4万 | 7.86%-124.3万 |
| 利息の受取額 | -60.00%6.8万 | 2,025.00%17万 | -89.87%8,000 | -88.17%7.9万 | -57.80%66.8万 | -17.68%158.3万 | -71.80%192.3万 | 89.86%681.8万 | -89.87%14.4万 | 227.05%195.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.90%-1,628.8万 | -48.76%-1,482.1万 | -242.00%-996.3万 | 186.82%701.6万 | 2.51%-808.1万 | -259.37%-828.9万 | 163.50%520.1万 | 93.51%-819.1万 | 136.97%493.6万 | 402.17%3,164.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.39%-4.18億 | -152.01%-7.95億 | 48.36%-3.15億 | -233.37%-6.11億 | -171.89%-1.83億 | 83.04%-6,736.4万 | 50.27%-3.97億 | -305.75%-7.99億 | -121.97%-2.22億 | 30.45%-3.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -596.83%-1.19億 | 6.45%-1,710万 | -28.79%-1,827.9万 | 58.87%-1,419.3万 | -48.97%-3,450.5万 | 20.75%-2,316.3万 | 37.30%-2,922.6万 | 39.08%-4,661.2万 | 34.58%-1,790.8万 | 48.76%-630.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -10.12%-342.8万 | 51.16%-311.3万 | -15.95%-637.4万 | -72.64%-549.7万 | -36.77%-318.4万 | 1.65%-232.8万 | 89.28%-236.7万 | 69.94%-2,209万 | 51.20%-488万 | 2.70%-739.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%900万 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | 460.02%1.43億 | 115.03%2,553.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 99.54%-3,000 | -16,075.00%-64.7万 | -118.18%-4,000 | 132.84%2.2万 | -103.68%-6.7万 | 5,977.42%182.2万 | -100.03%-3.1万 | -20.51%9,903.4万 | -31.34%1.02億 | 99.99%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933.63%-1.23億 | 64.76%-1,186万 | -71.13%-3,365.7万 | 47.91%-1,966.8万 | -59.52%-3,775.6万 | -121.25%-2,366.9万 | 99.36%1.11億 | 128.59%5,586.7万 | 233.73%7,900.2万 | 50.41%-1,370.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 66.39%-6,897.8万 | 38.09%-2.05億 | 17.75%-3.32億 | -510.92%-4.03億 | -1.40%9,807.9万 | -19.04%9,947.1万 | -69.15%1.23億 | 145.46%3.98億 | 101.98%5.13億 | -59.31%-2,686万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -7.04%10.57億 | 8,308.09%11.37億 | --1,352万 | ---- | ---- | ---- | 233.33%6万 | -99.79%1.8万 | ---4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -23.90%255.7万 | --336万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.71%9.86億 | 391.09%9.32億 | 21.70%-3.2億 | -542.57%-4.09億 | -2.22%9,243.8万 | -20.16%9,453.6万 | -70.04%1.18億 | 156.42%3.95億 | 104.78%5.11億 | -40.33%-2,734.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.39%4.73億 | -66.01%3.19億 | -51.66%9.38億 | -7.64%19.41億 | 0.96%21.01億 | -8.71%20.81億 | -14.05%22.8億 | 12.46%26.52億 | 29.04%19.36億 | 4.15%21.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.41%4.45億 | 118.82%1.26億 | 35.60%-6.69億 | -708.99%-10.39億 | -3,767.60%-1.28億 | 102.09%350.3万 | 51.82%-1.67億 | -200.18%-3.48億 | -69.40%3.68億 | 29.06%-4.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3.80%2,943.5万 | -43.35%2,835.8万 | 36.12%5,005.4万 | 214.50%3,677.1万 | -294.14%-3,211.4万 | 153.32%1,654.2万 | -24.32%-3,102.3万 | 53.00%-2,495.5万 | 52.52%-2,396.9万 | 580.78%2.07億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.29%9.48億 | 48.39%4.73億 | -66.01%3.19億 | -51.66%9.38億 | -7.64%19.41億 | 0.96%21.01億 | -8.71%20.81億 | -14.05%22.8億 | -14.05%22.8億 | 29.04%19.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.66%-5.41億 | -139.68%-8.15億 | 46.06%-3.4億 | -185.36%-6.3億 | -137.69%-2.21億 | 78.33%-9,292.2万 | 51.44%-4.29億 | -476.06%-8.83億 | -126.15%-2.55億 | 29.42%-4.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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